Analisis* Saham - CrowdStrike Holdings, Inc. (CRWD)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
CrowdStrike Holdings, Inc. didirikan pada tahun 2011 dan telah menjadi salah satu pemain utama dalam industri keamanan siber. Perusahaan ini menawarkan solusi berbasis cloud yang menggunakan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan mencegah ancaman siber secara real-time. Produk unggulan mereka, platform CrowdStrike Falcon, dikenal karena kemampuannya melindungi berbagai jenis serangan siber, termasuk malware, ransomware, dan serangan peretasan canggih. Dalam beberapa tahun terakhir, CrowdStrike telah mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan semakin banyaknya perusahaan yang beralih ke solusi keamanan berbasis cloud, CrowdStrike berada di posisi yang tepat untuk terus berkembang. Pada artikel ini, kita akan membahas berbagai aspek yang relevan untuk memahami prospek saham CRWD menjelang pengumuman pendapatan terbarunya yang akan diumumkan pada 4 Juni 2024, saham CRWD menjadi sorotan investor dan analis. Artikel ini akan mengupas secara mendalam tentang proyeksi pendapatan, kinerja keuangan terbaru, perkembangan terkini, dan pandangan analis terhadap saham CRWD.
Berdasarkan grafik saham CRWD saat ini
Analisis Teknikal
Saham CRWD telah melonjak, terutama sejak akhir April hingga akhir Mei dengan mencetak swing higher high pada area $360.
CRWD memang tampak bearish, namun ini hanyalah retracement dari rally sebelumnya.
CRWD masih akan terus bullish dalam jangka moderat selama berada di atas level $284 dan tidak menciptakan lower low baru.
Support selanjutnya berada pada $300 dan $284.
Setup Trading
Rentang Beli: area $298-$302 yang merupakan key level area dan Fibonacci 78.6%.
Stop Loss (SL): Di level $276, di bawah support $284 dan Fibonacci 100%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $324, $340 serta $360 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $256 dan harga turun ke SL ($276), kerugian potensial adalah $24 per saham, atau sekitar -8%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($324): keuntungan potensial adalah $24 per saham, atau sekitar +8%.
Ke target kedua ($340): keuntungan potensial adalah $40 per saham, atau sekitar +13.33%
Ke target ketiga ($360): keuntungan potensial adalah $60 per saham, atau sekitar +20%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
CrowdStrike dijadwalkan untuk mengumumkan pendapatan kuartal terbaru pada 4 Juni 2024, dengan konsensus EPS sebesar $0.89, meningkat 56.14% dari tahun lalu, dan pendapatan sebesar $904.82 juta, naik 30.65%. Untuk tahun penuh, EPS diproyeksikan sebesar $3.90 dan pendapatan sebesar $3.97 miliar, masing-masing naik 26.21% dan 29.82%, mencerminkan pertumbuhan yang stabil dan berkelanjutan. Pada kuartal terakhir, CrowdStrike melaporkan pendapatan sebesar $845.34 juta, meningkat 32.6% dari tahun sebelumnya, dengan EPS sebesar $0.95 dibandingkan $0.47. Perusahaan telah konsisten melampaui perkiraan EPS dalam empat kuartal terakhir, menunjukkan kinerja solid dan efisiensi operasional tinggi. Saat ini, CrowdStrike diperdagangkan pada Forward P/E ratio sebesar 88.61, jauh di atas rata-rata industri sebesar 30.53, yang dapat dibenarkan oleh pertumbuhan pendapatan dan laba yang cepat. Dengan PEG ratio sebesar 3.97, valuasi perusahaan juga memperhitungkan tingkat pertumbuhan laba yang diharapkan.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
CrowdStrike baru-baru ini mengumumkan perluasan kolaborasi distribusinya dengan Ignition Technology untuk meluncurkan platform CrowdStrike Falcon kepada mitra Ignition di wilayah Nordik, termasuk Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, dan Swedia. Ekspansi ini bertujuan untuk mendorong konsolidasi vendor dan memperkuat layanan keamanan di wilayah tersebut. Pada 20 Mei 2024, Burt W. Podbere, CFO CrowdStrike, menjual 12.000 saham perusahaan seharga sekitar $4.19 juta. Setelah penjualan ini, Podbere masih menguasai 394.193 saham perusahaan, dengan 308.593 saham dimiliki langsung dan 85.600 saham dimiliki secara tidak langsung. Aktivitas insider seperti ini sering kali menjadi perhatian investor karena dapat memberikan petunjuk tentang pandangan manajemen internal terhadap prospek perusahaan. CrowdStrike saat ini memiliki Barchart Technical Opinion rating sebesar 100% Buy dengan outlook jangka pendek yang menguat. Meskipun demikian, pasar mendekati wilayah overbought, yang mengindikasikan potensi pembalikan tren. CRWD telah naik sebesar 15.6% selama sebulan terakhir, mengungguli sektor Komputer dan Teknologi serta S&P 500.
Pandangan Analis dan Target Harga
CrowdStrike dinilai sebagai Strong Buy oleh 35 analis, dengan 3 Moderate Buy ratings dan 2 Hold ratings. JP Morgan baru-baru ini menaikkan target harga untuk CRWD menjadi $400 dari $371, sementara Morgan Stanley meningkatkan targetnya menjadi $422 dari $372. Peningkatan target harga ini mencerminkan kepercayaan analis terhadap prospek pertumbuhan perusahaan. Morgan Stanley memperkirakan bahwa nilai pasar CrowdStrike dapat melampaui $100 miliar dalam 12 bulan ke depan, didorong oleh hasil Q1 fiskal yang kuat, potensi inklusi dalam S&P 500, dan hari analis pada bulan September di mana manajemen kemungkinan akan memperkirakan pendapatan berulang tahunan sebesar $10 miliar pada tahun 2028. Morgan Stanley juga mengharapkan ARR perusahaan akan "dengan nyaman" melampaui $5 miliar pada tahun 2025 dan berlipat ganda menjadi lebih dari $10 miliar pada tahun 2028 karena adopsi platform yang lebih luas, peningkatan tingkat kemenangan, dan potensi monetisasi kecerdasan buatan.
Kesimpulan
CrowdStrike Holdings, Inc. telah menunjukkan kinerja keuangan yang solid dan pertumbuhan yang konsisten, dengan proyeksi peningkatan EPS sebesar 56.14% dan pendapatan sebesar 30.65% pada kuartal mendatang. Perusahaan ini terus memperluas jangkauannya dengan kolaborasi distribusi baru di wilayah Nordik dan peningkatan target harga dari analis. Meskipun valuasi sahamnya tinggi, hal ini dibenarkan oleh pertumbuhan pendapatan yang cepat dan efisiensi operasional. Dengan pandangan positif dari analis dan target harga yang meningkat, serta potensi pertumbuhan pasar yang signifikan, CrowdStrike berada pada posisi yang kuat untuk terus berkembang dalam industri keamanan siber.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
