Analisis Saham* - BlackRock, Inc. (BLK)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

BlackRock, Inc. (BLK) adalah salah satu perusahaan manajemen investasi terbesar di dunia yang menyediakan layanan manajemen investasi, manajemen risiko, dan konsultasi bagi klien institusi dan ritel di seluruh dunia. Didirikan pada tahun 1988 oleh Susan L. Wagner, Robert Steven Kapito, dan Laurence Douglas Fink, perusahaan ini berkantor pusat di New York, AS. Artikel ini akan membahas prospek saham BLK pasca pengumuman pendapatannya pada Jumat (12/04) lalu untuk memberikan analisis mendalam terhadap kinerja saham BlackRock, Inc., dengan fokus pada kinerja keuangan, perkembangan perusahaan, reaksi pasar, dan outlook di masa depan.

Berdasarkan grafik saham BLK saat ini:

Analisis Teknikal Saham* BlackRock

  • Saham BLK mengawali tahun 2024 secara sideways dengan kecenderungan bullish.

  • Struktur higher high dan higher lows yang perlahan terbentuk ditopang oleh uptrendline sejak awal Desember 2023 lalu.

  • Namun demikian, GS gagal mempertahankan rally pasca membentuk resistance baru di area $845 dan harus tersungkur melewati support $790 dan bergerak menuju support selanjutnya

  • Support terdekat berada pada level $750  dan $720.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $710-$730 yang merupakan key level support dan Fibonacci area 50%..

  • Stop Loss (SL): Di level $660, di bawah Fibonacci 61.8% dan support $670, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $800, $850 serta $900 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $720 dan harga turun ke SL ($660), kerugian potensial adalah $60 per saham, atau sekitar -8.33%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($800): keuntungan potensial adalah $80 per saham, atau sekitar +11.11%.

    • Ke target kedua ($850): keuntungan potensial adalah $130 per saham, atau sekitar +18.06%.

    • Ke target ketiga ($900): keuntungan potensial adalah $180 per saham, atau sekitar +25%.

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Kinerja Keuangan BlackRock

BlackRock melaporkan hasil keuangan yang mengesankan untuk kuartal pertama FY24, meskipun menghadapi beberapa tantangan. Pendapatan perusahaan meningkat sebesar 11% secara year-over-year (YoY) menjadi $4,73 miliar, melampaui perkiraan analis. EPS yang Disesuaikan juga mengalami lonjakan sebesar 24% YoY menjadi $9,81, melebihi konsensus dengan margin yang signifikan. Meskipun terjadi penurunan dalam arus kas bersih masuk dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, BlackRock berhasil mencatat total arus kas bersih sebesar $57,19 miliar. Selain itu, Aset di Bawah Manajemen (AUM) perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan sebesar 15%, mencapai rekor $10,473 triliun, didorong oleh pertumbuhan organik yang konsisten dan pergerakan positif di pasar. Keseluruhan, kinerja keuangan BlackRock untuk kuartal pertama FY24 mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengatasi tantangan dan tetap memperkuat posisinya sebagai salah satu pemain utama di pasar manajemen investasi global.

Perkembangan Perusahaan BlackRock

Selama kuartal pertama FY24, BlackRock menghadapi sejumlah perkembangan yang signifikan. Pertama, perusahaan mengalami rintangan hukum terkait masalah pajak di Inggris yang berhubungan dengan akuisisi Barclays Global Investors pada tahun 2009. Putusan pengadilan menentang banding BlackRock, yang berdampak pada potongan pajaknya. Namun, meskipun menghadapi tantangan ini, BlackRock tetap fokus pada ekspansi strategis. Perusahaan secara aktif melakukan diversifikasi penawaran ke strategi alternatif dengan margin lebih tinggi, yang tercermin dari akuisisi terbarunya, Global Infrastructure Partners, yang memperkuat posisinya di pasar alternatif. Selain itu, Dewan Direksi BlackRock menyetujui dividen tunai per saham sebesar $5,10 per kuartal, serta melaksanakan program pembelian kembali saham senilai $375 juta selama kuartal tersebut. Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen BlackRock untuk memberikan nilai kepada pemegang saham sambil terus mengejar pertumbuhan strategis di berbagai segmen pasar.

Reaksi Pasar dan Outlook Perusahaan

Reaksi pasar terhadap kinerja BlackRock yang baru dirilis menunjukkan variasi. Meskipun saham awalnya mengalami kenaikan setelah pengumuman hasil kuartal pertama, namun kemudian mengalami penurunan, mencerminkan respons investor terhadap berbagai faktor termasuk dinamika pendapatan dan prospek pertumbuhan di masa depan. Pandangan analis terhadap kinerja BlackRock juga bervariasi, dengan beberapa menyoroti tren pendapatan yang tidak mencapai target manajemen, sementara mengakui adanya peningkatan leverage operasional dan potensi pertumbuhan di segmen-segmen tertentu seperti infrastruktur dan teknologi. Meskipun demikian, BlackRock tetap optimis mengenai prospek pertumbuhannya, terutama dalam sektor infrastruktur, teknologi, solusi pensiun, dan layanan manajemen portofolio. Sentimen investor dan kinerja pasar diperkirakan akan terus mempengaruhi pergerakan saham BlackRock dalam jangka pendek, dengan perhatian khusus pada tren pendapatan, pertumbuhan organik, dan inisiatif strategis yang diambil oleh perusahaan.

Kesimpulan

BLK menunjukkan kinerja keuangan yang solid pada kuartal pertama FY24, dengan pendapatan dan EPS yang melampaui perkiraan analis. Meskipun menghadapi tantangan hukum terkait masalah pajak di Inggris, BlackRock tetap berfokus pada ekspansi strategis, seperti akuisisi Global Infrastructure Partners. Meskipun demikian, reaksi pasar terhadap hasil kinerja perusahaan menunjukkan variasi, dengan beberapa analis mencatat tren pendapatan yang tidak mencapai target manajemen. Meskipun begitu, BlackRock tetap optimis terkait prospek pertumbuhan, khususnya dalam sektor infrastruktur dan teknologi. Sentimen investor dan kinerja pasar akan terus mempengaruhi pergerakan saham BLK dalam jangka pendek, dengan perhatian khusus pada tren pendapatan dan inisiatif strategis perusahaan. Keseluruhan, BlackRock tetap memegang posisi kuat sebagai salah satu pemain utama di pasar manajemen investasi global, dengan komitmen untuk memberikan nilai kepada pemegang saham sambil terus mengejar pertumbuhan strategis di berbagai segmen pasar.

*Disclaimer:

This analysis is based on historical price movements and technical indicators. Investors are advised to conduct their own research and consult with financial advisors. The stock market is inherently volatile, and past performance does not guarantee future results. This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.

Guest User
Previous

Analisis Saham* - Johnson & Johnson (JNJ)
Next

Analisis Saham* - Goldman Sachs Group, Inc. (GS)