Analisis Saham* - The Estée Lauder Companies Inc. (EL)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Pada tanggal 19 Agustus 2024, The Estée Lauder Companies Inc. (EL) akan mengumumkan hasil pendapatan kuartal terbarunya. Sebagai salah satu pemain utama di industri kecantikan, pengumuman ini sangat dinantikan oleh para investor dan analis pasar. Dengan proyeksi yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan laba, serta beberapa tantangan yang dihadapi perusahaan, hasil laporan keuangan ini diharapkan akan memberikan gambaran lebih jelas tentang arah masa depan perusahaan.

Berdasarkan grafik saham EL saat ini:

Analisis Teknikal

  • Saham EL menunjukkan bullish reversal di lower timeframe, walau masih jelas berada dalam bearish trend dalam higher timeframe.

  • Peningkatan nilai saham EL dimulai sejak awal pekan lalu di area $86.50 dimana support tersebut menjadi demand yang membawa EL membentuk higher high dan higher lows.

  • Setelah mencetak higher high di resistance $96, EL retrace ke area fibonacci 61.8% dan berpeluang melanjutkan kenaikan lagi.

  • Support selanjutnya berada pada $92 dan $90.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $94-$96 yang merupakan area bullish continuation.

  • Stop Loss (SL): Di level $89, di bawah support $90, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $101, $108 serta $116 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $95 dan harga turun ke SL ($89), kerugian potensial $6 per saham, atau sekitar -6.32%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($101): keuntungan potensial adalah $6 per saham, atau sekitar +6.32%.

    • Ke target kedua ($108): keuntungan potensial adalah $13 per saham, atau sekitar +13.68%

    • Ke target ketiga ($116): keuntungan potensial adalah $21 per saham, atau sekitar +22.11%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Berdasarkan estimasi dari analis Wall Street, EL diprediksi akan mencatatkan laba bersih per saham (EPS) sebesar $0,25 pada kuartal ini. Angka ini mencerminkan lonjakan luar biasa sebesar 257,1% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara itu, pendapatan diperkirakan mencapai $3,83 miliar, yang menunjukkan pertumbuhan tahunan sebesar 6,2%. Namun, perlu dicatat bahwa estimasi EPS konsensus telah direvisi 7,5% lebih rendah dalam 30 hari terakhir. Revisi ini mencerminkan bagaimana para analis telah menyesuaikan perkiraan mereka berdasarkan kondisi pasar dan kinerja perusahaan yang terbaru. Mengingat pentingnya revisi estimasi dalam memprediksi reaksi pasar, hal ini dapat mempengaruhi ekspektasi investor terhadap hasil akhir perusahaan.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Selama periode yang akan dilaporkan, The Estée Lauder Companies Inc. (EL) menunjukkan proyeksi penjualan yang bervariasi di berbagai kategori. Penjualan bersih perawatan kulit diperkirakan mencapai $1,94 miliar, meningkat 8,4% dibandingkan tahun lalu, sementara makeup diprediksi mencapai $1,15 miliar, naik 3,8%. Penjualan bersih kategori lainnya diperkirakan sebesar $22,63 juta, melonjak tajam 50,9%. Di sisi lain, penjualan perawatan rambut diperkirakan turun 1,9% menjadi $160,93 juta, dan parfum diproyeksikan meningkat 3,5% menjadi $564,15 juta. Untuk wilayah, penjualan di Amerika diperkirakan mencapai $1,11 miliar, naik 3,6%, Eropa, Timur Tengah & Afrika sebesar $1,44 miliar, meningkat 15%, sementara Asia/Pasifik diperkirakan mencapai $1,31 miliar dengan kenaikan 0,8%. Dalam hal pendapatan operasional, parfum diperkirakan mencapai $24,01 juta, turun dari $41 juta tahun lalu, makeup meningkat menjadi $21,87 juta dari $14 juta, dan Asia/Pasifik diperkirakan turun menjadi $129,50 juta dari $143 juta.

Pandangan Analis

Berdasarkan gambar yang kamu unggah, saham EL memiliki rekomendasi "BUY" dengan rata-rata rating analis sebesar 3,82. Dari 29 analis yang memberikan pendapat dalam 90 hari terakhir, 8 analis merekomendasikan "Strong Buy" dan 2 analis merekomendasikan "Buy", sementara 19 analis lainnya menyarankan "Hold". Tidak ada rekomendasi untuk menjual. Sejarah rata-rata rating analis menunjukkan tren penurunan sepanjang tahun ini. Target harga rata-rata untuk saham EL adalah $132,60, dengan potensi kenaikan sebesar 39,62% dari harga saat ini. Rentang target harga berada antara $210,00 pada titik tertinggi dan $132,60 sebagai rata-rata.

Kesimpulan

Pada 19 Agustus 2024, The Estée Lauder Companies Inc. (EL) akan mengumumkan hasil pendapatan kuartal dengan proyeksi laba bersih per saham (EPS) mencapai $0,25, melonjak 257,1% dari tahun lalu, dan pendapatan $3,83 miliar, tumbuh 6,2%. Penjualan diperkirakan bervariasi antar kategori, dengan peningkatan signifikan di perawatan kulit dan kategori lainnya, sementara penjualan perawatan rambut diperkirakan menurun. Meskipun revisi estimasi EPS menunjukkan penurunan 7,5%, saham EL mendapat rekomendasi "BUY" dari analis dengan target harga rata-rata $132,60, menawarkan potensi kenaikan 39,62%. Investor harus mempertimbangkan proyeksi ini dalam keputusan investasi mereka.



*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.

Guest User
Previous

Analisis Saham* - Lowe's Companies, Inc. (LOW)
Next

Analisis Saham* - Palo Alto Networks, Inc. (PANW)