Analisis Saham*- Chevron Corporation (CVX)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Chevron Corporation (NYSE: CVX) adalah salah satu perusahaan energi terkemuka di dunia yang terlibat dalam berbagai aspek industri minyak dan gas, termasuk eksplorasi, produksi, pengangkutan, penyimpanan, dan pemasaran. Didirikan pada tahun 1906 dan berkantor pusat di San Ramon, California, Chevron memiliki operasi yang tersebar di seluruh dunia melalui dua segmen utama: Upstream dan Downstream. Pada hari ini, tanggal 2 Agustus 2024, Chevron akan mengumumkan hasil pendapatan kuartal kedua tahun 2024, yang telah dinantikan oleh para investor dan analis.
Berdasarkan grafik saham CVX saat ini:
Analisis Teknikal
Walaupun sudah terkoreksi 3% selama sebulan terakhir, saham CVX masih positif dibandingkan pembukaan harga tahun ini.
Trend bearish jangka pendek membawa CVX pada support solid di area $152 yang tercipta sejak pertengahan Juni lalu.
Posisi CVX saat ini masih menarik mengingat berada di area demand potensial, selama masih berada di atas area support $148.
Support selanjutnya berada pada $152 dan $148.
Setup Trading
Rentang Beli: area $151-$153 yang merupakan demand area.
Stop Loss (SL): Di level $146, di bawah support $148, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $159, $165 serta $180 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $152 dan harga turun ke SL ($146), kerugian potensial $6 per saham, atau sekitar -3.95%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($159): keuntungan potensial adalah $7 per saham, atau sekitar +4.61%.
Ke target kedua ($165): keuntungan potensial adalah $13 per saham, atau sekitar +8.55%
Ke target ketiga ($180): keuntungan potensial adalah $28 per saham, atau sekitar +18.42%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama tahun 2024, Chevron melaporkan hasil pendapatan yang beragam dengan EPS Normalized Actual sebesar $2,93, mengalahkan estimasi sebesar $0,02, dan EPS GAAP Actual sebesar $2,97, mengalahkan estimasi sebesar $0,11. Pendapatan tercatat sebesar $48,72 miliar, namun kalah dari estimasi sebesar $2,00 miliar. Meskipun pendapatan sedikit meleset, laba per saham (EPS) Chevron tetap berhasil melampaui ekspektasi pasar, mencerminkan efisiensi operasional yang solid di tengah tantangan pasar. Menjelang pengumuman pendapatan kuartal kedua tahun 2024, ekspektasi pasar menunjukkan peningkatan pendapatan dengan EPS Normalized Estimate sebesar $3,00 dan EPS GAAP Estimate sebesar $2,89, serta pendapatan yang diproyeksikan mencapai $50,73 miliar. Perusahaan diharapkan mengalami peningkatan pendapatan dibandingkan dengan kuartal pertama, meskipun ada sedikit penurunan EPS yang diperkirakan dari tahun ke tahun.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Harga saham Chevron telah mengalami penurunan signifikan, sebagian besar dipengaruhi oleh fluktuasi harga minyak. Meskipun harga minyak mentah tetap di atas $75 per barel, harga ini masih di bawah level $90 yang terlihat pada bulan April, akibat permintaan yang lesu di Tiongkok dan wilayah lainnya. Salah satu perkembangan penting adalah akuisisi Hess Corporation oleh Chevron, yang menghadapi hambatan hukum dari ExxonMobil terkait hak kepemilikan di Blok Stabroek. Sidang arbitrase terkait kasus ini dijadwalkan pada Mei 2025, dengan keputusan diharapkan dalam tiga bulan setelah sidang. Perselisihan ini dapat mempengaruhi penutupan akuisisi senilai $53 miliar ini. Selain itu, Chevron telah melanjutkan operasi di Venezuela setelah pemerintahan Maduro membuka peluang investasi bagi perusahaan-perusahaan Amerika. Namun, kondisi operasional di Venezuela masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pemadaman listrik dan regulasi perbankan yang lemah, yang dapat mempengaruhi kelancaran operasi perusahaan.
Pandangan Analis
Dalam grafik ini, terlihat bahwa saham Chevron Corporation (CVX) memiliki rekomendasi beli dengan skor rata-rata analis sebesar 3,91. Dalam 90 hari terakhir, dari 24 analis, 6 memberikan rekomendasi beli kuat, 10 beli, dan 8 tahan. Tidak ada rekomendasi jual atau jual kuat. Harga target rata-rata yang diberikan oleh analis adalah $181,90, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 19,18% dari harga saat ini. Riwayat penilaian rata-rata analis selama satu tahun menunjukkan kecenderungan positif, meskipun ada beberapa fluktuasi. Harga saham diperkirakan berada di antara $155,00 (terendah) dan $206,00 (tertinggi).
Kesimpulan
Chevron Corporation (CVX) berada dalam posisi yang menarik menjelang pengumuman pendapatan kuartal kedua tahun 2024. Meskipun harga saham mengalami penurunan signifikan akibat fluktuasi harga minyak, prospek jangka panjang tetap kuat berkat akuisisi Hess Corporation dan operasi yang dilanjutkan di Venezuela. Analis menunjukkan pandangan positif dengan rekomendasi beli dan target harga rata-rata $181,90, mencerminkan potensi kenaikan 19,18%. Dengan proyeksi pendapatan meningkat dan efisiensi operasional yang solid, Chevron diharapkan melanjutkan kinerja positifnya. Investor perlu mempertimbangkan semua faktor ini sebelum membuat keputusan investasi, mengingat potensi keuntungan yang signifikan dan risiko yang ada.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
