Analisis Saham* - Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Marvell Technology, Inc. (MRVL) merupakan salah satu perusahaan semikonduktor terkemuka yang berfokus pada penyediaan solusi infrastruktur data. Saham MRVL dikenal memiliki volatilitas tinggi menjelang pengumuman laporan keuangan, dan hal ini tidak terkecuali menjelang rilis pendapatan pada 29 Agustus 2024. Seiring dengan meningkatnya permintaan terhadap solusi berbasis data di berbagai industri, investor dan analis memandang kinerja Marvell sebagai barometer penting bagi sektor teknologi secara keseluruhan. Artikel ini akan mengulas proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terkini perusahaan, serta pandangan analis mengenai saham MRVL.
Berdasarkan grafik saham MRVL saat ini:
Analisis Teknikal
MRVL telah melonjak lebih dari 15% sejak awal tahun 2024 dan tampak masih akan terus naik pada kuartal ketiga dan keempat.
Pasca menyentuh support $57, MRVL breakout down trendline dan mencetak struktur hihger high baru sebagai tanda bullish reversal.
MRVL saat ini tertahan di area $72 dan berpotensi retrace sebelum melanjutkan rally.
Support selanjutnya berada pada $64 dan $60.
Setup Trading
Rentang Beli: area $63-$65 yang merupakan area fibonacci 50%.
Stop Loss (SL): Di level $59, di bawah support $60 dan fibonacci 78.6%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $72, $77 serta $84 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $64 dan harga turun ke SL ($59), kerugian potensial $5 per saham, atau sekitar -7.81%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($72): keuntungan potensial adalah $8 per saham, atau sekitar +12.50%.
Ke target kedua ($77): keuntungan potensial adalah $13 per saham, atau sekitar +20.31%
Ke target ketiga ($84): keuntungan potensial adalah $20 per saham, atau sekitar +31.25%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Marvell diperkirakan akan melaporkan pendapatan sebesar $1,37 miliar untuk kuartal kedua tahun fiskal 2024, dengan laba per saham (EPS) sebesar $0,33. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan 3,0% dibandingkan pendapatan kuartal yang sama pada tahun sebelumnya, yaitu sebesar $1,33 miliar. Adapun laba per saham diperkirakan akan sedikit menurun dari $0,34 per saham yang dilaporkan pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pertumbuhan pendapatan ini dipicu oleh tingginya permintaan pada produk-produk semikonduktor yang digunakan dalam infrastruktur data, termasuk di sektor telekomunikasi, pusat data, dan otomotif. Pada kuartal pertama tahun fiskal 2024, Marvell melaporkan pendapatan sebesar $1,32 miliar, turun 1% year-on-year, dengan EPS sebesar $0,31, sedikit di bawah ekspektasi pasar yang memprediksi EPS sebesar $0,32. Penurunan ini disebabkan oleh pelemahan permintaan di sektor pusat data akibat pemotongan anggaran belanja modal oleh beberapa perusahaan teknologi besar. Meski demikian, manajemen Marvell optimistis dengan prospek jangka panjang perusahaan seiring dengan mulai pulihnya permintaan di sektor telekomunikasi dan otomotif.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Beberapa perkembangan terbaru di Marvell telah menarik perhatian pasar. Salah satunya adalah pengumuman perusahaan untuk memperluas portofolio produk dalam teknologi jaringan 5G dan solusi otomotif cerdas. Marvell juga telah memperkenalkan produk chip terbaru yang dirancang untuk mendukung pertumbuhan aplikasi kecerdasan buatan (AI) dan machine learning (ML). Produk-produk ini diperkirakan akan mendorong pertumbuhan pendapatan yang signifikan dalam beberapa kuartal mendatang. Selain itu, Marvell juga mengakuisisi Inphi Corporation, sebuah langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat posisinya di pasar pusat data dan memperluas kapasitas perusahaan dalam menghadirkan solusi interkoneksi berkecepatan tinggi. Akuisisi ini diharapkan akan berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan perusahaan di masa depan. Namun, Marvell juga menghadapi tantangan dalam bentuk ketidakpastian ekonomi global dan potensi gangguan rantai pasokan akibat ketegangan geopolitik. Manajemen perusahaan telah menyatakan komitmennya untuk mengelola risiko-risiko ini melalui diversifikasi pemasok dan peningkatan efisiensi operasional.
Pandangan Analis
Berdasarkan data terbaru, saham Marvell Technology, Inc. (MRVL) mendapat peringkat Strong Buy dengan rata-rata rating analis sebesar 4.63. Dari 33 analis, 23 memberikan rekomendasi "Strong Buy" dan 8 "Buy", sementara tidak ada yang merekomendasikan "Hold" atau "Sell". Target harga rata-rata saham MRVL adalah $90.30, mencerminkan potensi kenaikan sebesar 31.94% dari harga saat ini. Harga tertinggi yang diproyeksikan adalah $105.00, dan terendah $75.00. Grafik sejarah rating menunjukkan tren kuat dengan mayoritas rekomendasi di kategori "Strong Buy".
Kesimpulan
Dalam menghadapi pengumuman pendapatan pada 29 Agustus 2024, Marvell Technology, Inc. (MRVL) berada pada posisi yang kuat dengan proyeksi pendapatan sebesar $1,37 miliar dan EPS $0,33. Pertumbuhan ini didorong oleh permintaan tinggi di sektor telekomunikasi, pusat data, dan otomotif. Namun, tantangan seperti ketidakpastian ekonomi global dan gangguan rantai pasokan tetap menjadi perhatian. Analis tetap optimis, dengan mayoritas merekomendasikan "Strong Buy" dan target harga rata-rata $90.30, mencerminkan potensi kenaikan sebesar 31.94%. Dengan demikian, MRVL tampak menjanjikan sebagai investasi jangka menengah hingga panjang.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
