Analisis Saham* - Palo Alto Networks, Inc. (PANW)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) siap untuk mengumumkan pendapatan terbarunya pada 20 Mei 2024. Sebagai perusahaan yang menyediakan solusi keamanan jaringan kepada perusahaan, penyedia layanan, dan entitas pemerintah, PANW telah menjadi perhatian utama para investor dan analis keuangan. Sebelum laporan pendapatan terbaru ini, penting untuk melakukan analisis mendalam tentang proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terbaru PANW, serta pandangan analis terhadap perusahaan ini.
Berdasarkan grafik saham PANW saat ini:
Analisis Teknikal
Pergerakan saham PANW cukup mengesankan, setelah mencetak all time high baru pada 2024 ini di area $375, saham harus turun lebih dari 30% ke area $265.
Perlahan PANW kembali naik pada kuartal kedua dimana support $265 masih solid menjaga penurunan PANW.
Saham PANW sendiri tengah membentuk struktur bullish dalam jangkauan uptrendline sejak pertengahan April dan telah melewati beberapa resistance.
Ada potensi PANW akan terus naik setelah menciptakan higher low di area key levelnya.
Support selanjutnya berada pada $308 dan $295.
Setup Trading
Rentang Beli: area $306-$310 yang merupakan key level area.
Stop Loss (SL): Di level $290, di bawah support $295, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $335, $355 serta $375 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $308 dan harga turun ke SL ($290), kerugian potensial adalah $18 per saham, atau sekitar -5.84%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($335): keuntungan potensial adalah $27 per saham, atau sekitar +8.76%.
Ke target kedua ($355): keuntungan potensial adalah $47 per saham, atau sekitar +15.26%
Ke target ketiga ($375): keuntungan potensial adalah $67 per saham, atau sekitar +21.75%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan
Pada kuartal sebelumnya, PANW melampaui ekspektasi dengan melaporkan pendapatan dan laba yang lebih tinggi dari perkiraan. Untuk kuartal yang akan datang, analis memperkirakan PANW akan melaporkan EPS sebesar $1,25 dan pendapatan sebesar $1,967 miliar, menurut perkiraan dari Benzinga Pro. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan sebesar 13,6% untuk EPS dan 14,3% untuk pendapatan dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya.Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa PANW memproyeksikan pertumbuhan pendapatan kuartalan antara 13-15%, dengan perkiraan pendapatan sebesar $1,95 hingga $1,98 miliar. Selain itu, PANW juga memperkirakan laba non-GAAP per saham dalam kisaran $1,24 hingga $1,26. Proyeksi ini menandakan pertumbuhan yang kuat bagi perusahaan, didorong oleh momentum kesepakatan yang kuat dan peningkatan permintaan untuk produk keamanan cloud.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Perkembangan terbaru yang patut dicatat adalah ekspansi kemitraan strategis PANW dengan Accenture. Melalui kemitraan ini, PANW berupaya untuk menawarkan solusi baru yang menggabungkan teknologi Precision AI dari PANW dengan layanan AI generatif yang aman dari Accenture. Kolaborasi ini bertujuan untuk membantu organisasi dalam menavigasi perjalanan AI dengan aman, dengan memprioritaskan keamanan cyber dari awal. Selain itu, PANW telah melakukan serangkaian akuisisi strategis, termasuk akuisisi Bridgecrew, yang diharapkan akan memberikan kontribusi positif terhadap kinerja perusahaan. Di sisi lain, pengakuan federal seperti sertifikasi FedRAMP juga telah meningkatkan adopsi produk PANW oleh organisasi pemerintah. Ini mencerminkan kepercayaan sektor publik Amerika Serikat terhadap solusi keamanan IoT PANW.
Pandangan Analis
Pandangan analis terhadap PANW umumnya positif, dengan banyak analis memberikan rekomendasi beli atau pertumbuhan. Beberapa analis telah mempertahankan peringkat Overweight atau Outperform, sementara yang lain telah menaikkan target harga mereka untuk saham PANW. Analisis kuantitatif juga menunjukkan optimisme yang berkembang di antara analis terhadap prospek pendapatan dan laba PANW. Revisi positif terhadap perkiraan laba per saham dan pendapatan juga mencerminkan keyakinan analis terhadap kinerja perusahaan ini di masa depan.
Mayoritas analis Wall Street masih merekomendasikan Buy untuk sahan PANW dengan 73% diantaranya percaya bahwa PANW masih berpotensi naik dengan target harga rata-rata di atas harga saat ini.
Kesimpulan
Dengan demikian, analisis saham Palo Alto Networks, Inc. (PANW) mengindikasikan prospek yang positif bagi perusahaan ini menjelang pengumuman pendapatannya. Dari segi analisis teknikal, PANW menunjukkan pola bullish yang kuat, dengan potensi kenaikan harga yang signifikan menuju target tertentu. Proyeksi pendapatan dan kinerja keuangan terbaru juga menggambarkan pertumbuhan yang stabil dan positif bagi PANW, didukung oleh momentum kesepakatan yang kuat dan peningkatan permintaan untuk solusi keamanan cloud. Perkembangan terbaru, seperti ekspansi kemitraan strategis dengan Accenture dan akuisisi Bridgecrew, menunjukkan upaya PANW untuk memperluas portofolio produknya dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Pandangan analis yang umumnya positif juga menambah keyakinan akan prospek PANW di masa depan. Dengan demikian, PANW tetap menjadi saham yang menarik untuk dipertimbangkan oleh para investor, dengan potensi pertumbuhan yang kuat di pasar keamanan jaringan yang terus berkembang.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
