Analisis ETF - BOTZ – Global X Robotics & AI ETF
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
BOTZ adalah ETF tematik yang fokus pada perusahaan di sektor robotika dan AI global, dengan eksposur besar ke Jepang dan AS. Saat ini, ETF ini mengalami koreksi tajam, turun -13.96% YTD, tapi tetap mencetak +11.26% gain dalam 1 tahun terakhir.
Namun, volatilitas sangat tinggi, dan Quant Rating saat ini STRONG SELL (1.31).
Dari sisi teknikal, BOTZ sedang dalam fase relief bounce menuju area Fibonacci 0.618–0.705 ($30.64–$31.60) — zona yang cocok untuk Buy Put / Short ETF.
Analisis Teknikal
Harga Saat Ini: $26.33
Struktur Teknis: Breakdown trendline utama, rebound ke zona retracement → potensi retest ke bawah lagi.
Area Fibonacci & Trade Zones:
Buy Put (Short Setup):
$29.34 (Fibo 0.5)
$30.64 (Fibo 0.618)
$31.60 (Fibo 0.705)
Buy Zone (Long-Term Value):
$22.26 – $23.24
Area akumulasi jangka panjang sejak 2022
Outlook Price Action:
Relief bounce kemungkinan mentok di $30–$31 sebelum lanjut koreksi ke $24–$22.
Setup Trading – Buy Put / Short Opportunity
Zona Entry: $30.64 – $31.60
Target Turun:
$26.33 (Current level)
$23.82
$22.26
Invalidation: Breakout > $32 = cut loss / reset bias
Fundamental & Struktur ETF
✅ Tema Besar AI & Automation
Target perusahaan yang fokus pada robot industri, surgical robots, AI chips, automation.
✅ Diversifikasi Global
52% eksposur AS
30% Jepang (Fanuc, Keyence, Yaskawa)
11% Swiss (ABB)
✅ Top Holdings (Apr 2025):
NVIDIA (8.63%)
Keyence (8.37%)
Fanuc (8.21%)
Intuitive Surgical (8.10%)
ABB, SMC, Daifuku, Dynatrace, Yaskawa
✅ Expense Ratio: 0.68% (sedikit di atas rata-rata, tapi wajar untuk ETF tematik)
⚠️ Risiko Tinggi:
Momentum: D-
Risk: D
Dividend: F (Yield cuma 0.15%)
Drawdown besar: -42.69% di 2022, +38.97% di 2023
Rating & Sentimen Analis
Quant Rating: STRONG SELL (1.31)
Momentum buruk, risk tinggi, dividen tidak menarik
ETF Grade:
Momentum: D-
Expenses: C-
Dividends: F
Risk: D
Liquidity: A-
Kesimpulan
BOTZ cocok buat investor long-term yang yakin pada transformasi AI & robotika global — bukan buat swing trader yang cari stabilitas.
📉 Saat ini BOTZ berada dalam relief rally setelah breakdown besar.
🎯 Buy Put bisa dilakukan di area $30.64–$31.60
📈 Buy Long-Term bisa di zona $22.26–$23.24 (area value historis)
BOTZ bukan AI ETF biasa — lebih condong ke automation dan sektor industri, bukan full-on AI generatif seperti QQQ atau SMCI. Ini bikin BOTZ jadi diversifikasi sektor AI yang unik, tapi tetap underperform S&P dan AI ETF lainnya.
*Disclaimer:
"Investasi mengandung risiko, termasuk potensi kehilangan sebagian atau seluruh modal yang diinvestasikan. Pergerakan harga saham dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal seperti kondisi ekonomi, geopolitik, serta volatilitas pasar yang tinggi. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan. Investor disarankan memahami profil risikonya masing-masing dan berkonsultasi dengan penasihat keuangan sebelum mengambil keputusan.”
