Analisis Saham* - Futu Holdings Limited (FUTU)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Futu Holdings Limited (FUTU) adalah perusahaan teknologi keuangan yang terkenal dengan platform perdagangan online dan layanan keuangan digitalnya, terutama di pasar Asia. Pada minggu lalu, tepatnya tanggal 28 Mei 2024, Futu mengumumkan laporan pendapatan terbarunya, yang menjadi pusat perhatian bagi investor dan analis pasar. Artikel ini akan memberikan analisis komprehensif mengenai kinerja keuangan terbaru FUTU, termasuk pendapatan, perkembangan terkini, serta pandangan para analis mengenai masa depan perusahaan ini.
Berdasarkan grafik saham FUTU saat ini:
Analisis Teknikal
Saham FUTU mengawali tahun 2024 dalam downtrend channel yang mengawalnya dalam bearish trend.
Hingga akhirnya pada bulan Februari lalu perlahan membalikkan keadaan pasca ranging dan berhasil membentuk bullish trend pada awal Maret.
Hingga kini FUTU masih terus terapresiasi hingga ke area $82 sebagai resistance.
Support selanjutnya berada pada $73 dan $65.
Setup Trading
Rentang Beli: area $72-$74 yang merupakan key level area.
Stop Loss (SL): Di level $63, di bawah support $65, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $83, $94 serta $100 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $73 dan harga turun ke SL ($63), kerugian potensial adalah $10 per saham, atau sekitar -13.70%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($83): keuntungan potensial adalah $10 per saham, atau sekitar +13.70%.
Ke target kedua ($94): keuntungan potensial adalah $21 per saham, atau sekitar +28.77%
Ke target ketiga ($100): keuntungan potensial adalah $27 per saham, atau sekitar +36.99%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama tahun 2024, Futu Holdings Limited melaporkan pendapatan sebesar USD 258,1 juta, meningkat 15% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dengan laba bersih mencapai USD 89,3 juta, naik dari USD 75,6 juta pada tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh peningkatan jumlah pengguna aktif bulanan (MAU) sebesar 12% YoY menjadi 15,4 juta, dan tambahan 1,2 juta akun baru yang terdaftar, mencerminkan kepercayaan yang meningkat terhadap platform Futu. Volume perdagangan juga mengalami kenaikan signifikan sebesar 18% YoY, mencapai USD 180 miliar. Pendapatan dari segmen perdagangan dan layanan investasi menyumbang sekitar 70% dari total pendapatan, sementara layanan keuangan digital, termasuk manajemen kekayaan dan asuransi, mencatat pertumbuhan 25% YoY. Hal ini menunjukkan diversifikasi pendapatan yang lebih baik dan ketergantungan yang berkurang pada pendapatan perdagangan murni. Dengan demikian, Futu berhasil menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan berbagai indikator pertumbuhan yang positif.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Futu Holdings Limited terus memperluas pasar secara agresif, terutama di Asia Tenggara, dengan membuka kantor baru di Singapura dan Malaysia serta menjalin kemitraan strategis dengan bank dan lembaga keuangan lokal. Pada kuartal pertama tahun 2024, Futu meluncurkan berbagai produk dan fitur baru, termasuk Futu Wealth, platform manajemen kekayaan digital yang memungkinkan pengguna mengelola portofolio investasi dengan efisien. Produk ini berhasil menarik lebih dari 200.000 pengguna dalam bulan pertama peluncurannya. Selain itu, Futu meningkatkan komitmennya terhadap praktik bisnis berkelanjutan melalui inisiatif ESG, seperti investasi dalam proyek energi terbarukan dan program pemberdayaan masyarakat. Perusahaan juga merilis laporan keberlanjutan tahunan pertamanya yang menyoroti pencapaian dan target jangka panjang dalam bidang ESG. Semua perkembangan ini menunjukkan langkah signifikan Futu dalam memperkuat posisinya di pasar dan komitmen terhadap keberlanjutan.
Pandangan Analis dan Target Harga
Sebagian besar analis memiliki pandangan positif terhadap prospek pertumbuhan Futu Holdings Limited, menggarisbawahi bahwa strategi ekspansi pasar dan inovasi produk akan mendorong pertumbuhan pengguna dan volume perdagangan. Diversifikasi pendapatan melalui layanan keuangan digital dianggap sebagai langkah strategis untuk mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas pendapatan. Namun, mereka juga mengidentifikasi tantangan seperti persaingan ketat dengan pemain besar seperti Tencent dan Alibaba serta regulasi yang semakin ketat di China dan Amerika Serikat. Sebagian besar analis memberikan rekomendasi "Buy" untuk saham Futu, dengan target harga rata-rata USD 85 per saham, mencerminkan potensi kenaikan sekitar 20%. Sentimen pasar terhadap saham Futu juga positif, didukung oleh volume perdagangan yang tinggi dan minat dari investor institusi, dengan beberapa dana investasi besar meningkatkan kepemilikan mereka di Futu baru-baru ini.
Sebanyak 15 dari 17 analis Wall Street masih merekomendasikan Buy hingga Strong Buy untuk saham FUTU yang menandakan optimisme kenaikan nilai di masa mendatang. Untuk target harga, analis secara rata-rata menargetkan 8% di atas harga sekarang.
Kesimpulan
Futu Holdings Limited (FUTU) menunjukkan kinerja keuangan yang solid dengan peningkatan pendapatan dan laba bersih yang signifikan pada kuartal pertama tahun 2024. Pertumbuhan pengguna aktif dan volume perdagangan menjadi pendorong utama, didukung oleh strategi ekspansi pasar dan inovasi produk. Perusahaan juga menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan melalui inisiatif ESG. Pandangan analis umumnya positif, dengan rekomendasi "Buy" dan target harga yang mencerminkan potensi kenaikan sekitar 20%. Namun, persaingan ketat dan regulasi yang semakin ketat menjadi tantangan yang perlu diwaspadai. Secara keseluruhan, FUTU dipandang sebagai investasi jangka panjang yang menjanjikan.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
