Analisis Saham* - Stitch Fix, Inc. (SFIX)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Stitch Fix, Inc. (NASDAQ: SFIX), sebuah perusahaan layanan personal styling yang berbasis di San Francisco, dijadwalkan akan mengumumkan laporan keuangannya pada 24 September 2024 setelah pasar tutup. Dalam beberapa kuartal terakhir, Stitch Fix telah mengalami tantangan signifikan, namun berhasil mengatasi beberapa ekspektasi dengan strategi transformasi digital yang dipimpin oleh CEO baru, Matt Baer. Perusahaan ini menyediakan pakaian, sepatu, dan aksesori melalui pengiriman yang dipersonalisasi berdasarkan preferensi pelanggan yang diolah dari data besar dan kecerdasan buatan (AI).
Berdasarkan grafik saham SFIX saat ini:
Analisis Teknikal
Saham SFIX secara umum berada dalam bullish trend, dimana telah meningkat hingga 54% sejak 6 bulan terakhir dan 8% sejak awal tahun ini.
Konfirmasi teknikal juga menunjukkan struktur bullish bagi SFIX dimana harga baru menciptakan higher high di sekitar $4.20 dan retrace ke area demand Fibonacci 78.6%.
Level tersebut juga bersilangan dengan uptrendline yang telah muncul sejak awal bulan Juni 2024 lalu, yang mana mengisyaratkan adanya potensi rebound dari SFIX menjelang pengumuman pendapatannya.
Support selanjutnya berada pada $3.60 dan $3.20.
Setup Trading
Rentang Beli: area $3.40-$3.80 yang merupakan area demand dan fibonacci.
Stop Loss (SL): Di level $3, di bawah support $3.20 dan fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $4, $4.40 serta $5 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $3.60 dan harga turun ke SL ($3), kerugian potensial $0.6 per saham, atau sekitar -16.67%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($4): keuntungan potensial adalah $0.4 per saham, atau sekitar +11.11%.
Ke target kedua ($4.40): keuntungan potensial adalah $0.8 per saham, atau sekitar +22.22%
Ke target ketiga ($5): keuntungan potensial adalah $1.40 per saham, atau sekitar +38.89%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal sebelumnya yang diumumkan 4 Juni 2024, Stitch Fix melaporkan pendapatan sebesar $322,73 juta, yang berhasil melampaui estimasi sebesar $16,50 juta. Dalam hal laba per saham (EPS), perusahaan mencatat kerugian sebesar -$0.15, yang secara signifikan mengalahkan proyeksi sebesar $0.11. Secara GAAP, kerugian per saham tercatat sebesar -$0.18, juga lebih baik daripada estimasi sebesar -$0.24. Untuk kuartal yang akan diumumkan pada 24 September 2024, Stitch Fix diharapkan akan melaporkan pendapatan sebesar $317,32 juta. Namun, estimasi EPS normalisasi menunjukkan kerugian sebesar -$0.20, dengan proyeksi EPS GAAP sebesar -$0.19. Meski begitu, jika melihat performa perusahaan di kuartal sebelumnya yang mampu mengalahkan ekspektasi, banyak investor optimis bahwa Stitch Fix dapat kembali memberikan kejutan positif.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Dalam upaya melakukan transformasi digital dan memperkuat posisinya di pasar, Stitch Fix telah melakukan beberapa perubahan strategis, termasuk menambah anggota dewan direksi yang baru. Pada Oktober 2024, Tim Baxter, mantan CEO Express, Inc., dan Fiona Tan, CTO Wayfair, akan bergabung dengan dewan direksi. Tim memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di industri ritel pakaian, sementara Fiona dikenal karena kepemimpinannya di bidang teknologi dan inovasi. Selain itu, CEO Matt Baer, yang sebelumnya memimpin transformasi digital di Macy’s dan Walmart, juga berkomitmen untuk mengembangkan inovasi dalam personalisasi layanan dan memperkuat hubungan perusahaan dengan pelanggannya. Di bawah kepemimpinannya, Stitch Fix terus mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan dengan lebih baik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
Pandangan Analis
Sejumlah analis memberikan pandangan positif terkait performa Stitch Fix. Salah satu yang terkemuka adalah dari Telsey Advisory Group, yang mempertahankan target harga saham Stitch Fix di angka $4.00 per lembar. Hal ini mencerminkan keyakinan bahwa meskipun tantangan tetap ada, perusahaan masih memiliki potensi untuk rebound di masa depan. Menurut sistem peringkat Zacks, saham Stitch Fix saat ini memiliki peringkat #2 (Buy) dengan nilai "A" untuk kategori Value. Berdasarkan beberapa rasio keuangan, seperti rasio harga terhadap buku (P/B) sebesar 2,07, yang lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 4,48, menunjukkan bahwa saham ini undervalued. Selain itu, rasio harga terhadap penjualan (P/S) Stitch Fix berada di 0,29, lebih rendah dibandingkan rata-rata industri sebesar 0,52, yang juga menambah daya tarik saham ini bagi para investor yang mencari nilai. Beberapa analis juga melihat adanya potensi di masa depan, terutama dengan strategi baru yang diterapkan perusahaan di bawah kepemimpinan Matt Baer. Meskipun estimasi EPS masih menunjukkan kerugian, optimisme ini didorong oleh kemampuan perusahaan untuk memangkas kerugian dan menghadirkan hasil yang lebih baik dari ekspektasi di kuartal sebelumnya.
Kesimpulan
Stitch Fix, Inc. (SFIX) akan mengumumkan laporan keuangannya pada 24 September 2024, dengan ekspektasi pendapatan sebesar $317,32 juta dan kerugian EPS sekitar -$0,20. Meskipun perusahaan telah menghadapi tantangan, strategi transformasi digital yang dipimpin oleh CEO Matt Baer telah menunjukkan kemajuan, terbukti dari kinerja kuartal sebelumnya yang melebihi ekspektasi. Analis seperti Telsey Advisory Group dan Zacks optimis terhadap potensi masa depan perusahaan, dengan target harga $4,00 per saham. Dengan rasio keuangan yang menunjukkan undervaluation, SFIX dianggap memiliki peluang bagi investor yang mencari saham dengan nilai jangka panjang.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
