Analisis Saham* - Carnival Corporation & plc (CCL)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Carnival Corporation & plc (CCL), salah satu perusahaan pelayaran terbesar di dunia, akan merilis laporan pendapatan kuartal ketiga pada 30 September 2024. Perusahaan yang berbasis di Miami ini telah menunjukkan pemulihan yang signifikan pasca-pandemi, dengan lonjakan permintaan perjalanan. Kinerja perusahaan dipengaruhi oleh segmen operasional di Amerika Utara, Australia, Eropa, dan Asia. Analis memprediksi peningkatan signifikan dalam laba bersih dan pendapatan kuartal ini, yang dapat menjadi katalis positif bagi sahamnya. Dengan meningkatnya sentimen pasar, saham CCL telah naik lebih dari 8% dalam beberapa minggu terakhir, mencapai harga $18,04 per saham pada penutupan terakhir.

Berdasarkan grafik saham CCL saat ini:

Analisis Teknikal

Saham CCL telah melejit hingga 9% dalam 6 bulan terakhir, dengan bullish trend yang sangat jelas pada medium timeframe.
CCL baru saja menciptakan higher high di area $19 yang menjadi resistance utama sejak kuartal ketiga tahun ini, dan sekarang mulai mengalami retracement.
Ada kemungkinan CCL akan retrace ke area fibonacci 50% sebagai key level utama sebelum melanjutkan rally lagi.
Support selanjutnya berada pada $17.50 dan $16.50.

Setup Trading

Rentang Beli: area $17-$18 yang merupakan area fibonacci retracement.
Stop Loss (SL): Di level $16, di bawah support $16.50, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $19, $21 serta $23 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $17.50 dan harga turun ke SL ($16), kerugian potensial $1.50 per saham, atau sekitar -8.57%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($19): keuntungan potensial adalah $1.50 per saham, atau sekitar +8.57%.
Ke target kedua ($21): keuntungan potensial adalah $3.50 per saham, atau sekitar +20%
Ke target ketiga ($23): keuntungan potensial adalah $5.50 per saham, atau sekitar +31.43%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Carnival diproyeksikan untuk melaporkan pendapatan sebesar $7,82 miliar untuk kuartal ketiga 2024, meningkat dari $5,78 miliar pada kuartal sebelumnya. EPS (Earnings Per Share) diperkirakan akan berada di $1,15 untuk periode ini, yang merupakan lonjakan signifikan dibandingkan EPS kuartal lalu sebesar $0,11, melebihi ekspektasi sebesar $0,13. Selain itu, pendapatan pada kuartal kedua mengalahkan ekspektasi pasar dengan selisih $108,96 juta. Ini menunjukkan bahwa Carnival berhasil mengelola operasi pelayaran secara efektif di tengah tantangan global yang terus berubah. Untuk kuartal ketiga, perkiraan dari beberapa sumber, termasuk Benzinga Pro, menyebutkan bahwa EPS akan berada di sekitar $1,16, dengan target pendapatan sebesar $7,83 miliar. Ini menunjukkan peningkatan yang tajam dibandingkan dengan kuartal yang sama tahun lalu, di mana EPS tercatat sebesar $0,86. Jika Carnival memenuhi atau melebihi ekspektasi ini, itu akan menegaskan kembali posisinya sebagai pemimpin industri pelayaran global, serta memperkuat keyakinan investor.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Carnival telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk meningkatkan penawaran produk dan memperluas pasar. Salah satu langkah strategis adalah pengumuman jadwal pelayaran baru untuk tujuh kapal yang akan beroperasi antara tahun 2026 dan 2027. Kapal-kapal ini akan melayani pelabuhan-pelabuhan utama di Miami, Port Canaveral, Galveston, dan Baltimore, serta Half Moon Cay. Destinasi tersebut akan ditingkatkan dengan pantai yang lebih luas, fasilitas makan yang diperluas, dan dermaga baru untuk kapal kelas Excel seperti Mardi Gras dan Carnival Celebration. Langkah-langkah ini dirancang untuk menarik lebih banyak pelanggan dan meningkatkan pendapatan. Pengembangan tersebut menunjukkan kemampuan Carnival dalam merespons permintaan pasar dan meningkatkan pengalaman pelanggan, yang merupakan kunci untuk mendukung pemulihan keuangan jangka panjang.

Pandangan Analis

Analisis pasar terbaru menunjukkan optimisme yang semakin kuat terhadap saham CCL. Beberapa analis terkemuka, termasuk JP Morgan, B of A Securities, dan Citigroup, telah meningkatkan target harga mereka. JP Morgan, misalnya, menaikkan target harga dari $23 menjadi $25 dengan rekomendasi Overweight. Analis ini memiliki tingkat akurasi sebesar 67%. Selain itu, B of A Securities menaikkan target harga dari $23 menjadi $24 dengan rekomendasi Buy, sementara Citigroup juga menaikkan target harga dari $18 menjadi $22, semuanya menunjukkan pandangan positif terhadap potensi kenaikan harga saham CCL. Saat ini, konsensus target harga rata-rata berada di $22,55, dengan estimasi terendah sebesar $14 dan estimasi tertinggi sebesar $27. Dengan harga saham saat ini di sekitar $18,04, target harga rata-rata menunjukkan potensi kenaikan sebesar 25%. Estimasi yang lebih optimis bahkan memproyeksikan kenaikan hingga 49,7%. Namun, penting untuk mempertimbangkan standar deviasi dari target ini, yaitu $3,59, yang menunjukkan adanya perbedaan pandangan di antara para analis.

Kesimpulan

Carnival Corporation & plc (CCL) diproyeksikan untuk melaporkan kinerja kuartal ketiga 2024 yang kuat, dengan peningkatan pendapatan menjadi $7,82 miliar dan EPS diperkirakan sebesar $1,15. Saham CCL menunjukkan tren bullish dengan potensi kenaikan hingga 31,43%, didorong oleh peningkatan target harga dari analis terkemuka. Perusahaan juga telah meluncurkan inisiatif strategis untuk meningkatkan layanan dan memperluas pasar, memperkuat posisinya di industri pelayaran global. Meskipun ada variasi dalam target harga, mayoritas analis optimis terhadap potensi kenaikan saham, menjadikannya pilihan menarik bagi investor.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.