Analisis Saham* Albertsons Companies, Inc. (ACI)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Albertsons Companies, Inc. (ACI) adalah perusahaan ritel yang beroperasi di sektor makanan dan obat-obatan. Didirikan oleh Joe Albertson pada tanggal 21 Juli 1939 dan berkantor pusat di Boise, Idaho, perusahaan ini menawarkan berbagai produk termasuk bahan makanan, barang dagangan umum, produk kesehatan dan kecantikan, layanan farmasi, bahan bakar, dan layanan lainnya. Artikel ini akan menganalisis proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terkini, dan pandangan analis terhadap saham ACI menjelang pengumuman pendapatan pada tanggal 1 Juli 2024.
Berdasarkan grafik saham ACI saat ini:
Analisis Teknikal
Saham ACI sebelumnya berada dalam bearish trend sejak pertengahan Mei 2024.
Namun pada akhir Juni lalu, ACI berhasil membukukan double bottom di $19.50 dan breakout neckline berupa resistance pada area $19.85 dan menciptakan higher high.
Setelahnya, ACI retrace hingga ke area fibonacci 61.8% dengan potensi untuk menciptakan higher lagi di atas level $20.
Support selanjutnya berada pada $19.70 dan $19.50.
Setup Trading
Rentang Beli: area $19.60-$19.80 yang merupakan key level area dan fibonacci 61.8%.
Stop Loss (SL): Di level $19.30, di bawah support $19.50 dan di bawah fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $20.10, $20.80 serta $21.40 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $19.70 dan harga turun ke SL ($19.30), kerugian potensial $0.40 per saham, atau sekitar -2.03%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($20.10): keuntungan potensial adalah $0.4 per saham, atau sekitar +2.03%.
Ke target kedua ($20.80): keuntungan potensial adalah $1.10 per saham, atau sekitar +5.58%
Ke target ketiga ($21.40): keuntungan potensial adalah $1.70 per saham, atau sekitar +8.63%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal terbaru (Q1 2024) yang diumumkan pada tanggal 22 April 2024, Albertsons Companies melaporkan kinerja yang solid dengan EPS Normalisasi sebesar $0.54, mengalahkan perkiraan sebesar $0.02, dan EPS GAAP sebesar $0.43, juga mengalahkan perkiraan sebesar $0.02. Namun, pendapatan aktual sebesar $18.34 miliar meleset dari perkiraan sebesar $137.28 juta. Untuk kuartal berikutnya (Q2 2024), yang diestimasi akan diumumkan pada tanggal 1 Juli 2024, proyeksi menunjukkan peningkatan signifikan dengan EPS Normalisasi sebesar $0.69 dan EPS GAAP sebesar $0.56, serta pendapatan sebesar $24.15 miliar. Dengan EPS yang diharapkan meningkat secara signifikan dari kuartal sebelumnya, para investor dan analis akan sangat memperhatikan pengumuman pendapatan ini untuk melihat apakah perusahaan dapat mempertahankan atau bahkan melampaui kinerja yang diharapkan. Pengumuman ini akan menjadi indikator penting bagi investor dalam menilai prospek pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan potensi pergerakan saham di pasar.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Albertsons Companies telah membuat beberapa langkah signifikan baru-baru ini. Mereka telah bermitra dengan Grubhub untuk menyediakan layanan pengantaran dari hampir 1.800 toko Albertsons melalui Grubhub Marketplace, termasuk program loyalitas Grubhub+ yang menawarkan berbagai manfaat tambahan bagi pelanggan. Selain itu, merek label pribadi mereka, O Organics, mendonasikan $7 juta untuk program Nourishing Neighbors untuk tahun kedua berturut-turut, setara dengan 28 juta makanan, yang bertujuan menyediakan makanan sehat bagi anak-anak yang berisiko selama musim panas dan setelah jam sekolah. Pada tahun 2024, Albertsons Companies Foundation merayakan 10 tahun program Nourishing Neighbors, yang telah mengumpulkan $297 juta sejak didirikan dan bermitra dengan lebih dari 1.400 organisasi nirlaba untuk mendistribusikan lebih dari satu miliar makanan kepada keluarga yang membutuhkan. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi bisnis dan tanggung jawab sosial.
Pandangan Analis
Saat ini, Albertsons memegang peringkat “Hold” dalam industri Produk Konsumen - Staples, yang berada di peringkat 13% teratas menurut Zacks Industry Rank. Dalam 60 hari terakhir, lima analis telah menurunkan estimasi pendapatan kuartal saat ini dari $0.84 per saham menjadi $0.68, tanpa ada peningkatan estimasi. Meskipun demikian, volatilitas opsi yang tinggi menunjukkan peluang pergerakan harga saham yang besar, menarik bagi pedagang opsi.
Secara keseluruhan, saham ACI mendapat target harga rata-rata dari para analis senilai $24.87, masih 25.92% dari harga sekarang.
Kesimpulan
Albertsons Companies, Inc. (ACI) menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan EPS yang melebihi perkiraan, meskipun pendapatan aktual meleset dari target. Kemitraan strategis dengan Grubhub dan kontribusi signifikan dari O Organics untuk program Nourishing Neighbors menunjukkan komitmen perusahaan terhadap inovasi dan tanggung jawab sosial. Analis menilai saham ACI dengan peringkat "Hold" dan target harga rata-rata $24.87, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 25.92%. Meskipun volatilitas opsi yang tinggi menunjukkan peluang pergerakan harga yang besar, investor harus tetap berhati-hati dan mempertimbangkan analisis teknikal serta fundamental sebelum membuat keputusan investasi.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
