Analisis Saham* - Autodesk, Inc. (ADSK)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Autodesk, Inc. (ADSK) adalah perusahaan perangkat lunak yang dikenal di seluruh dunia, terutama di sektor arsitektur, teknik, dan konstruksi. Autodesk akan mengumumkan laporan pendapatan mereka pada tanggal 29 Agustus 2024. Momen ini sangat ditunggu oleh para investor dan analis, karena laporan pendapatan ini akan memberikan gambaran penting mengenai kinerja keuangan perusahaan pada kuartal terakhir, serta proyeksi masa depan yang akan mempengaruhi pergerakan harga saham ADSK.
Berdasarkan grafik saham ADSK saat ini:
Analisis Teknikal
ADSK berada di 7% sejak pembukaan awal tahun 2024, dengan bullish trend dalam jangka menengah.
Trend bullish mulai teridentifikasi sejak awal Juni dimana harga terus membentuk higher high dan higher lows, terbaru ADSK membentuk resistance di area $260.
ADSK berpotensi untuk retrace ke area fibonacci 50% - 61.8% yang berada pada inverse quasimodo H4 untuk membentuk higher lows sebelum melanjutkan kenaikan.
Support selanjutnya berada pada $240 dan $232.
Setup Trading
Rentang Beli: area $236-$244 yang merupakan area fibonacci 50%.
Stop Loss (SL): Di level $228, di bawah support $232 dan fibonacci 78.6%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $260, $272 serta $284 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $240 dan harga turun ke SL ($228), kerugian potensial $12 per saham, atau sekitar -5%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($260): keuntungan potensial adalah $20 per saham, atau sekitar +8.33%.
Ke target kedua ($272): keuntungan potensial adalah $32 per saham, atau sekitar +13.33%
Ke target ketiga ($284): keuntungan potensial adalah $44 per saham, atau sekitar +18.33%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Dalam beberapa kuartal terakhir, Autodesk telah menunjukkan kinerja yang solid dengan peningkatan pendapatan yang konsisten. Pada kuartal sebelumnya, Autodesk melaporkan pendapatan sebesar $1,37 miliar, yang melebihi ekspektasi pasar sebesar $1,35 miliar. Margin operasional perusahaan juga mengalami peningkatan menjadi 30,5%, naik dari 28,7% pada periode yang sama tahun sebelumnya. Untuk kuartal yang akan datang, konsensus analis memperkirakan Autodesk akan membukukan pendapatan sekitar $1,40 miliar hingga $1,45 miliar. Ini mencerminkan pertumbuhan year-over-year yang solid, didorong oleh peningkatan permintaan untuk solusi perangkat lunak berbasis cloud dan lisensi langganan. Selain itu, laba per saham (EPS) diproyeksikan berada di kisaran $1,75 hingga $1,80, naik dari $1,65 pada kuartal sebelumnya. Proyeksi ini sejalan dengan tren peningkatan adopsi perangkat lunak Autodesk di berbagai industri, terutama di sektor konstruksi dan manufaktur. Perusahaan juga terus melakukan inovasi dalam portofolio produknya, yang memberikan daya tarik tambahan bagi pelanggan baru dan yang sudah ada.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Dalam beberapa bulan terakhir, Autodesk telah meluncurkan beberapa inisiatif strategis yang memperkuat posisinya di pasar. Salah satu langkah signifikan adalah akuisisi atas perusahaan perangkat lunak desain generatif, Spacemaker, dengan nilai transaksi sebesar $240 juta. Akuisisi ini diharapkan dapat memperluas kemampuan Autodesk dalam menyediakan solusi inovatif di bidang arsitektur dan desain urban, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan dari segmen tersebut. Selain itu, Autodesk juga memperluas kemitraan strategis dengan beberapa perusahaan teknologi besar untuk mengintegrasikan solusi berbasis kecerdasan buatan (AI) ke dalam perangkat lunaknya. Kemitraan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna, yang pada akhirnya diharapkan akan mendorong pertumbuhan langganan dan pendapatan berulang (recurring revenue). Di sisi lain, perusahaan telah mengumumkan peningkatan modal belanja (capital expenditure) sebesar 10% untuk mempercepat pengembangan teknologi cloud dan layanan AI. Langkah ini dipandang sebagai upaya untuk menjaga daya saing di pasar yang semakin kompetitif, serta memperkuat basis pelanggan di segmen bisnis cloud yang berkembang pesat.
Pandangan Analis
Berdasarkan analisis terbaru, saham Autodesk, Inc. (ADSK) memiliki rating rata-rata "Buy" dengan skor 4,07. Dari 26 analis, 12 merekomendasikan "Strong Buy", 5 "Buy", 8 "Hold", dan 1 "Sell". Target harga rata-rata adalah $273,96, memberikan potensi kenaikan sebesar 7,60% dari harga saat ini. Dalam setahun terakhir, rata-rata rating analis menunjukkan tren stabil di wilayah "Buy". Target harga tertinggi yang diproyeksikan adalah $316, sedangkan terendah adalah $225. Analis tetap optimis terhadap potensi pertumbuhan jangka panjang ADSK.
Kesimpulan
Autodesk, Inc. (ADSK) terus menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan pertumbuhan pendapatan yang konsisten, didorong oleh inovasi produk dan peningkatan permintaan untuk solusi berbasis cloud. Dengan proyeksi pendapatan yang kuat pada kuartal mendatang dan langkah-langkah strategis seperti akuisisi Spacemaker dan peningkatan investasi dalam teknologi AI, ADSK diperkirakan akan tetap berada dalam tren bullish. Analis umumnya optimis terhadap prospek jangka panjang perusahaan, dengan target harga rata-rata $273,96 yang mencerminkan potensi kenaikan sekitar 7,60%. Meski demikian, investor tetap disarankan untuk melakukan analisis lebih lanjut sebelum mengambil keputusan investasi.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
