Analisis Saham* - AutoZone, Inc. (AZO)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
AutoZone, Inc. (AZO) akan mengumumkan laporan keuangan kuartal keempat pada tanggal 24 September 2024. Saham perusahaan ini telah menunjukkan tren positif dalam beberapa tahun terakhir, dengan harga yang mencapai puncaknya pada Maret 2024. Fokus utama perusahaan adalah mengembalikan nilai kepada pemegang saham melalui pembelian kembali saham dan memperluas jaringan toko suku cadang otomotifnya, yang mendukung pertumbuhan pendapatan secara konsisten.
Berdasarkan grafik saham AZO saat ini:
Analisis Teknikal
Saham AZO saat ini berada dalam posisi 17% di atas level pembukaan awal tahun, meski tergerus hampir 5% sejak 6 bulan terakhir.
Secara teknikal saham AZO masih berada dalam bullish trend dalam jangka menengah, dimana pada H4, AZO baru mencetak higher high di area $3,225.
Sejak awal September lalu, memang AZO mengalami retracement hingga akhirnya mencapai level Fibonacci retracement sekaligus support utama di sekitar $3,025 dengan potensi kembali melanjutkan trend bullish setelah ini.
Support selanjutnya berada pada $3,025 dan $2,925.
Setup Trading
Rentang Beli: area $3,000-$3,050 yang merupakan area demand dan fibonacci.
Stop Loss (SL): Di level $2,875, di bawah support $2,925 dan fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $3,175, $3,250 serta $3,360 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $3,025 dan harga turun ke SL ($2,875), kerugian potensial $150 per saham, atau sekitar -4.96%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($3,175): keuntungan potensial adalah $150 per saham, atau sekitar +4.96%.
Ke target kedua ($3,250): keuntungan potensial adalah $225 per saham, atau sekitar +7.44%
Ke target ketiga ($3,360): keuntungan potensial adalah $335 per saham, atau sekitar +11.07%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
AutoZone, Inc. mengumumkan laporan keuangan terakhir pada 21 Mei 2024. Pada kuartal tersebut, perusahaan melaporkan laba per saham (EPS) normal sebesar $36,69, mengalahkan estimasi sebesar $0,44. Laba bersih sesuai standar GAAP juga tercatat $36,69, lebih tinggi dari ekspektasi sebesar $0,71. Pendapatan aktual mencapai $4,24 miliar, tetapi tidak memenuhi perkiraan, dengan kekurangan sebesar $48,75 juta. Untuk kuartal berikutnya yang akan diumumkan pada hari ini, 24 September 2024, estimasi laba per saham normal diprediksi berada di angka $53,55, sementara EPS GAAP diperkirakan $53,41. Pendapatan diproyeksikan mencapai $6,22 miliar, menjadi penentu utama apakah AutoZone dapat melampaui ekspektasi para analis.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Pada kuartal ketiga 2024, AutoZone melaporkan penjualan bersih sebesar $4,24 miliar, naik 4% dari tahun sebelumnya. Namun, angka ini masih di bawah ekspektasi analis, dengan total penjualan toko yang sama (same-store sales) hanya meningkat 1,9%. Pendapatan bersih mencapai $651,7 juta atau $36,69 per saham, juga melebihi perkiraan, meskipun perusahaan menghadapi tantangan seperti cuaca yang tidak mendukung dan keterlambatan pengembalian pajak. Di sisi lain, AutoZone terus berfokus pada ekspansi bisnis komersial domestiknya, memperkuat jaringan distribusi, serta meningkatkan ketersediaan produk melalui inisiatif hub mega yang baru.
Pandangan Analis
Analisis terbaru dari 28 analis menunjukkan bahwa AutoZone memiliki rekomendasi rata-rata 4,25 dari skala 5, dengan mayoritas memberikan rekomendasi Strong Buy (15 analis), diikuti oleh Buy (6 analis), dan Hold (6 analis). Tidak ada analis yang menyarankan Strong Sell. Target harga rata-rata diproyeksikan di $3.228,53, yang mencerminkan potensi kenaikan sebesar 5,89% dari harga saat ini. Kisaran target harga berada antara $2.550 hingga $3.787.
Kesimpulan
AutoZone, Inc. (AZO) akan merilis laporan keuangan kuartal keempat pada 24 September 2024. Perusahaan telah menunjukkan tren positif dengan laba per saham kuartal sebelumnya mencapai $36,69, melebihi ekspektasi. Namun, pendapatan aktual sebesar $4,24 miliar gagal memenuhi target. Pada kuartal ini, analis memperkirakan EPS sebesar $53,55 dan pendapatan $6,22 miliar. Secara teknikal, saham AZO masih berada dalam tren bullish jangka menengah dengan rentang beli yang ideal di sekitar $3.000–$3.050. Dengan target harga rata-rata $3.228,53, saham ini diproyeksikan mengalami kenaikan sekitar 5,89% dari harga saat ini.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
