Analisis Saham* - Exxon Mobil Corporation (XOM)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Exxon Mobil Corporation (XOM) adalah salah satu perusahaan energi terkemuka di dunia yang bergerak dalam eksplorasi, pengembangan, dan distribusi minyak, gas, dan produk petrokimia. Berdasarkan laporan pendapatan terbaru yang dirilis Jumat lalu (26/04), XOM menghadapi beberapa tantangan dalam kuartal terakhir, meskipun sahamnya telah mencatat kinerja yang kuat sepanjang tahun ini. Artikel ini akan menyajikan analisis mendalam tentang pendapatan dan kinerja keuangan terbaru XOM, perkembangan terbaru dalam perusahaan, serta pandangan analis terhadap prospek masa depan saham tersebut.
Berdasarkan grafik saham XOM saat ini:
Analisis Teknikal Saham* Exxon Mobil
XOM telah mengalami rally yang hebat pada 2024, dimana harga saham telah membentuk all-time-high pada area $123.
Struktur bullish yang didukung oleh uptrendline yang solid mulai Januari 2024 masih menjadi penjaga agar XOM tidak membentuk lower low.
Saham XOM yang retrace sejak April tampaknya akan segera menuju level Fibonacci 38.2% sebelum melanjutkan bullrun nya lagi.
Support selanjutnya berada pada $114 dan $110..
Setup Trading
Rentang Beli: area $112-$116 yang merupakan area support, Fibonacci 38.2% dan uptrendline.
Stop Loss (SL): Di level $104, di bawah Fibonacci 61.8%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $123, $130 serta $136 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $114 dan harga turun ke SL ($104), kerugian potensial adalah $10 per saham, atau sekitar -8.77%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($123): keuntungan potensial adalah $9 per saham, atau sekitar +7.89%.
Ke target kedua ($130): keuntungan potensial adalah $16 per saham, atau sekitar +14.04%.
Ke target ketiga ($136): keuntungan potensial adalah $22 per saham, atau sekitar +19.30%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan
XOM berhasil melampaui perkiraan analis dalam hal pendapatan kuartalan, namun turunnya pendapatan sebesar 4% menjadi $83,08 miliar merupakan sinyal peringatan bagi investor. Meskipun pendapatan dan laba bersih per saham pada kuartal terakhir ini tidak memenuhi ekspektasi, XOM tetap menjaga performa kuat sepanjang tahun ini dengan kenaikan saham sebesar 21,4%. Penurunan pendapatan disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi harga minyak dan gas alam, serta kondisi pasar yang tidak stabil. Selain itu, penurunan laba bersih per saham menjadi $2,06 juga menjadi perhatian, terutama karena tidak memenuhi harapan analis yang memperkirakan angka sebesar $2,20. Meskipun demikian, hasil ini masih dianggap cukup baik mengingat kondisi pasar yang sulit. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun XOM menghadapi beberapa tantangan, perusahaan tetap mampu menjaga kinerja keuangannya secara keseluruhan. Investor perlu memperhatikan penurunan laba bersih per saham ini sebagai indikasi potensial dari ketidakstabilan di sektor energi.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
XOM terus mengambil langkah-langkah untuk menghadapinya dan memperkuat posisinya di pasar. Perusahaan telah membuat keputusan investasi terakhir untuk pengembangan proyek Whiptail di lepas pantai Guyana setelah mendapatkan persetujuan pemerintah dan regulator yang diperlukan. Hal ini menunjukkan komitmen XOM untuk terus mengembangkan portofolio asetnya dan meningkatkan pendapatan dari investasi yang ada. Selain itu, XOM juga fokus pada efisiensi biaya struktural dengan target mencapai penghematan sebesar $15 miliar pada akhir tahun 2027. Selama kuartal pertama tahun ini, perusahaan berhasil mencapai penghematan biaya struktural sebesar $0,4 miliar, yang merupakan bagian dari upaya keseluruhan untuk mengurangi biaya operasional.
Pandangan Analis dan Target Harga
Meskipun XOM menghadapi beberapa tantangan, analis tetap melihat potensi pertumbuhan jangka panjang dalam saham ini. Beberapa analis memperhatikan bahwa XOM terus fokus pada investasi dalam aset yang menguntungkan dan produk bernilai tambah yang dapat meningkatkan pendapatan perusahaan. Selain itu, penghematan biaya struktural yang terus dilakukan oleh XOM juga dianggap sebagai langkah yang positif untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.
Rata-rata analis Wall Street cenderung optimis dengan XOM, dimana target harga mencapai $129.81. Angka tersebut mengisyaratkan potensi keuntungan hingga lebih dari 10% dari harga sekarang.
Kesimpulan
Saham Exxon Mobil Corporation (XOM) menghadapi tantangan dalam kuartal terakhir meskipun berhasil mencatat kinerja yang kuat sepanjang tahun. Walau berhasil melampaui perkiraan analis dalam hal pendapatan kuartalan, penurunan pendapatan sebesar 4% dan laba bersih per saham yang tidak memenuhi ekspektasi menjadi perhatian investor. XOM tetap menjaga performa kuat dengan kenaikan saham sebesar 21,4% sepanjang tahun ini. Perusahaan terus mengambil langkah-langkah untuk memperkuat posisinya di pasar, seperti melalui investasi proyek baru dan efisiensi biaya struktural. Meskipun analis melihat potensi pertumbuhan jangka panjang dalam saham ini, tetapi tetap mengingatkan akan tantangan yang masih dihadapi, terutama terkait fluktuasi harga minyak dan gas alam serta kondisi pasar global yang tidak pasti. Oleh karena itu, investor disarankan untuk memperhatikan perubahan dalam strategi dan kinerja XOM serta mempertimbangkan faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi pergerakan harga saham di masa depan.
*Disclaimer:
This analysis is based on historical price movements and technical indicators. Investors are advised to conduct their own research and consult with financial advisors. The stock market is inherently volatile, and past performance does not guarantee future results. This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
