Analisis Saham - ASML Holding N.V. (ASML)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
ASML Holding N.V. (ASML), perusahaan teknologi asal Belanda yang bergerak di bidang pengembangan dan produksi peralatan semikonduktor, dijadwalkan mengumumkan laporan pendapatannya pada hari ini, 16 Oktober 2024, waktu setempat. Perusahaan ini terkenal dengan sistem litografi canggih yang digunakan untuk memproduksi chip semikonduktor di seluruh dunia. Dengan pasar yang terus berkembang, performa keuangan ASML di kuartal ketiga tahun 2024 menjadi sorotan penting bagi investor dan analis, terutama setelah insiden terkait kebocoran teknis yang terjadi baru-baru ini.
Berdasarkan grafik saham ASML saat ini:
Analisis Teknikal
ASML memang tengah mengalami kemunduran 18% sejak 6 bulan terakhir, namun masih di atas 21% secara YoY.
Penurunan ASML pada jangka pendek tampak menjadi retracement dari kenaikan jangka panjang, dimana ASML bergerak menuju area fibonacci 78.6%.
Ada kemungkinan bagi ASML untuk naik lagi setelah memantapkan support di area psikologis $700.
Support selanjutnya pada area $700 dan $680.
Setup Trading
Rentang Beli: area $680-$720 yang merupakan area fibonacci retracement.
Stop Loss (SL): Di level $660, di bawah support $680, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $740, $800 serta $880 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $700 dan harga turun ke SL ($660), kerugian potensial $40 per saham, atau sekitar -5.71%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($740): potensi keuntungan $40 per saham, sekitar +5.71%.
Ke target kedua ($800): potensi keuntungan $100 per saham, sekitar +14.29%
Ke target ketiga ($880): potensi keuntungan $180 per saham, sekitar +25.71%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Dalam laporan pendapatan yang diperkirakan, konsensus analis menunjukkan bahwa ASML akan melaporkan pendapatan sebesar $7,80 miliar dengan EPS (Earnings Per Share) normalisasi yang diharapkan mencapai $5,29. Prediksi ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan laporan pendapatan kuartal kedua 2024 yang mencatat pendapatan aktual sebesar $6,83 miliar, dengan EPS $4,39 yang berhasil melampaui ekspektasi sebesar $0,36. Namun, pada kuartal ketiga 2024, ekspektasi ini sempat dipengaruhi oleh kesalahan teknis yang menyebabkan rilis awal data pendapatan ASML yang meleset dari proyeksi. Berdasarkan data terbaru yang telah diperbaiki dan dipublikasikan, ASML melaporkan pendapatan aktual sebesar $7,5 miliar, sedikit di bawah proyeksi terendah analis yang mencapai $7,6 miliar. EPS aktual yang dilaporkan sebesar $5,28 juga berada di kisaran lebih rendah dari ekspektasi.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Beberapa hari terakhir, ASML mengalami penurunan tajam dalam harga sahamnya, mencapai penurunan sebesar 17%—penurunan intraday terbesar sejak 2008. Penurunan ini terjadi setelah kebocoran teknis data kuartal ketiga yang diumumkan sebelum waktunya melalui situs resmi ASML. Kesalahan teknis tersebut menyebabkan ketidakpastian di kalangan investor, yang akhirnya mendorong perusahaan untuk merilis laporan keuangannya lebih awal untuk menjaga transparansi. Selain itu, ASML juga menghadapi tantangan eksternal terkait pembatasan ekspor ke China, salah satu pasar terbesar mereka. Kebijakan ini diterapkan oleh Amerika Serikat dan Belanda, yang berpotensi membatasi pengiriman produk canggih ASML ke China. Meskipun demikian, ASML tetap menjadi salah satu pemasok utama bagi industri semikonduktor global, dan peran strategisnya dalam teknologi litografi menjadikan perusahaan ini tetap relevan di pasar yang terus berkembang.
Pandangan Analis
Analis tetap optimis terhadap prospek jangka panjang ASML, meskipun ada hambatan jangka pendek seperti kebijakan pembatasan ekspor. Analis Wall Street menunjukkan peringkat saham ASML dengan rata-rata penilaian 4.39 (rekomendasi "Buy"). Dari 38 analis dalam 90 hari terakhir, 23 merekomendasikan "Strong Buy", 7 "Buy", dan 8 "Hold". Tidak ada rekomendasi "Sell" atau "Strong Sell". Target harga rata-rata yang diprediksi analis adalah $1.075,74, dengan potensi kenaikan 47.27%. Target tertinggi adalah $1.294,34, dan target terendah adalah $822,95. Grafik sejarah peringkat menunjukkan stabilitas penilaian positif sepanjang tahun 2024, dengan fluktuasi harga saham yang mencerminkan pandangan optimis analis.
Kesimpulan
ASML Holding N.V. menghadapi tantangan dalam kuartal ketiga 2024, termasuk penurunan harga saham sebesar 17% akibat kebocoran teknis dan pembatasan ekspor ke China. Namun, prospek jangka panjang ASML tetap kuat dengan teknologi litografi canggihnya yang sangat dibutuhkan di industri semikonduktor global. Meskipun laporan pendapatan diperkirakan sedikit di bawah ekspektasi, perusahaan tetap mempertahankan margin keuntungan yang kuat. Analis tetap optimis, dengan rekomendasi "Buy" dan target harga rata-rata $1.075,74, menunjukkan potensi kenaikan signifikan. ASML diharapkan terus menjadi pemain kunci dalam industri semikonduktor yang berkembang pesat.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
