Analisis Saham - Chevron Corporation (CVX)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Chevron Corporation (CVX) dijadwalkan untuk merilis laporan keuangan kuartal pada Jumat, 1 November 2024. Laporan ini sangat dinantikan karena akan memberikan wawasan penting tentang kinerja perusahaan dalam mengelola perubahan harga minyak global dan inisiatif pengembangan strategis. Hingga tahun ini, saham Chevron mengalami kenaikan sekitar 1%, tertinggal dibandingkan pesaingnya seperti ExxonMobil, yang mencatat performa lebih kuat.
Berdasarkan grafik saham CVX saat ini:
Analisis Teknikal
Saham CVX masih mengalami peningkatan hampir 2% secara YoY, dan sebulan terakhir telah mengalami peningkatan 1.69%.
Struktur yang bullish dalam jangka pendek terlihat dari down trendline yang mampu dilewati CVX sejak awal Oktober lalu, menandai higher high di area $152.
Selama sebulan ini, CVX telah mengalami stagnasi dengan range antara $148 hingga $152 dengan potensi kenaikan dari katalis laporan pendapatan pada hari ini.
Support selanjutnya pada area $148 dan $142.
Setup Trading
Rentang Beli: area $147-$149 yang merupakan area retracement fibonacci.
Stop Loss (SL): Di level $141, di bawah support $142, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $153, $158 serta $163 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $148 dan harga turun ke SL ($141), kerugian potensial $7 per saham, atau sekitar -4.73%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($153): potensi keuntungan $5 per saham, sekitar +3.38%.
Ke target kedua ($158): potensi keuntungan $10 per saham, sekitar +6.76%
Ke target ketiga ($163): potensi keuntungan $15 per saham, sekitar +10.14%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Chevron diperkirakan akan melaporkan laba per saham (EPS) sebesar $2,43 untuk kuartal ketiga, yang turun dari $3,05 pada periode yang sama tahun lalu akibat penurunan harga minyak dan gas. Pendapatan diperkirakan mencapai $49,04 miliar, sedikit menurun dari kuartal sebelumnya. Pada kuartal kedua 2024, Chevron membukukan pendapatan sebesar $51,18 miliar dengan laba bersih yang jatuh hingga 11,5% di bawah estimasi, disebabkan oleh penurunan margin produk olahan dan dampak negatif dari fluktuasi mata uang asing.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Chevron baru-baru ini melakukan restrukturisasi strategis yang mencakup penjualan aset di Kanada dan penempatan kembali fokus pertumbuhan di beberapa lokasi kunci, seperti Cekungan Permian, Teluk Meksiko, Australia, dan Kazakhstan. Di Cekungan Permian, Chevron mengejar target produksi hingga 1 juta barel per hari pada tahun 2025, menunjukkan komitmen kuat untuk mempertahankan peran besar di sektor hulu. Selain itu, Chevron sedang dalam sengketa terkait akuisisi Hess yang tertunda karena klaim ExxonMobil atas hak pertama penolakan pada aset minyak di Guyana. Resolusi sengketa ini diperkirakan akan tercapai pada paruh kedua 2025.
Pandangan Analis
Pandangan analis terhadap Chevron bervariasi, tetapi umumnya optimis dengan proyeksi harga saham antara $145 hingga $196. Justin Jenkins, analis dari Raymond James, menilai bahwa Chevron menawarkan profil risiko/imbalan yang menarik karena valuasinya saat ini yang berada di bawah ExxonMobil. Analis juga mengantisipasi pembaruan pada proyek pengembangan di luar negeri, termasuk eksplorasi di Namibia, Brazil, Guinea Khatulistiwa, dan Angola. Sementara itu, Chevron Corporation (CVX) mendapat rating rata-rata “Buy” dari para analis Wall Street, dengan skor 4.0. Dari 25 analis yang memberikan penilaian dalam 90 hari terakhir, tujuh memberikan rekomendasi "Strong Buy," 11 "Buy," dan tujuh "Hold." Target harga rata-rata adalah $169,26, memberikan potensi kenaikan 13,73% dari harga saat ini, dengan kisaran target dari $145,00 hingga $195,00. Kinerja harga saham menunjukkan stabilitas dalam setahun terakhir, walaupun ada fluktuasi kecil sesuai kondisi pasar. Analis umumnya optimis, mencerminkan ekspektasi positif terhadap fundamental Chevron di tengah ketidakpastian harga energi.
Kesimpulan
Kesimpulan analisis pra-earning Chevron Corporation (CVX) menunjukkan bahwa laporan kuartal ketiga 2024 sangat dinantikan untuk melihat bagaimana perusahaan mengelola volatilitas harga energi dan strategi pertumbuhannya. Saham CVX telah mengalami tren bullish jangka pendek, dengan rentang harga yang stabil antara $148 hingga $152. Proyeksi laba per saham (EPS) sebesar $2,43 menurun dari tahun sebelumnya karena penurunan harga minyak dan gas. Analis tetap optimis, memberikan rating “Buy” dengan target harga rata-rata $169,26 dan potensi kenaikan 13,73%. Ekspektasi positif ini didukung oleh prospek pertumbuhan di area eksplorasi baru dan fokus pada peningkatan produksi di Cekungan Permian.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
