Analisis Saham* - Duolingo, Inc. (DUOL)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Duolingo, Inc. (DUOL) adalah perusahaan pengembangan situs web dan aplikasi seluler pembelajaran bahasa yang berbasis di Pittsburgh, Pennsylvania. Didirikan pada tahun 2011 oleh Luis von Ahn dan Severin Hacker, perusahaan ini menawarkan platform pembelajaran bahasa secara gratis dan platform penerjemahan teks berbasis kerumunan. Produk utamanya meliputi Duolingo for Schools, alat berbasis web gratis untuk memudahkan penggunaan platform Duolingo dalam lingkungan pembelajaran terstruktur, dan Duolingo English Test, penilaian kemampuan berbahasa Inggris yang dapat diakses secara online dan sesuai permintaan.
Berdasarkan grafik saham DUOL saat ini:
Analisis Teknikal
DUOL saat ini berada dalam bullish trend, terutama sejak menjajal support $175 untuk kesekian kalinya sejak Februari 2024 lalu.
Pergerakan bullish DUOL terpantau bergerak dalam uptrending channel yang solid menjaga higher high dan higher lows berturut-turut.
Saat ini DUOL tengah berada di area resistance dari channel dan kemungkinan akan retrace ke area Fibonacci sebelum melanjutkan kenaikannya lagi.
Support selanjutnya berada pada $200 dan $190.
Setup Trading
Rentang Beli: area $198 hingga $202 yang menjadi area key level dan Fibonacci 50%.
Stop Loss (SL): Di level $185, di bawah support $190, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $215, $230 serta $250 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $200 dan harga turun ke SL ($185), kerugian potensial adalah $15 per saham, atau sekitar -7.5%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($215): keuntungan potensial adalah $15 per saham, atau sekitar +7.5%.
Ke target kedua ($230): keuntungan potensial adalah $30 per saham, atau sekitar +15%
Ke target ketiga ($250): keuntungan potensial adalah $50 per saham, atau sekitar +25%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama tahun 2024, Duolingo melaporkan hasil keuangan yang mengesankan, mengalahkan ekspektasi Wall Street. Berikut adalah detail dari hasil tersebut:
Tanggal Pengumuman: 8 Mei 2024
EPS Normalisasi Aktual: $1.12 (Mengalahkan estimasi sebesar $0.35)
EPS GAAP Aktual: $0.57 (Mengalahkan estimasi sebesar $0.31)
Pendapatan Aktual: $167.55 juta (Mengalahkan estimasi sebesar $1.90 juta)
Kinerja yang kuat ini ditunjukkan dengan lonjakan pendapatan sebesar 44.9% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dan peralihan dari kerugian sebesar $0.06 per saham menjadi laba sebesar $0.57 per saham. Perusahaan juga melaporkan arus kas bebas sebesar $79.62 juta, naik 67% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan margin kotor yang stabil di 73%. Selain itu, Duolingo memberikan proyeksi pendapatan kuartal kedua 2024 sebesar $175 juta hingga $177.5 juta dan pendapatan tahun penuh sebesar $726.5 juta hingga $735.5 juta, meningkat dari pandangan sebelumnya yang mencapai $729.5 juta.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Dalam beberapa minggu terakhir, saham Duolingo telah menunjukkan pergerakan yang menarik dari perspektif teknikal. Perusahaan ini baru-baru ini melampaui rata-rata pergerakan sederhana 200 hari, yang menunjukkan tren bullish jangka panjang. Selain itu, saham DUOL telah naik 9.3% selama empat minggu terakhir dan mendapat peringkat Strong Buy saat ini.
Aktivitas Insider Terbaru:
Natalie Glance (Chief Engineering Officer): Menjual 1,500 saham senilai $290,289 pada 6 Juni 2024. Setelah transaksi ini, Glance mengendalikan total 147,412 saham perusahaan.
Severin Hacker (CTO dan Co-Founder): Menjual 10,000 saham senilai $1,963,871 pada 3 Juni 2024. Setelah transaksi ini, Hacker memiliki kontrol atas 72 saham perusahaan.
Matthew Skaruppa (CFO): Menjual 8,000 saham senilai $1,571,203 pada 3 Juni 2024. Setelah transaksi ini, Skaruppa mengendalikan total 86,709 saham perusahaan.
Pandangan Analis
Analis Wall Street telah menunjukkan pandangan yang optimis terhadap saham Duolingo. Rata-rata target harga saham DUOL adalah $246.20, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 30.3% dari harga saat ini. Target harga ini berada dalam rentang $198 hingga $275, dengan beberapa contoh target harga yang spesifik sebagai berikut:
DA Davidson: Menetapkan target harga sebesar $250.00 per saham.
JMP Securities: Menaikkan peringkat saham Duolingo menjadi “Market Outperform” dari “Market Perform” dengan target harga $260.00, menunjukkan potensi kenaikan sebesar 35.8% dari level saat ini.
Selain target harga, penting untuk mempertimbangkan revisi perkiraan pendapatan. Dalam dua bulan terakhir, tidak ada revisi negatif untuk tahun fiskal saat ini, sementara enam revisi positif telah meningkatkan estimasi konsensus. Untuk kuartal kedua tahun 2024, Duolingo diproyeksikan akan menghasilkan pendapatan sebesar $176.81 juta, meningkat sebesar 39.4% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, untuk tahun fiskal saat ini, estimasi konsensus adalah $731.79 juta, yang menunjukkan peningkatan sebesar 37.8%.
Kesimpulan
Duolingo, Inc. (DUOL) menunjukkan potensi investasi yang kuat dengan kinerja keuangan yang mengesankan dan tren teknikal yang positif. Hasil kuartal pertama tahun 2024 mengalahkan ekspektasi dengan peningkatan pendapatan dan laba signifikan, serta proyeksi pendapatan yang optimis untuk kuartal dan tahun mendatang. Aktivitas insider terbaru menunjukkan keyakinan internal terhadap masa depan perusahaan. Analis Wall Street juga memiliki pandangan positif dengan target harga rata-rata $246.20, menunjukkan potensi kenaikan sekitar 30.3% dari harga saat ini. Dengan tren bullish jangka panjang dan dukungan dari revisi pendapatan positif, DUOL tampaknya memiliki prospek pertumbuhan yang solid dan menarik bagi investor.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
