Analisis Saham* - ASML Holding N.V. (ASML)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

ASML Holding NV, perusahaan peralatan semikonduktor terkemuka dunia, akan segera melaporkan hasil keuangan kuartal pertamanya yang kemungkinan pada hari ini (17/04). Sebelum pengumuman tersebut, para investor telah memperkirakan berbagai aspek performa keuangan perusahaan. Dalam artikel ini, kami akan melakukan analisis mendalam terhadap proyeksi pendapatan dan kinerja keuangan ASML, serta melihat isu terkini yang dapat memengaruhi pergerakan sahamnya. Pandangan dari para analis juga akan kami tinjau untuk memberikan gambaran lengkap kepada pembaca.

Berdasarkan grafik saham ASML saat ini:

Analisis Teknikal Saham* ASML

Kinerja saham ASML memang sangat mengesankan pada tahun 2024, dimana baru saja mencetak rekor all-time-high (ATH) baru pada awal Maret 2024 di sekitar $1,054.
Uptrendline yang menjaga struktur higher lows juga masih solid menopang kenaikan ASML sejak awal tahun 2024.
Dalam posisi yang sudah terapresiasi hampir 40% sejak pembukaan candle 2024, masih ada potensi kenaikan bagi ASML jika berhasil melewati resistance $1,000.
Support terdekat berada pada $940 dan $900.

Setup Trading

Rentang Beli: area $960-$1,000 yang merupakan area daily high untuk ASML.
Stop Loss (SL): Di level $900, di bawah support $940 dan di bawah uptrendline, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $1,060, $1,100 serta $1,200 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $980 dan harga turun ke SL ($900), kerugian potensial adalah $80 per saham, atau sekitar -8.16%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($1,060): keuntungan potensial adalah $80 per saham, atau sekitar +8.16%.
Ke target kedua ($1,100): keuntungan potensial adalah $120 per saham, atau sekitar +12.24%.
Ke target ketiga ($1,200): keuntungan potensial adalah $220 per saham, atau sekitar +22.45%.

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Kinerja Keuangan dan Proyeksi Pendapatan

Menurut perkiraan konsensus, ASML diperkirakan akan melaporkan pesanan sekitar 5,10 miliar euro, meningkat secara signifikan dari tahun sebelumnya. Namun, proyeksi penjualan menunjukkan penurunan sedikit dari tahun sebelumnya, sejalan dengan panduan perusahaan. Laba kotor dan laba bersih juga diperkirakan akan menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Fokus investor akan terutama pada momentum pesanan, yang mencerminkan permintaan terus menerus terhadap peralatan ASML, terutama dari pemain kunci seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC). Subsidi terbaru dari AS Amerika di bawah Undang-Undang Chips untuk TSMC, Intel, dan Samsung Electronics lebih memperkuat ekspektasi pesanan yang kuat dan berkelanjutan bagi ASML. Panduan untuk kuartal mendatang dan sisa tahun akan menjadi hal yang penting. Kemampuan ASML untuk menegaskan panduannya untuk 2024, terutama mengenai penjualan, akan dipantau dengan cermat.

Perkembangan ASML

Dalam jangka panjang, analis tertarik untuk mengetahui bagaimana ASML dapat memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai penggerak pertumbuhan, terutama mengingat peran penting AI dalam industri semikonduktor. ASML Investor Day pada bulan November mungkin akan memberikan wawasan lebih lanjut tentang aspek ini. Penyesuaian terbaru dalam target harga Bernstein pada ASML mencerminkan evaluasi berkelanjutan oleh para analis. Namun, penting untuk dicatat bahwa rekomendasi pialang, termasuk Rekomendasi Rata-rata Pialang (ABR), harus ditafsirkan dengan hati-hati. Sementara mayoritas rekomendasi mungkin menyarankan untuk membeli ASML, investor harus melakukan penelitian menyeluruh dan tidak hanya bergantung pada rekomendasi tersebut untuk keputusan investasi. Mengingat metrik valuasi ASML, sahamnya diperdagangkan dengan premi dibandingkan dengan rata-rata industri, menunjukkan keyakinan investor terhadap prospek masa depannya.

Pandangan Analis Terhadap ASML

Analisis terhadap penyesuaian pendapatan dari para analis menunjukkan harapan yang positif untuk ASML. Namun, penting untuk mencatat bahwa pandangan ini harus digabungkan dengan penelitian independen dan pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi performa perusahaan.

Secara rata-rata, analis Wall Street memberikan rating buy untuk saham ASML. Sebanyak 28 dari 40, atau sekitar 70% analis percaya bahwa ASML memiliki prospek cerah di masa depan.

Kesimpulan

ASML Holding NV (ASML) telah menunjukkan kinerja yang mengesankan dalam beberapa waktu terakhir, mencatat rekor all-time-high (ATH) baru pada awal Maret 2024. Dari segi kinerja keuangan, proyeksi pendapatan ASML menunjukkan peningkatan pesanan yang signifikan, tetapi dengan sedikit penurunan dalam penjualan dan laba bersih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun, momentum pesanan yang kuat dari pemain kunci seperti TSMC memberikan dukungan bagi prospek perusahaan. Isu terkini yang perlu diperhatikan adalah bagaimana ASML akan memanfaatkan kecerdasan buatan (AI) sebagai penggerak pertumbuhan jangka panjang. Meskipun rekomendasi pialang mayoritas cenderung positif, investor tetap disarankan untuk melakukan penelitian independen sebelum membuat keputusan investasi. Secara keseluruhan, pandangan analis dan kinerja saham yang kuat memberikan gambaran optimis tentang masa depan ASML Holding NV, dengan potensi pertumbuhan yang menarik bagi para investor.

*Disclaimer:

This analysis is based on historical price movements and technical indicators. Investors are advised to conduct their own research and consult with financial advisors. The stock market is inherently volatile, and past performance does not guarantee future results. This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.