Analisis Saham* - The Goldman Sachs Group, Inc. (GS)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) merupakan salah satu perusahaan jasa keuangan terkemuka di dunia. Didirikan oleh Marcus Goldman pada tahun 1869 dan berkantor pusat di New York, NY, Goldman Sachs bergerak melalui tiga segmen utama: Global Banking and Markets, Asset and Wealth Management, serta Platform Solutions. Pada hari ini, 15 Juli 2024, Goldman Sachs akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua, yang diantisipasi secara luas oleh para investor dan analis pasar. Artikel ini akan mengulas proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terkini, serta pandangan analis dan target harga untuk saham GS.
Berdasarkan grafik saham GS saat ini:
Analisis Teknikal
Saham GS baru saja mencapai all time high dan ada kemungkinan besar untuk akan terus mencetak angka yang lebih tinggi dalam bullish trendnya.
Setelah breakout dari downtrendline H4, GS semakin menegaskan higher high hingga mencapai level resistance $483.
Ada kemungkinan GS akan retrace ke key level dan Fibonacci 50% sebelum naik lagi.
Support selanjutnya berada pada $472 dan $460.
Setup Trading
Rentang Beli: area $464-$468 yang merupakan fibonacci retracement level 38.2%-50%.
Stop Loss (SL): Di level $450, di bawah support $460, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $484, $494 serta $510 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $466 dan harga turun ke SL ($450), kerugian potensial $16 per saham, atau sekitar -3.43%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($484): keuntungan potensial adalah $18 per saham, atau sekitar +3.86%.
Ke target kedua ($494): keuntungan potensial adalah $28 per saham, atau sekitar +6%
Ke target ketiga ($510): keuntungan potensial adalah $44 per saham, atau sekitar +9.44%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama tahun 2024, Goldman Sachs melaporkan pendapatan yang mengesankan. EPS Normalized Actual sebesar $11,58 mengalahkan estimasi sebesar $2,94, sedangkan EPS GAAP Actual juga berada di angka $11,58, mengalahkan estimasi sebesar $2,88. Pendapatan aktual mencapai $14,21 miliar, yang merupakan kejutan positif sebesar $1,28 miliar. Untuk kuartal kedua tahun 2024, Wall Street memproyeksikan EPS sebesar $8,83 dan pendapatan sebesar $12,7 miliar. Sementara itu, estimasi EPS Normalized adalah $8,40 dan EPS GAAP sebesar $8,42, dengan estimasi pendapatan sebesar $12,37 miliar. Konsensus ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan kinerja kuartal yang sama tahun sebelumnya.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Selama setahun terakhir, saham Goldman Sachs mengalami kenaikan yang signifikan, naik sebesar 49,49%. Tahun ini saja, saham ini telah meningkat sebesar 24,34%. Harga saham saat ini berada pada $479,50, yang berada di atas rata-rata pergerakan eksponensial 5, 20, dan 50 hari, menunjukkan tren bullish yang kuat. Teknikal indikator juga menunjukkan pandangan positif. Rata-rata pergerakan sederhana 8 hari berada pada $471,69, rata-rata pergerakan sederhana 20 hari pada $460,97, rata-rata pergerakan sederhana 50 hari pada $456,80, dan rata-rata pergerakan sederhana 200 hari pada $389,33. Indikator MACD berada pada 6,83 yang mendukung sentimen bullish. Namun, dengan RSI pada 66,33, saham ini mendekati wilayah overbought, yang menunjukkan kehati-hatian mungkin diperlukan. Selain itu, Bollinger Bands (25) berada pada rentang $438,33 hingga $479,99, yang mendukung perspektif bullish meskipun ada sedikit tekanan jual. Secara keseluruhan, indikator teknikal mengarah pada momentum bullish yang berlanjut untuk saham Goldman Sachs.
Pandangan Analis
Konsensus analis saat ini menempatkan peringkat saham Goldman Sachs pada posisi "Buy" dengan target harga rata-rata $510, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 6,19%. Beberapa analis baru-baru ini meningkatkan target harga mereka, termasuk UBS yang menaikkan target harga dari $490 menjadi $535.
Berikut adalah beberapa pandangan terbaru dari analis:
David Konrad (Keefe, Bruyette & Woods): Mempertahankan peringkat "Outperform" dan menaikkan target harga dari $485 menjadi $520 pada 27 Juni 2024.
Mike Mayo (Wells Fargo): Mempertahankan peringkat "Overweight" dan meningkatkan target harga dari $450 menjadi $504 pada 7 Mei 2024.
Chris Kotowski (Oppenheimer): Mempertahankan peringkat "Outperform" dan menaikkan target harga dari $479 menjadi $517 pada 30 April 2024.
Keith Horowitz (Citigroup): Mempertahankan peringkat "Neutral" dan menaikkan target harga dari $410 menjadi $425 pada 16 April 2024.
James Fotheringham (BMO Capital): Mempertahankan peringkat "Market Perform" dan menaikkan target harga dari $349 menjadi $360 pada 16 April 2024.
Selain itu, konsensus analis untuk kuartal kedua tahun 2024 menunjukkan pendapatan sebesar $12,68 miliar, yang merupakan peningkatan 16,4% dari tahun sebelumnya. Proyeksi EPS adalah $8,70, yang menunjukkan peningkatan 182,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Perubahan estimasi ini menunjukkan pandangan positif terhadap prospek bisnis Goldman Sachs dalam jangka pendek.
Kesimpulan
The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) menunjukkan kinerja yang kuat menjelang pengumuman pendapatan kuartal kedua 2024. Dengan proyeksi EPS dan pendapatan yang signifikan, saham GS telah mengalami kenaikan harga yang substansial dan didukung oleh tren teknikal bullish. Konsensus analis menempatkan saham GS pada posisi "Buy" dengan target harga rata-rata $510, mencerminkan pandangan optimis terhadap pertumbuhan perusahaan. Meskipun terdapat potensi risiko terkait overbought dan volatilitas pasar jangka pendek, prospek jangka panjang Goldman Sachs tetap menjanjikan. Investor disarankan untuk berhati-hati dan menunggu hasil kuartal kedua sebelum membuat keputusan investasi lebih lanjut.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off
