Analisis Saham - The Home Depot, Inc. (HD)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
The Home Depot, Inc. (NYSE: HD), raksasa peritel material bangunan dan produk perbaikan rumah, akan mengumumkan laporan keuangan kuartal ketiganya pada 12 November 2024 sebelum pasar dibuka. Berdiri sejak 1978 dan berkantor pusat di Atlanta, Georgia, perusahaan ini tidak hanya menyediakan produk-produk bangunan, taman, dan dekorasi, tetapi juga layanan instalasi perbaikan rumah serta persewaan alat dan peralatan. Saat ini, perusahaan beroperasi di tiga segmen geografis, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Di tengah tren bullish sahamnya, investor menantikan hasil kinerja Home Depot untuk mengevaluasi potensi pertumbuhan jangka pendek dan menengah.
Berdasarkan grafik saham HD saat ini:
Analisis Teknikal
Saham HD yang berada dalam bullish trend telah mengalami peningkatan 41% secara YoY dan 18% selama 6 bulan terakhir.
HD yang sebelumnya sempat tampak bearish pada pertengahan Oktober, akhirnya berhasil bangkit kembali pasca membukukan higher high melewati resistance di area $412.
Dengan pelemahan HD di area resitance, ada potensi bagi HD untuk retrace ke area fibonacci 50%-61.8% sebelum melanjutkan kenaikannya lagi.
Support berikutnya berada pada $400 dan $395.
Setup Trading
Rentang Beli: area $395-$405 yang merupakan area fibonacci retracement.
Stop Loss (SL): Di level $390, di bawah support $395, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $410, $420 serta $430 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $400 dan harga turun ke SL ($390), kerugian potensial $10 per saham, atau sekitar -2.50%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($410): potensi keuntungan $10 per saham, sekitar +2.50%.
Ke target kedua ($420): potensi keuntungan $20 per saham, sekitar +5%
Ke target ketiga ($430): potensi keuntungan $30 per saham, sekitar +7.50%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Ekspektasi pasar untuk laporan kali ini cukup tinggi, dengan estimasi laba per saham (EPS) yang dinormalisasi mencapai $3,65, sementara EPS GAAP diproyeksikan berada di angka $3,61. Dari segi pendapatan, konsensus memperkirakan pemasukan sebesar $39,22 miliar, sedikit lebih tinggi dari proyeksi rata-rata Wall Street yang sebesar $39,17 miliar. Pada kuartal sebelumnya, Home Depot melampaui ekspektasi dengan EPS normalisasi sebesar $4,67, atau lebih tinggi $0,12 dari perkiraan, dan EPS GAAP sebesar $4,60, melampaui ekspektasi sebesar $0,06. Pendapatan mereka mencapai $43,18 miliar, mengalahkan proyeksi sebesar $468,94 juta. Performa ini memberikan optimisme bahwa perusahaan akan kembali mengungguli ekspektasi di kuartal ketiga ini, dengan pertumbuhan yang stabil dalam penjualan serta efisiensi operasional yang terus meningkat.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Saham Home Depot telah mencatatkan kinerja yang sangat baik sepanjang tahun ini, dengan kenaikan harga saham sebesar 42,56% selama satu tahun terakhir, dan kenaikan sebesar 19% secara year-to-date (YTD). Saham HD diperdagangkan di level $405,90, yang berada di atas rata-rata pergerakan sederhana delapan hari (SMA) sebesar $396,03, serta di atas SMA 20 hari yang berada di $402,79. Pergerakan ini menunjukkan sentimen beli yang kuat dalam jangka pendek. Bahkan, harga sahamnya juga berada di atas SMA 50 hari ($395,16) dan SMA 200 hari ($364,51), yang mengindikasikan momentum yang lebih luas dan kepercayaan investor terhadap prospek jangka panjang Home Depot. Namun, indikator MACD yang negatif sebesar -0,45 mencerminkan potensi penurunan kecil, sementara RSI berada di level 55,49, menunjukkan adanya keseimbangan antara momentum beli dan konsolidasi harga.
Pandangan Analis
Pandangan analis untuk saham Home Depot saat ini berada pada rating “Buy”, dengan target harga rata-rata sebesar $419,29. Target ini menggambarkan potensi kenaikan sekitar 3% dari harga terkini. Analis dari RBC Capital, Stifel, dan Telsey Advisory Group juga memberikan target rata-rata sebesar $422,67, yang menunjukkan peluang kenaikan sebesar 2,93% dari harga saat ini. Kinerja yang baik di kuartal sebelumnya, ditambah dengan tren kenaikan harga saham di atas berbagai indikator teknikal, memberikan indikasi kuat bahwa saham Home Depot masih memiliki ruang untuk bertumbuh dalam jangka pendek hingga menengah.
Kesimpulan
The Home Depot, Inc. (HD) menunjukkan momentum bullish yang kuat jelang pengumuman pendapatan kuartal ketiga, dengan kenaikan harga saham sebesar 42,56% secara tahunan dan 19% year-to-date (YTD). Analisis teknikal menunjukkan potensi kenaikan lebih lanjut dengan target resistance di area $410, $420, dan $430, meski ada peluang retrace di area $395-$405. Proyeksi EPS normalisasi sebesar $3,65 dan pendapatan sebesar $39,22 miliar mencerminkan ekspektasi tinggi dari pasar, didukung oleh kinerja solid pada kuartal sebelumnya. Pandangan analis tetap positif dengan rekomendasi "Buy" dan target harga rata-rata di $419,29, mencerminkan potensi kenaikan dari harga saat ini.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
