Analisis Saham - Analog Devices, Inc. (ADI)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Analog Devices, Inc. (ADI), perusahaan semikonduktor terkemuka yang didirikan pada tahun 1965 oleh Raymond P. Stata dan Matthew Lorber, akan mengumumkan laporan pendapatan kuartal terbaru pada 21 November 2024 waktu setempat. Perusahaan yang berbasis di Wilmington, Massachusetts ini dikenal melalui solusi teknologi yang menggabungkan analog, digital, dan perangkat lunak. Produk utamanya meliputi sinyal analog dan campuran, manajemen daya, sensor dan aktuator, hingga pemrosesan sinyal digital. Dengan ekspektasi pasar yang tinggi, laporan pendapatan ini menjadi acuan penting untuk melihat bagaimana perusahaan mengatasi tantangan industri dan mempertahankan posisi kompetitifnya.
Berdasarkan grafik saham ADI saat ini:
Analisis Teknikal
ADI yang dalam jangka menengah berada dalam tekanan 9%, masih berada dalam fase bullish jangka panjang dengan peningkatan 8% sejak awal tahun dan 17% secara YoY.
Saham ADI yang tampak bearish dalam jangka pendek melakukan retracement hingga 78.6% dan melambung dari key level yang berlaku sebagai support.
ADI berpotensi untuk melanjutkan kenaikan menuju level resistance $236 dan masih akan terus bullish selama berada di atas key level $200
Support berikutnya berada pada $212 dan $200.
Setup Trading
Rentang Beli: area $208-$216 yang merupakan area demand utama.
Stop Loss (SL): Di level $196, di bawah support $200, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $228, $245 serta $260 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $212 dan harga turun ke SL ($196), kerugian potensial $16 per saham, atau sekitar -7.55%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($228): potensi keuntungan $16 per saham, sekitar +7.55%.
Ke target kedua ($245): potensi keuntungan $33 per saham, sekitar +15.57%
Ke target ketiga ($260): potensi keuntungan $48 per saham, sekitar +22.64%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Ekspektasi terhadap kinerja kuartal ini tetap tinggi, dengan proyeksi pendapatan mencapai $2,41 miliar, mencerminkan ketangguhan ADI meskipun terjadi tekanan di pasar global. Segmen konsumen diperkirakan mencatatkan pertumbuhan pendapatan sebesar 16,8% menjadi $340,39 juta, menunjukkan permintaan yang kuat untuk produk-produk ADI. Di sektor otomotif, meskipun ada penurunan tahunan yang diproyeksikan sebesar 9,5%, pendapatan diperkirakan mencapai $661,70 juta, menggarisbawahi peran penting ADI dalam inovasi teknologi otomotif, termasuk kendaraan listrik dan sistem bantuan pengemudi. Pada kuartal sebelumnya, ADI berhasil melampaui ekspektasi dengan mencatatkan pendapatan sebesar $2,31 miliar, lebih tinggi $37,47 juta dari proyeksi, serta EPS (non-GAAP) sebesar $1,58, mengungguli estimasi sebesar $0,07. Pencapaian ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk terus memenuhi ekspektasi pasar meskipun menghadapi tantangan ekonomi global.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
ADI terus menunjukkan fokus pada inovasi dan diversifikasi produk untuk memperkuat posisinya di pasar. Dengan meningkatnya kebutuhan teknologi mutakhir, perusahaan telah meningkatkan investasi dalam pengembangan solusi yang dapat menjawab permintaan pelanggan, khususnya di sektor industri dan otomotif. Segmen industri, yang merupakan penyumbang pendapatan terbesar, diperkirakan mencatatkan pendapatan $1,13 miliar, merefleksikan fokus ADI dalam memenuhi kebutuhan pelanggan korporat untuk solusi teknologi yang lebih efisien. Di sisi lain, segmen komunikasi diperkirakan berkontribusi sebesar $270,29 juta, memberikan peluang pertumbuhan melalui adopsi teknologi 5G dan jaringan modern.
Pandangan Analis
Analisis dari Wall Street memberikan pandangan optimistis terhadap saham ADI. Berdasarkan data FactSet, rata-rata target harga saham ADI berada di angka $256,16, dengan rekomendasi overweight dari banyak analis. Secara spesifik, Wells Fargo memberikan target harga sebesar $220,00 per saham. Dari total 27 rekomendasi analis, 19 menyarankan Strong Buy, dan hanya 1 menyarankan Buy, menghasilkan rata-rata rekomendasi 1,56 pada skala 1 hingga 5, yang mendekati kategori Strong Buy. Optimisme ini didasarkan pada kekuatan fundamental ADI serta potensi pertumbuhan jangka panjang, khususnya dalam memenuhi permintaan teknologi di sektor-sektor strategis. Target harga yang diberikan analis menunjukkan keyakinan mereka terhadap prospek jangka panjang perusahaan.
Kesimpulan
Analog Devices, Inc. (ADI) terus menunjukkan performa yang solid dengan proyeksi pendapatan kuartal sebesar $2,41 miliar, didukung oleh pertumbuhan signifikan di segmen konsumen dan inovasi di sektor industri dan otomotif. Meskipun menghadapi tantangan ekonomi global, ADI tetap unggul dengan strategi diversifikasi produk dan fokus pada solusi teknologi mutakhir. Pandangan positif dari analis, dengan rata-rata target harga $256,16, mencerminkan kepercayaan terhadap potensi jangka panjang ADI. Dengan pencapaian sebelumnya yang melampaui ekspektasi dan prospek yang menjanjikan, ADI berada di jalur untuk mempertahankan posisinya sebagai pemimpin industri semikonduktor.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
