Analisis Saham*- Amazon.com, Inc. (AMZN)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Amazon.com, Inc. didirikan oleh Jeffrey P. Bezos pada bulan Juli 1994 dan berkantor pusat di Seattle, WA. Perusahaan ini beroperasi melalui tiga segmen utama: Amerika Utara, Internasional, dan Amazon Web Services (AWS). Segmen Amerika Utara mencakup penjualan ritel produk konsumen dan langganan melalui situs web yang berfokus pada Amerika Utara seperti amazon.com dan amazon.ca. Segmen Internasional menawarkan penjualan ritel produk konsumen dan langganan melalui situs web yang berfokus internasional. Segmen AWS melibatkan penjualan global layanan komputasi, penyimpanan, basis data, dan penawaran layanan AWS untuk startup, perusahaan besar, lembaga pemerintah, dan institusi akademis. Amazon.com, Inc. (AMZN) akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua tahun 2024 pada hari ini, 1 Agustus 2024. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif tentang proyeksi pendapatan dan kinerja keuangan terbaru, perkembangan terbaru Amazon, serta pandangan analis dan target harga saham AMZN.

Berdasarkan grafik saham AMZN saat ini:

Analisis Teknikal

Sejak setahun terakhir, saham Amazon telah meningkat hingga 40% dan terapresiasi lebih dari 10% dalam 6 bulan terakhir, menegaskan trend bullish jangka panjang.
All time high yang dicetak pada area $200 harus mengalami retracement selama bulan Juli hingga saham ditutup -3% selama sebulan terakhir.
Sekarang setelah menciptakan support di area fibonacci 78.6%, ada kemungkinan AMZN akan kembali bangkit membentuk struktur higher high baru.
Support selanjutnya berada pada $180 dan $175.

Setup Trading

Rentang Beli: area $184-$188 yang merupakan demand area fibonacci 50%-61.8%.
Stop Loss (SL): Di level $172, di bawah support $175, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $200, $218 serta $240 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $186 dan harga turun ke SL ($172), kerugian potensial $14 per saham, atau sekitar -7.53%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($200): keuntungan potensial adalah $14 per saham, atau sekitar +7.53%.
Ke target kedua ($218): keuntungan potensial adalah $32 per saham, atau sekitar +17.20%
Ke target ketiga ($240): keuntungan potensial adalah $54 per saham, atau sekitar +29.03%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal pertama 2024, Amazon melaporkan EPS Normalisasi sebesar $0,98 dan EPS GAAP sebesar $0,98, keduanya mengalahkan estimasi sebesar $0,15, dengan pendapatan aktual $143,31 miliar, mengalahkan estimasi sebesar $751,77 juta. Untuk kuartal kedua 2024, Amazon diharapkan melaporkan kinerja yang kuat dengan EPS Normalisasi Estimasi sebesar $1,02, EPS GAAP Estimasi sebesar $1,03, dan Estimasi Pendapatan sebesar $148,76 miliar. Pertumbuhan AWS diproyeksikan antara 16,5% hingga 18,5% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan konsensus dari FactSet menunjukkan pertumbuhan sebesar 17,6%. Analis dari UBS, Stephen Ju, mencatat bahwa pengeluaran modal (capex) Amazon, terutama untuk AWS, inisiatif grosir, dan Project Kuiper, akan menjadi fokus utama dalam laporan keuangan kali ini, dengan harapan pengeluaran ini akan memberikan upside pada pertumbuhan pendapatan AWS di masa depan.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Amazon saat ini sedang dalam penyelidikan oleh otoritas pajak Italia terkait potensi pelanggaran aturan bea cukai dan pajak untuk barang-barang yang diperdagangkan di Italia, yang telah berlangsung selama lebih dari dua tahun. Selain itu, Komisi Keamanan Produk Konsumen AS (CPSC) telah memerintahkan Amazon untuk menarik lebih dari 400.000 produk berbahaya yang dijual di platformnya oleh pihak ketiga, termasuk detektor karbon monoksida yang rusak, pengering rambut tanpa perlindungan dari sengatan listrik, dan pakaian tidur anak-anak yang tidak memenuhi standar keselamatan federal. Dalam upaya untuk meningkatkan penjualan dan mengurangi ketergantungan pada kantor pos, Amazon juga meningkatkan layanan pengiriman cepat di daerah pedesaan AS, yang diharapkan dapat memangkas waktu pengiriman dan meningkatkan volume pengiriman. Di sisi lain, Twitch, platform live-streaming yang diakuisisi Amazon pada tahun 2014, masih menghadapi tantangan profitabilitas meskipun popularitasnya sempat melonjak. Twitch kesulitan menghasilkan keuntungan dari konten video langsung jangka panjang yang tidak cocok dengan model penjualan iklan tradisional, menciptakan tantangan tambahan bagi Amazon dalam mengelola salah satu aset digital mereka yang paling terkenal namun belum menguntungkan.

Pandangan Analis

Berdasarkan data dari analis Wall Street, saham Amazon.com, Inc. (AMZN) saat ini mendapat peringkat "Strong Buy" dengan skor rata-rata 4,68. Dari 61 analis yang dievaluasi dalam 90 hari terakhir, 44 memberikan rekomendasi "Strong Buy", 15 "Buy", dan 2 "Hold", tanpa ada yang memberikan peringkat "Sell" atau "Strong Sell". Rata-rata target harga adalah $222,55, mencerminkan potensi kenaikan 19,02% dari harga saat ini. Grafik sejarah peringkat menunjukkan tren yang stabil dengan dominasi rekomendasi "Strong Buy" sepanjang tahun. Target harga tertinggi yang diharapkan adalah $250, sedangkan target terendah adalah $168.

Kesimpulan

Amazon.com, Inc. (AMZN) berada dalam posisi kuat menjelang laporan pendapatan kuartal kedua 2024 dengan proyeksi kinerja yang solid. Dengan pertumbuhan AWS yang diharapkan antara 16,5% hingga 18,5%, Amazon terus berinvestasi dalam pengeluaran modal untuk meningkatkan kapabilitas layanan mereka. Meskipun menghadapi tantangan regulasi dan profitabilitas dari akuisisi Twitch, perusahaan ini tetap menunjukkan peningkatan pendapatan yang signifikan. Analis Wall Street sangat optimis, memberikan peringkat "Strong Buy" dengan target harga rata-rata $222,55, mencerminkan potensi kenaikan 19,02%. Amazon diharapkan melanjutkan tren bullishnya, didukung oleh penguatan layanan AWS dan ekspansi pengiriman cepat di daerah pedesaan.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.