Analisis Saham* - ASML Holding N.V. (ASML)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

ASML merupakan pemain kunci dalam industri peralatan semikonduktor, dengan teknologi litografinya yang sangat canggih. Perusahaan ini telah mencatatkan kinerja yang kuat dalam beberapa tahun terakhir, didukung oleh permintaan yang terus meningkat untuk chip semikonduktor, yang menjadi tulang punggung berbagai perangkat teknologi modern. Namun, ASML juga menghadapi tantangan signifikan terkait ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang dapat mempengaruhi operasinya di masa mendatang. ASML Holding N.V. (ASML), perusahaan yang berbasis di Veldhoven, Belanda, akan mengumumkan pendapatan kuartal keduanya pada hari ini, 17 Juli 2024. ASML adalah pemimpin dalam pengembangan, produksi, pemasaran, penjualan, peningkatan, dan pemeliharaan sistem peralatan semikonduktor canggih, termasuk sistem litografi, metrologi, dan inspeksi. Artikel ini akan membahas secara mendalam kinerja keuangan terbaru, proyeksi pendapatan, perkembangan terbaru, serta pandangan analis dan target harga untuk saham ASML.

Berdasarkan grafik saham ASML saat ini:

Analisis Teknikal

  • ASML berada dalam trend bullish dimana terus membukukan all time high yang terakhir tercetak pada $1,110 pada 11 Juli lalu.

  • Uptrendline juga menjaga struktur higher lows sejak akhir Juni lalu dan kemungkinan masih akan menjadi diagonal support bagi ASML

  • ASML yang kini retrace ke area fibonacci 50% tampak siap untuk membentuk higher lows sebelum melanjutkan rally lagi.

  • Support selanjutnya berada pada $1,060 dan $1,024.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $1,056-$1,064 yang area support utama.

  • Stop Loss (SL): Di level $1,000, di bawah support $1,024, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $1,110, $1,140 serta $1,180 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $1,060 dan harga turun ke SL ($1,000), kerugian potensial $60 per saham, atau sekitar -5.66%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($1,110): keuntungan potensial adalah $50 per saham, atau sekitar +4.72%.

    • Ke target kedua ($1,140): keuntungan potensial adalah $80 per saham, atau sekitar +7.55%

    • Ke target ketiga ($1,180): keuntungan potensial adalah $120 per saham, atau sekitar +11.32%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal terakhir (Q1 2024), ASML mencatat EPS Normalisasi sebesar $3,32, mengalahkan estimasi sebesar $0,36, dan EPS GAAP sebesar $3,32, mengalahkan estimasi sebesar $0,40. Pendapatan aktual tercatat sebesar $5,64 miliar, meskipun sedikit kurang dari estimasi sebesar $89,39 juta. Untuk kuartal kedua (Q2 2024), yang akan diumumkan pada 17 Juli 2024 (Pra-Pasar), analis memperkirakan peningkatan signifikan dalam pendapatan dan laba per saham (EPS). Estimasi EPS Normalisasi diproyeksikan sebesar $4,03 dan EPS GAAP sebesar $4,02, dengan pendapatan mencapai $6,62 miliar. Proyeksi ini menunjukkan peningkatan yang kuat dibandingkan dengan kuartal pertama, meskipun ASML menghadapi tantangan seperti pembatasan ekspor peralatan litografi ke Tiongkok. Perusahaan ini tetap menunjukkan kinerja yang solid dengan terus mendapatkan pesanan baru, menandakan posisi kuatnya dalam industri peralatan semikonduktor. Kinerja keuangan yang kuat ini mencerminkan kemampuan ASML untuk mengatasi tantangan eksternal dan memanfaatkan permintaan yang terus meningkat untuk teknologi semikonduktor canggih, menempatkan perusahaan ini dalam posisi yang baik untuk pertumbuhan berkelanjutan di masa depan.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

ASML baru-baru ini menghadapi sorotan dari Amerika Serikat terkait meningkatnya jumlah mahasiswa Tiongkok di Eindhoven University of Technology, yang menjadi bagian dari ketegangan geopolitik dalam perang chip antara AS dan Tiongkok. Pada bulan Mei, ASML menginvestasikan €80 juta untuk melatih mahasiswa PhD dan meningkatkan fasilitas clean room di universitas tersebut, meskipun tuduhan spionase oleh mantan karyawan berbasis di Tiongkok pada tahun 2023 mendorong peningkatan langkah-langkah keamanan. Proyeksi pesanan untuk Q2 2024 diperkirakan mencapai EUR5,04 miliar, didorong oleh permintaan chip AI, sementara penjualan diperkirakan mencapai EUR6,08 miliar dengan laba kotor sekitar EUR3,08 miliar dan margin kotor 50,6%. ASML juga mendapatkan persetujuan untuk memperluas fasilitas manufakturnya di Veldhoven, meskipun ada oposisi lokal, serta merencanakan ekspansi besar di Eindhoven yang dapat menampung 20.000 karyawan baru pada tahun 2030. Perkembangan ini mencerminkan upaya ASML untuk mengatasi tantangan geopolitik dan lokal sambil tetap mempertahankan pertumbuhan dan inovasi dalam industri semikonduktor.

Pandangan Analis

Dalam 90 hari terakhir, 39 analis memberikan peringkat untuk ASML, dengan 25 memberikan rekomendasi "Strong Buy", 5 "Buy", 8 "Hold", dan hanya 1 "Strong Sell". Rata-rata peringkat analis adalah 4,35 dari 5, menunjukkan rekomendasi "Buy". Target harga rata-rata untuk saham ASML adalah $1.178,48, mencerminkan potensi kenaikan sebesar 10,32% dari harga saat ini. Target harga tertinggi adalah $1.411,21 dan terendah $892,27. Tren harga saham menunjukkan peningkatan stabil sejak Juli 2023, dengan ekspektasi pertumbuhan hingga akhir 2024.

Kesimpulan

ASML Holding N.V. menunjukkan kinerja yang kuat dalam industri semikonduktor, meskipun menghadapi tantangan geopolitik antara AS dan Tiongkok. Dengan proyeksi pendapatan Q2 2024 sebesar $6,62 miliar dan EPS $4,03, perusahaan ini tetap solid dan terus mendapatkan pesanan baru. Investasi strategis sebesar €80 juta di Eindhoven University of Technology menunjukkan komitmen ASML terhadap inovasi dan keamanan. Analis memberikan pandangan positif dengan rata-rata peringkat 4,35 dari 5 dan target harga $1.178,48, mencerminkan potensi kenaikan 10,32%. Dengan dukungan pesanan besar dari TSMC, ASML diperkirakan akan terus tumbuh dan berinovasi.



*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off

Guest User
Previous

Analisis Saham* - Johnson & Johnson (JNJ)
Next

Analisis Saham* - Bank of America Corporation (BAC)