Analisis Saham*- Li Auto Inc. (LI)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Li Auto Inc. (LI) adalah perusahaan otomotif yang didirikan pada April 2015 oleh Xiang Li, yang berbasis di Beijing, China. Perusahaan ini berfokus pada desain, pengembangan, manufaktur, dan penjualan kendaraan listrik pintar premium. Produk-produk unggulannya termasuk Li MEGA, MPV flagship keluarga berteknologi tinggi; Li L9, SUV keluarga flagship enam kursi; Li L8, SUV keluarga premium enam kursi; dan Li L7, SUV keluarga flagship lima kursi. Li Auto juga mengembangkan sistem perpanjangan jangkauan eksklusifnya, teknologi kendaraan listrik generasi berikutnya, dan solusi kendaraan pintar.
Berdasarkan grafik saham LI saat ini:
Analisis Teknikal
Saham LI bergerak bearish selama kuartal kedua 2024 lalu, hingga mencapai titik terendah tahun ini pada $17.80.
Namun terlihat ada potensi bullish pada timeframe H1 dimana harga mulai mencetak higher high yang melewati down trendline sejak pertengahan Mei lalu.
Peningkatan ini juga meninggalkan pola inverse quasimodo sekaligus Fibonacci 61.8% yang mungkin akan menjadi level higher lows sebelum harga bergerak lebih tinggi di kemudian hari.
Support selanjutnya berada pada $18.30 dan $17.80.
Setup Trading
Rentang Beli: area $18.20-$18.40 yang merupakan key level area.
Stop Loss (SL): Di level $17.40, di bawah support $17.80, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $19.20, $20 serta $21.20 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $18.30 dan harga turun ke SL ($17.40), kerugian potensial $0.9 per saham, atau sekitar -4.92%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($19.20): keuntungan potensial adalah $0.9 per saham, atau sekitar +4.92%.
Ke target kedua ($20): keuntungan potensial adalah $1.7 per saham, atau sekitar +9.29%
Ke target ketiga ($21.20): keuntungan potensial adalah $2.90 per saham, atau sekitar +18.85%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal terbaru yang diumumkan pada 20 Mei 2024, Li Auto mencatat kinerja keuangan dengan EPS Normalized Actual sebesar $0,17, meleset dari perkiraan sebesar -$0,03, dan EPS GAAP Actual sebesar $0,08, yang meleset dari perkiraan sebesar -$0,25. Pendapatan perusahaan mencapai $3,54 miliar, juga meleset dari perkiraan sebesar -$253,85 juta. Meskipun hasil keuangan ini tidak memenuhi ekspektasi pasar, Li Auto berhasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengiriman kendaraan. Pada bulan Juni 2024, perusahaan mengirimkan 47.774 kendaraan, yang meningkat hampir 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan ini mendorong total pengiriman kuartal kedua menjadi 108.581 kendaraan, mengalami kenaikan sekitar 26% dari tahun ke tahun. Kinerja pengiriman yang solid ini mencerminkan keberhasilan strategi perusahaan dalam meningkatkan produksi dan distribusi, meskipun menghadapi tantangan keuangan. Li Auto terus memperkuat posisinya di pasar kendaraan listrik dengan komitmen terhadap inovasi dan teknologi, sekaligus meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan yang terus bertumbuh. Peningkatan pengiriman kendaraan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif pada kinerja keuangan perusahaan di kuartal mendatang.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Pada bulan Juni 2024, saham Li Auto Inc. meningkat sebesar 7,6% setelah perusahaan tersebut melaporkan pengiriman 47.774 kendaraan pada bulan tersebut, yang merupakan peningkatan sebesar 47% dari tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pengiriman Q2 mencapai 108.581 kendaraan, meningkat sekitar 26% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Hingga 30 Juni 2024, pengiriman kumulatif Li Auto mencapai 822.345 kendaraan. Selain itu, Li Auto berencana meluncurkan sistem mengemudi otonom generasi berikutnya untuk semua pengguna Li AD Max pada awal bulan ini dan membuatnya tersedia untuk digunakan secara nasional. Strategi ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk terus meningkatkan teknologi dan menawarkan nilai lebih kepada pengguna. Namun, perusahaan ini juga menghadapi tantangan signifikan. Analis mencatat bahwa hasil Li Auto kemungkinan akan mencapai titik terendah pada kuartal kedua sebelum pulih pada kuartal-kuartal berikutnya.
Pandangan Analis
Para analis memiliki pandangan beragam mengenai Li Auto. Nomura memotong target harga dari $54 menjadi $27, mempertahankan rating "Buy" sambil mencatat potensi peningkatan kinerja pada kuartal berikutnya. JPMorgan memulai cakupan dengan rating "Hold" dan target harga $21, mengamati tren premiumisasi dan pertumbuhan kendaraan listrik di China sebagai faktor positif. Analis memperkirakan total pengiriman tahun 2024 mencapai 500.000 unit, meski lebih rendah dari perkiraan perusahaan. Dengan fokus pada inovasi dan strategi produk, Li Auto tetap menjadi perhatian utama dalam industri kendaraan listrik, meski menghadapi tantangan jangka pendek.
Secara keseluruhan, saham LI memiliki rata-rata rating Strong Buy di antara analis Wall Street, dengan target harga berkisar antara $20.97 hingga $52.76, dengan rata-rata $33.04, masih 73.17% dari harga sekarang.
Kesimpulan
Li Auto Inc. adalah pemain penting di industri kendaraan listrik premium, dengan produk inovatif dan strategi teknologi canggih. Meskipun kinerja keuangan terbaru kurang memuaskan, peningkatan signifikan dalam pengiriman kendaraan menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat. Analis memiliki pandangan beragam, dengan target harga yang bervariasi, mencerminkan ketidakpastian tetapi juga optimisme terhadap pemulihan kinerja perusahaan di kuartal mendatang. Fokus Li Auto pada inovasi dan premiumisasi kendaraan memberi harapan positif bagi masa depan perusahaan, meski tantangan jangka pendek tetap ada. Investor disarankan untuk mempertimbangkan risiko dan potensi sebelum membuat keputusan investasi.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
