Analisis Saham*- Gilead Sciences, Inc. (GILD)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Gilead Sciences, Inc. (GILD) adalah perusahaan biofarmasi yang didirikan oleh Michael L. Riordan pada 22 Juni 1987, dan berkantor pusat di Foster City, California. Perusahaan ini fokus pada penelitian, pengembangan, dan komersialisasi obat-obatan di bidang kebutuhan medis yang belum terpenuhi. Area fokus utama Gilead meliputi virus imunodefisiensi manusia (HIV), sindrom imunodefisiensi yang didapat (AIDS), penyakit hati, hematologi, onkologi, serta penyakit inflamasi dan pernapasan. Produk antivirus yang ditawarkan Gilead termasuk Harvoni, Genvoya, Epclusa, Truvada, Atripla, Descovy, Stribild, Viread, Odefsey, Complera/Eviplera, Sovaldi, dan Vosevi.

Berdasarkan grafik saham GILD saat ini

Analisis Teknikal

Saham GILD secara resmi menyudahi fase bearish pada bulan Juni, menyentuh dasar terendah pada $63 sebagai support utama dan membentuk higher high setelahnya.
Pasca lewati resistance $68, GILD bergerak menyentuh level $72 sebagai key level sekaligus level higher high terbaru, menegaskan bullish trend.
Kini GILD berada dalam masa retrace yang diprediksi pada level $66 sebagai fibonacci 61.8% sekaligus key level penting.
Support selanjutnya berada pada $66 dan $63.

Setup Trading

Rentang Beli: area $65-$67 yang merupakan key level area dan Fibonacci 61.8%
Stop Loss (SL): Di level $61, di bawah support $63, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $8.70, $9.40 serta $10.40 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $66 dan harga turun ke SL ($61), kerugian potensial $5 per saham, atau sekitar -7.58%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($71): keuntungan potensial adalah $5 per saham, atau sekitar +7.58%.
Ke target kedua ($76): keuntungan potensial adalah $10 per saham, atau sekitar +15.15%
Ke target ketiga ($82): keuntungan potensial adalah $16 per saham, atau sekitar +24.24%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal pertama 2024, Gilead Sciences melaporkan pendapatan sebesar $6,69 miliar, mengalahkan estimasi sebesar $337,06 juta. Namun, hasil EPS GAAP aktual menunjukkan kerugian sebesar -$3,34 per saham, meleset dari perkiraan sebesar -$1,42. Meskipun demikian, EPS Normalisasi aktual adalah -$1,32, mengalahkan estimasi sebesar $0,20. Kinerja saham GILD selama sebulan terakhir menunjukkan peningkatan sebesar 7,69%, mengungguli sektor medis yang hanya naik sebesar 2,3% dan S&P 500 yang naik sebesar 2,83%. Meskipun kinerja saham turun 11,57% sejak awal tahun, analisis kuartal berikutnya memperkirakan EPS sebesar $1,58, meningkat sebesar 17,91% dari tahun sebelumnya, dan pendapatan diproyeksikan mencapai $6,66 miliar, naik 0,91% dari tahun lalu.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Pada 1 Juli 2024, Kepala Medis Gilead, Parsey Merdad, menjual 2.000 saham dengan harga $68,63 per saham, menghasilkan total $137.260. Setelah penjualan ini, Merdad masih memiliki 96.380 saham Gilead Sciences. Dalam perkembangan besar lainnya, Gilead mengumumkan bahwa suntikan pencegahan HIV eksperimental dua kali setahun, Lenacapavir, menunjukkan efikasi 100% dalam uji coba tahap akhir yang melibatkan wanita cisgender dan remaja perempuan di Afrika Selatan dan Uganda. Hasil ini mendorong saham Gilead naik 7,4% menjadi $67,79, menandai penutupan tertinggi sejak Mei 2024. Uji coba fase 3, yang dikenal sebagai Purpose 1, melibatkan lebih dari 5.300 peserta, dan menunjukkan bahwa Lenacapavir lebih efektif dibandingkan dengan obat oral harian seperti Descovy dan Truvada. Tidak ada infeksi HIV yang dilaporkan di antara 2.124 wanita yang menerima Lenacapavir, sementara ada 39 kasus HIV di antara mereka yang menggunakan Descovy dan 16 kasus di antara mereka yang menggunakan Truvada. Lenacapavir juga diterima dengan baik tanpa adanya masalah keamanan baru yang signifikan. Komite pemantauan data independen merekomendasikan penghentian fase buta dari uji coba dan menawarkan Lenacapavir terbuka kepada semua peserta. Gilead juga sedang menjalankan uji coba fase 3 kedua, Purpose 2, yang mengevaluasi Lenacapavir untuk PrEP di antara pria yang berhubungan seks dengan pria, pria transgender, wanita transgender, dan individu non-biner yang berhubungan seks dengan pria. Hasil dari uji coba ini diharapkan keluar pada akhir 2024 atau awal 2025.

Pandangan Analis

Menurut RBC Capital, target harga saham Gilead dipertahankan pada $74,00 per saham. Secara keseluruhan, saham GILD memiliki peringkat rata-rata "outperform" dengan rentang target harga antara $67 hingga $119, menurut analis yang disurvei oleh Capital IQ. Mizuho Securities menyatakan bahwa Lenacapavir dapat menjadi pendorong pertumbuhan penting bagi Gilead dalam jangka menengah hingga panjang. Saat ini, pasar PrEP di AS hanya terpenetrasi sekitar sepertiga, namun perusahaan memperkirakan penetrasi dapat meningkat hingga 60%. Keunggulan Lenacapavir dalam efikasi dan kepatuhan dapat mempercepat penetrasi pasar, terutama dengan adanya tantangan dalam kepatuhan dengan obat oral harian.

Secara rata-rata analis Wall Street cenderung optimis dengan GILD dimana target harga rata-rata mencapai $82.97 yang masih 24% di atas harga sekarang.

Kesimpulan

Gilead Sciences, Inc. (GILD) menunjukkan potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama dengan perkembangan terbaru terkait Lenacapavir, yang menunjukkan efikasi 100% dalam mencegah HIV pada wanita cisgender dan remaja perempuan. Meskipun ada beberapa tantangan finansial di kuartal pertama 2024, kinerja saham meningkat dalam beberapa bulan terakhir, didukung oleh revisi positif dari analis dan target harga yang optimis. Dengan pasar PrEP yang masih dapat berkembang dan inovasi berkelanjutan dari Gilead, prospek jangka menengah hingga panjang tetap cerah. Namun, investor harus tetap berhati-hati dan melakukan analisis mendalam sebelum mengambil keputusan investasi.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment