Analisis Saham* - Palo Alto Networks, Inc. (PANW)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Palo Alto Networks, yang didirikan pada Maret 2005 oleh Nir Zuk dan berkantor pusat di Santa Clara, CA, menawarkan solusi keamanan jaringan kepada berbagai entitas, termasuk perusahaan, penyedia layanan, dan pemerintah. Perusahaan ini beroperasi melalui segmen geografis di Amerika Serikat, Israel, dan Negara-Negara Lain. Laporan pendapatan kuartal keempat yang akan diumumkan hari ini diharapkan memberikan gambaran mendalam mengenai strategi platformisasi yang tengah diterapkan oleh perusahaan dan dampaknya terhadap kinerja keuangan mereka. Menjelang pengumuman tersebut, berikut adalah analisis komprehensif mengenai proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terbaru, dan pandangan analis terkait saham PANW.

Berdasarkan grafik saham PANW saat ini:

Analisis Teknikal

  • Saham PANW berada +14% sejak awal tahun 2024 dan bergerak bullish secara teknikal setelah melonjak dari support $288 pada awal Agustus lalu.

  • PANW juga kembali menegaskan bullish trend pasca breakout downtrendline dan membentuk struktur higher high di area resistance $344.

  • Dengan melandainya rally PANW, ada potensi saham akan retrace ke area inverse quasimodo sekaligus fibonacci 50% sebelum melanjutkan kenaikan.

  • Support selanjutnya berada pada $320 dan $300.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $312-$320 yang merupakan area fibonacci retracement 50%.

  • Stop Loss (SL): Di level $296, di bawah support $300, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $336, $360 serta $384 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $316 dan harga turun ke SL ($296), kerugian potensial $20 per saham, atau sekitar -6.33%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($336): keuntungan potensial adalah $20 per saham, atau sekitar +6.33%.

    • Ke target kedua ($360): keuntungan potensial adalah $44 per saham, atau sekitar +13.92%

    • Ke target ketiga ($384): keuntungan potensial adalah $68 per saham, atau sekitar +21.19%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Untuk kuartal keempat tahun fiskal 2024, analis memperkirakan Palo Alto Networks akan melaporkan pendapatan sebesar $2,16 miliar. Ini merupakan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan pendapatan $1,98 miliar yang dilaporkan pada kuartal sebelumnya. Proyeksi EPS (Earnings Per Share) Normalized adalah $1,41, sedangkan EPS GAAP diperkirakan mencapai $0,67. Dalam laporan kuartal ketiga yang diumumkan pada 20 Mei 2024, Palo Alto Networks mencatatkan EPS Normalized sebesar $1,32, mengungguli estimasi sebesar $0,07, dan EPS GAAP sebesar $0,79, melampaui estimasi sebesar $0,37. Pendapatan pada kuartal tersebut sebesar $1,98 miliar, juga mengungguli estimasi sebesar $17,89 juta.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Salah satu perkembangan utama yang menjadi fokus adalah strategi platformisasi yang tengah dijalankan oleh Palo Alto Networks. Strategi ini bertujuan untuk menyederhanakan keamanan dengan mengkonsolidasikan berbagai alat keamanan siber menjadi satu platform terintegrasi. Meskipun ada tantangan jangka pendek terkait transisi ini, perusahaan percaya bahwa pendekatan ini akan menjadi pendorong pertumbuhan yang signifikan untuk FY25 dan seterusnya. Namun, transisi ini juga dihadapkan pada beberapa kendala, seperti gangguan yang disebabkan oleh pelanggaran data dari kompetitor seperti CrowdStrike. Meskipun demikian, gangguan tersebut dapat memberikan peluang bagi Palo Alto Networks untuk memperkuat posisinya di pasar. Panduan perusahaan untuk FY25 dan proyeksi pendapatan sebesar $9,11 miliar menunjukkan harapan untuk pertumbuhan tahunan sebesar 14% meskipun terdapat tantangan jangka pendek.

Pandangan Analis

Berdasarkan gambar yang kamu unggah, saham PANW memiliki rekomendasi "BUY" dari analis Wall Street dengan rata-rata rating 4,29. Dari 54 analis yang memberikan pendapat dalam 90 hari terakhir, mayoritas (29 analis) memberikan rekomendasi "Strong Buy" dan 19 analis merekomendasikan "Buy". Hanya 6 analis yang menyarankan untuk "Hold", dan tidak ada yang merekomendasikan untuk menjual. Sejarah rata-rata rating analis menunjukkan tren yang stabil dengan kecenderungan positif sepanjang tahun ini. Target harga rata-rata saham PANW adalah $351,62, dengan potensi kenaikan sebesar 5,24% dari harga saat ini. Rentang target harga adalah antara $275,00 dan $391,70.

Kesimpulan

Menjelang pengumuman pendapatan kuartal keempat 2024, Palo Alto Networks (PANW) menunjukkan prospek yang optimis dengan proyeksi pendapatan sebesar $2,16 miliar dan EPS Normalized $1,41. Saham PANW, yang telah naik 14% tahun ini, menunjukkan tren bullish dengan potensi target harga mencapai $384. Strategi platformisasi perusahaan berpotensi mendorong pertumbuhan yang signifikan meskipun ada tantangan jangka pendek. Rekomendasi analis mayoritas adalah "BUY" dengan target harga rata-rata $351,62. Investor harus mempertimbangkan analisis teknikal dan fundamental untuk keputusan investasi yang bijaksana.



*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.

Guest User
Previous

Analisis Saham* - The Estée Lauder Companies Inc. (EL)
Next

Analisis Saham* - Deere & Company (DE)