Analisis Saham - Carnival Corporation & plc (CCL)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Hari ini, 20 Desember 2024, Carnival Corporation & plc (CCL) dijadwalkan mengumumkan laporan pendapatan kuartal keempat sebelum pembukaan pasar. Saham CCL, salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, telah menunjukkan performa menarik di pasar dengan Zacks Rank #2 (Buy) dan nilai proyeksi EPS yang terus meningkat. Dalam beberapa kuartal terakhir, Carnival telah melampaui ekspektasi analis dengan rata-rata kejutan pendapatan sebesar 318,1%. Namun, dengan fluktuasi harga saham baru-baru ini, laporan pendapatan ini menjadi momen krusial bagi para investor.
Berdasarkan grafik saham CCL saat ini:
Analisis Teknikal
Harga CCL mengalami peningkatan hingga 57% selama 6 bulan terakhir dan hampir 5% dalam sebulan belakangan, menunjukkan konsistensi bullish trend.
Saham CCL sendiri masih dalam pergerakan bullish trend dengan higher high sebelumnya yang menciptakan retest ke level fibonacci 78.6%.
Kini CCL yang membentuk support di key level berpotensi untuk melanjutkan rally ke resistance selanjutnya.
Support berikutnya berada pada $25 dan $24.
Setup Trading
Rentang Beli: area $24.50-$25.50 yang merupakan area retest key level.
Stop Loss (SL): Di level $23.80, di bawah support $24, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $26.20, $27 serta $28 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $25 dan harga turun ke SL ($23.80), kerugian potensial $1.20 per saham, atau sekitar -4.80%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($26.20): potensi keuntungan $1.20 per saham, sekitar +4.80%.
Ke target kedua ($27): potensi keuntungan $2 per saham, sekitar +8%
Ke target ketiga ($28): potensi keuntungan $3 per saham, sekitar +12%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Analis memperkirakan Carnival akan membukukan pendapatan sebesar $5,94 miliar, naik 10% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Konsensus untuk EPS (Earnings Per Share) diproyeksikan sebesar $0,08, mencerminkan peningkatan signifikan sebesar 214,3% secara tahunan. Pada laporan kuartal sebelumnya, Carnival mencatat EPS Normalized sebesar $1,27, yang melampaui ekspektasi sebesar $0,12. Pendapatan saat itu mencapai $7,90 miliar, melampaui proyeksi sebesar $75,44 juta. Pendapatan dari tiket penumpang diperkirakan mencapai $3,87 miliar (+10,3% YoY), sementara pendapatan dari aktivitas onboard dan lainnya diperkirakan sebesar $2,06 miliar (+9,4% YoY). Namun, segmen Tour and Other diperkirakan akan mengalami penurunan sebesar 33,2% menjadi $33,39 juta. Selain itu, metrik operasional lainnya, seperti ALBDs (Available Lower Berth Days), diproyeksikan mencapai 23,94 juta, sedikit naik dari 23,2 juta pada kuartal yang sama tahun sebelumnya. Tingkat okupansi juga diperkirakan meningkat menjadi 102,7% dibandingkan 101% tahun lalu.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Carnival terus menunjukkan momentum positif menuju tahun 2025. UBS melaporkan bahwa pemesanan kapal pesiar untuk tahun mendatang berada pada rekor harga dan volume. Dengan peluncuran destinasi eksklusif baru, Celebration Key, pada Juli 2025, Carnival diprediksi akan semakin memperkuat pendapatan di segmen premium. Selain itu, pasar Eropa juga menunjukkan pemulihan yang kuat dengan kenaikan harga tiket yang konsisten. Dalam hal efisiensi biaya, Carnival diperkirakan akan mendapatkan keuntungan dari potensi refinancing utang yang memiliki suku bunga dua digit pada tahun 2025. Refinancing ini dapat menurunkan beban bunga yang signifikan, sehingga meningkatkan profitabilitas perusahaan. Untuk kuartal ini, UBS memproyeksikan net yield naik sebesar 5,5% secara tahunan dalam mata uang tetap, melebihi perkiraan Carnival sebesar 5%.
Pandangan Analis
Analis Wall Street secara umum optimis terhadap saham Carnival. Konsensus rata-rata target harga berada di $27,66 dengan peringkat rata-rata Overweight. UBS baru-baru ini meningkatkan target harga menjadi $31 dari sebelumnya $24, mencerminkan keyakinan mereka terhadap kinerja Carnival pada tahun-tahun mendatang. Sementara rata-rata analis Wall Street secara umum merekomendasikan Strong Buy untuk saham CCL dengan target harga lebih dari 11% dari harga sekarang.
Kesimpulan
Carnival Corporation & plc (CCL) akan melaporkan pendapatan kuartal keempat hari ini, dengan proyeksi pendapatan $5,94 miliar (+10% YoY) dan EPS $0,08 (+214,3% YoY). Saham CCL menunjukkan tren bullish dengan kenaikan 57% dalam 6 bulan terakhir. Target harga saham dari analis berkisar $27,66 hingga $31, mencerminkan keyakinan pada pertumbuhan pemesanan, efisiensi biaya, dan tingkat okupansi yang meningkat. Meski terdapat risiko di segmen tertentu, seperti "Tour and Other", momentum positif Carnival di pasar global dan refinancing utang dapat meningkatkan profitabilitas. Laporan ini menjadi momen krusial untuk mengonfirmasi prospek positif tersebut.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
