Analisis Saham - BlackRock, Inc. (BLK)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Pada Jumat, 11 Oktober 2024, BlackRock, Inc. (NYSE: BLK), perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, melaporkan hasil keuangan kuartal ketiga tahun 2024. BlackRock mencatatkan peningkatan pendapatan dan laba per saham yang mengesankan, melampaui ekspektasi analis. Dengan portofolio produk yang meliputi aset tunggal dan multi-aset, BlackRock terus memperkuat posisinya di pasar global dengan aset kelolaan (AUM) yang mencapai rekor baru.
Berdasarkan grafik saham BLK saat ini:
Analisis Teknikal
Tren bullish yang mendominasi hampir dalam semua time frame; kenaikan 12% dalam sebulan, 26% dalam 6 bulan, hingga 53% secara YoY
BLK bahkan telah mencetak all time high baru dan sebentar lagi akan mencapai $1,000.
Dengan hasil keuangan yang kuat, BLK sangat mungkin akan semakin bullish dalam waktu dekat dan terus membentuk higher high baru.
Support selanjutnya berada pada $980 dan $955.
Setup Trading
Rentang Beli: area $985-$995 yang merupakan area demand dan fibonacci.
Stop Loss (SL): Di level $950, di bawah support $955 dan fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $1,030, $1,060 serta $1,100 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $990 dan harga turun ke SL ($950), kerugian potensial $40 per saham, atau sekitar -4.04%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($1,030): keuntungan potensial adalah $40 per saham, atau sekitar +4.04%.
Ke target kedua ($1,060): keuntungan potensial adalah $70 per saham, atau sekitar +7.07%
Ke target ketiga ($1,100): keuntungan potensial adalah $110 per saham, atau sekitar +11.11%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Dalam laporan keuangannya, BlackRock mencatatkan laba per saham (EPS) yang disesuaikan sebesar $11,46, meningkat dari $10,91 pada periode yang sama tahun lalu. Angka ini juga jauh melampaui proyeksi konsensus analis yang memperkirakan EPS sebesar $10,32. Pendapatan perusahaan juga tumbuh signifikan sebesar 15% year-on-year (YoY), dari $4,52 miliar menjadi $5,2 miliar, sementara proyeksi analis hanya sebesar $4,92 miliar. Salah satu faktor utama yang mendorong kinerja keuangan perusahaan adalah lonjakan AUM yang naik dari $9,1 triliun pada kuartal ketiga tahun lalu menjadi $11,48 triliun pada akhir kuartal ketiga 2024. Kenaikan ini didorong oleh aliran dana bersih sebesar $456 miliar, serta penguatan pasar yang memberikan kontribusi positif pada aset yang dikelola.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Selain hasil keuangan yang kuat, BlackRock juga mencatatkan beberapa perkembangan penting. Salah satunya adalah akuisisi Global Infrastructure Partners (GIP) senilai $12,5 miliar yang telah selesai pada awal tahun ini. Akuisisi ini menambah $116 miliar pada total AUM BlackRock, memperkuat posisinya sebagai pemimpin global dalam manajemen aset. Perusahaan juga mencatat peningkatan inflow dari produk exchange-traded funds (ETF). Dalam kuartal ketiga 2024 saja, BlackRock mencatat inflow sebesar $97,4 miliar dari ETF, jauh lebih tinggi dibandingkan $55,9 miliar yang berasal dari investor institusi. BlackRock juga berhasil meningkatkan margin operasionalnya menjadi 45,8%, naik dari 42,3% pada periode yang sama tahun lalu, yang berkontribusi pada peningkatan laba operasional perusahaan sebesar 26%, mencapai $2,1 miliar.
Pandangan Analis
Berdasarkan penilaian saham BlackRock (BLK) dari analis Wall Street, rata-rata peringkat saham adalah 4,35, yang menunjukkan "Buy." Dari 14 analis dalam 90 hari terakhir, 7 memberi rekomendasi "Strong Buy," 5 "Buy," dan 2 "Hold." Tidak ada rekomendasi "Sell" atau "Strong Sell." Target harga rata-rata adalah $1.064,01, memberikan potensi kenaikan sebesar 7,45%. Grafik menunjukkan tren kenaikan harga saham selama setahun terakhir, sejalan dengan peningkatan kinerja keuangan BlackRock. Secara keseluruhan, prospek saham BLK dipandang positif oleh analis.
Kesimpulan
Kesimpulannya, BlackRock (BLK) menunjukkan kinerja yang sangat kuat di kuartal ketiga 2024, dengan EPS yang melampaui ekspektasi dan pertumbuhan pendapatan yang signifikan. Aset kelolaan (AUM) mencetak rekor baru di $11,48 triliun, didorong oleh inflow besar dan penguatan pasar. Akuisisi strategis serta peningkatan margin operasional semakin memperkuat posisi BlackRock sebagai pemimpin global di industri manajemen aset. Dari perspektif teknikal, saham BLK menunjukkan tren bullish yang kuat dengan target harga mencapai $1.064,01 dan potensi kenaikan hingga 7,45%. Analis sepakat bahwa prospek jangka pendek dan menengah saham ini sangat positif, cocok untuk strategi investasi bullish.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
