Analisis Saham* - Amgen Inc. (AMGN)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Amgen Inc. (AMGN), perusahaan bioteknologi yang fokus pada penemuan, pengembangan, manufaktur, dan pemasaran terapeutik manusia, akan mengumumkan pendapatan terbarunya pada 6 Agustus 2024. Didirikan pada 8 April 1980 oleh William K. Bowes, Jr., Franklin Pitcher Johnson, Jr., George B. Rathmann, dan Joseph Rubinfeld, perusahaan ini berkantor pusat di Thousand Oaks, California. Amgen dikenal atas inovasinya dalam obat-obatan untuk penyakit serius seperti kanker, penyakit jantung, osteoporosis, penyakit inflamasi, dan penyakit langka. Pada 2024, Amgen diakui sebagai salah satu "Perusahaan Paling Inovatif di Dunia" oleh Fast Company dan "Pengusaha Besar Terbaik Amerika" oleh Forbes, serta termasuk dalam Dow Jones Industrial Average dan Nasdaq-100 Index.

Berdasarkan grafik saham AMGN saat ini:

Analisis Teknikal

Saham AMGN telah meningkat 13% sejak awal tahun dan membukukan peningkatan positif untuk 6 bulan dan bulan terakhir, menunjukkan trend bullish secara moderat.
Pasca mencetak all time high di area $346, AMGN mengalami retracement hingga ke area fibonacci 61.8%.
Ada kemungkinan AMGN akan membentuk support di area 61.8%-78.6% sebelum nantinya melanjutkan rally lagi.
Support selanjutnya berada pada $322 dan $314.

Setup Trading

Rentang Beli: area $314-$322 yang merupakan retracement Fibonacci 61.8%-78.6%.
Stop Loss (SL): Di level $304, di bawah support $306 dan fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $332, $346 serta $360 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $318 dan harga turun ke SL ($304), kerugian potensial $14 per saham, atau sekitar -4.40%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($332): keuntungan potensial adalah $14 per saham, atau sekitar +4.40%.
Ke target kedua ($346): keuntungan potensial adalah $28 per saham, atau sekitar +8.81%
Ke target ketiga ($360): keuntungan potensial adalah $42 per saham, atau sekitar +13.21%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal terbaru yang diumumkan pada 2 Mei 2024, Amgen melaporkan EPS Normalized sebesar $3.96, mengalahkan estimasi sebesar $0.07, namun EPS GAAP mencatat -$0.21, ketinggalan estimasi sebesar -$2.92. Pendapatan aktual perusahaan mencapai $7.45 miliar, ketinggalan estimasi sebesar -$5.92 juta. Untuk kuartal yang akan diumumkan pada 6 Agustus 2024, proyeksi pendapatan adalah $8.35 miliar dengan EPS Normalized diperkirakan $5.00 dan EPS GAAP $2.57. Saham Amgen menunjukkan kinerja mengesankan dengan kenaikan 7.46% dalam sebulan terakhir, mengungguli sektor medis yang naik 0.74% dan S&P 500 yang naik 1.11%. Kinerja positif ini mencerminkan kepercayaan investor terhadap prospek pertumbuhan dan inovasi berkelanjutan perusahaan di bidang bioteknologi.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Amgen baru-baru ini mengumumkan bahwa dewan direksi menyetujui dividen sebesar $2.25 per saham untuk kuartal ketiga tahun 2024, yang akan dibayarkan pada 6 September 2024 kepada pemegang saham yang tercatat pada 16 Agustus 2024. Perusahaan juga telah melakukan beberapa akuisisi strategis, termasuk Teneobio, Inc., ChemoCentryx, Inc., dan Horizon Therapeutics plc, yang diharapkan dapat memperkuat portofolio produk dan membuka peluang baru dalam pengembangan obat-obatan inovatif. Penjualan produk Amgen diperkirakan akan didorong oleh pertumbuhan volume yang kuat dari produk seperti Evenity, Repatha, Prolia, dan Kyprolis, serta kontribusi dari produk baru seperti Tezspire dan Tavneos. Namun, penjualan beberapa produk seperti Enbrel diperkirakan akan menurun karena penurunan volume, sementara penjualan Otezla yang mengalami penurunan pada kuartal pertama masih harus dilihat apakah akan meningkat pada kuartal kedua ini. Kinerja positif dalam beberapa aspek ini menunjukkan potensi pertumbuhan berkelanjutan dan inovasi di pasar bioteknologi.

Pandangan Analis

Berdasarkan data dari analis Wall Street, saham Amgen Inc. (AMGN) memiliki rata-rata peringkat "Beli" dengan skor 3,66. Dari 30 analis yang memberikan penilaian dalam 90 hari terakhir, 10 memberikan rekomendasi "Strong Buy", 4 memberikan "Buy", 14 "Hold", 0 "Sell", dan 2 "Strong Sell". Grafik menunjukkan sejarah rata-rata peringkat analis selama satu tahun terakhir, di mana tren umumnya positif dengan beberapa fluktuasi. Pada April 2024, terjadi penurunan peringkat sementara, tetapi sejak itu saham kembali mengalami kenaikan dan stabilitas. Analisis ini menunjukkan bahwa mayoritas analis optimis terhadap prospek Amgen.

Kesimpulan

Kesimpulannya, Amgen Inc. (AMGN) menunjukkan kinerja yang solid dan prospek pertumbuhan yang kuat menjelang pengumuman pendapatan pada 6 Agustus 2024. Dengan peningkatan saham sebesar 7.46% dalam sebulan terakhir dan dukungan dari analis Wall Street yang memberikan peringkat "Beli" dengan skor 3,66, AMGN terus menunjukkan stabilitas dan potensi kenaikan lebih lanjut. Dukungan dari akuisisi strategis, dividen yang konsisten, dan inovasi produk baru memperkuat posisi Amgen di pasar bioteknologi. Meskipun ada beberapa tantangan seperti penurunan volume penjualan produk tertentu, proyeksi pendapatan yang positif mencerminkan optimisme terhadap keberlanjutan pertumbuhan perusahaan ini.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.