Analisis Saham* - Broadcom Inc. (AVGO)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Broadcom Inc. (AVGO) adalah perusahaan teknologi global yang merancang, mengembangkan, dan menyediakan solusi semikonduktor serta perangkat lunak infrastruktur. Berkantor pusat di Palo Alto, California, perusahaan ini telah berdiri sejak tahun 1961. Broadcom beroperasi melalui dua segmen utama: Solusi Semikonduktor dan Perangkat Lunak Infrastruktur. Segmen Solusi Semikonduktor mencakup lini produk dan lisensi properti intelektual, sedangkan segmen Perangkat Lunak Infrastruktur mencakup solusi mainframe, terdistribusi, dan keamanan siber, serta bisnis FC SAN. Pada hari ini, 12 Juni 2024, Broadcom direncanakan akan mengumumkan hasil keuangan kuartal kedua tahun fiskal 2024 setelah penutupan pasar. Mengingat rekam jejak Broadcom yang kuat dalam hal inovasi teknologi dan kinerja keuangan yang solid, banyak investor dan analis menantikan pengumuman ini dengan antusias.
Berdasarkan grafik saham AVGO saat ini:
Analisis Teknikal
Saham AVGO telah mengalami apresiasi sejak akhir April lalu dan membawa saham dalam bullish trend, terjaga di atas uptrendline.
Higher high pada $1,440 yang telah breakout resistance $1,390 menjadi awal mula bullish trend ini dan dilanjutkan dengan higher high lagi di atas $1,440 yang baru tercipta sejak kemarin.
Breakot resistance terbaru juga meninggalkan area inverse quasimodo pada H4, sementara harga masih terus menciptakan higher high sebagai all time high, maka akan lebih bijak untuk menunggu retracement yang terukur dari Fibonacci.
Support selanjutnya berada pada $1,400 dan $1,360.
Setup Trading
Rentang Beli: area $1,390-$1,410 yang merupakan key level area, inverse quasimodo dan juga Fibonacci retracement 38.2% hingga 50%..
Stop Loss (SL): Di level $1,320, di bawah support $1,360 dan Fibonacci 78.6%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $1,500, $1,600 serta $1,700 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $1,400 dan harga turun ke SL ($1,320), kerugian potensial adalah $80 per saham, atau sekitar -5.71%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($1,500): keuntungan potensial adalah $100 per saham, atau sekitar +7.14%.
Ke target kedua ($1,600): keuntungan potensial adalah $200 per saham, atau sekitar +14.28%
Ke target ketiga ($1,700): keuntungan potensial adalah $300 per saham, atau sekitar +21.43%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama tahun fiskal 2024, Broadcom melaporkan pendapatan sebesar $11,96 miliar, yang melebihi ekspektasi analis sebesar $240,89 juta. Pendapatan per saham (EPS) normalisasi mencapai $10,99, lebih tinggi dari perkiraan sebesar $10,42. Namun, EPS berdasarkan GAAP sebesar $2,84, lebih rendah dari ekspektasi sebesar $7,45. Peningkatan pendapatan ini menunjukkan pertumbuhan sebesar 34,2% dari tahun sebelumnya. Untuk kuartal kedua tahun fiskal 2024, para analis memperkirakan Broadcom akan melaporkan pendapatan sebesar $12,04 miliar, yang mencerminkan pertumbuhan tahunan sebesar 37,9%. EPS diperkirakan akan mencapai $10,79, naik 4,55% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Selain itu, revisi terbaru dari Consensus Estimate menunjukkan peningkatan EPS sebesar 0,8% menjadi $10,79 per saham dalam 30 hari terakhir, yang mengindikasikan bahwa para analis optimis terhadap prospek keuangan Broadcom. Pada kuartal pertama tahun fiskal 2024, Broadcom juga melaporkan bahwa pendapatan dari AI (Artificial Intelligence) meningkat empat kali lipat menjadi $2,3 miliar. Hal ini memperkuat ekspektasi bahwa pendapatan AI akan mencapai $10 miliar untuk tahun fiskal 2024, yang lebih tinggi dari panduan sebelumnya sebesar $7,5 miliar.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Broadcom terus menunjukkan inovasi dan pengembangan produk yang signifikan. Pada 20 Mei 2024, Broadcom mengumumkan portofolio terbaru mereka yang mencakup adaptor Ethernet 400G PCIe Gen 5.0 yang sangat skalabel, berkinerja tinggi, dan hemat daya untuk ekosistem pusat data. Produk ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konektivitas yang semakin meningkat di lingkungan AI yang memerlukan bandwidth tinggi dan latensi rendah. Selain itu, Broadcom memperkenalkan switch Ethernet co-packaged optics Bailly 51,2 Tbps yang menggabungkan teknologi fotonik silikon canggih dengan chip switch StrataXGS Tomahawk 5. Produk ini menawarkan peningkatan kinerja signifikan untuk infrastruktur AI dan machine learning.
Kemitraan Perusahaan
Kemitraan strategis Broadcom dengan perusahaan-perusahaan besar seperti Alphabet (GOOGL), Meta Platforms (META), dan Microsoft (MSFT) juga memberikan dampak positif terhadap prospek perusahaan. Alphabet menggunakan chip ASIC (Application-Specific Integrated Circuit) Broadcom untuk mendukung tugas AI dan machine learning, sementara Meta Platforms mengembangkan perangkat keras Metaverse menggunakan chip Broadcom. Pada bulan April 2024, Broadcom memperluas kemitraannya dengan Google Cloud untuk mengoptimalkan beban kerja VMware di Google Cloud. Kemitraan ini mencakup berbagai aspek, termasuk inisiatif go-to-market bersama, peningkatan penawaran di Google Cloud Marketplace, dan integrasi produk Broadcom dengan kemampuan generative AI Google Cloud.
Pandangan Analis
Broadcom mendapatkan banyak perhatian dari analis yang memberikan peringkat dan target harga pada saham ini. Berikut adalah beberapa pandangan analis terbaru:
Jefferies: Analis Blayne Curtis memberikan peringkat "Buy" dengan target harga $1,550.
TD Cowen: Analis Matthew Ramsay meningkatkan peringkat saham Broadcom dari "Market Perform" menjadi "Outperform" dan menaikkan target harga dari $1,400 menjadi $1,500.
Citigroup: Analis Christopher Danely mempertahankan peringkat "Buy" dan menaikkan target harga dari $1,100 menjadi $1,560.
Goldman Sachs: Analis Toshiya Hari mempertahankan peringkat "Buy" dan menaikkan target harga dari $1,325 menjadi $1,550.
Baird: Analis Tristan Gerra mempertahankan peringkat "Outperform" dan menaikkan target harga dari $1,265 menjadi $1,550.
Kesimpulan
Broadcom Inc. (AVGO) menunjukkan prospek yang kuat dengan inovasi produk dan kemitraan strategis yang signifikan. Laporan keuangan kuartal kedua yang akan diumumkan pada 12 Juni 2024 diharapkan mencerminkan pertumbuhan pendapatan dan EPS yang positif, didukung oleh peningkatan signifikan dalam pendapatan AI. Dengan target harga yang tinggi dari berbagai analis, serta tren bullish yang terlihat dari analisis teknikal, Broadcom berada di posisi yang baik untuk mempertahankan momentum positifnya. Namun, investor disarankan untuk tetap waspada terhadap kondisi pasar yang dinamis dan melakukan penelitian mendalam sebelum mengambil keputusan investasi.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
