Analisis Saham* - Delta Air Lines, Inc. (DAL)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Delta Air Lines, Inc., didirikan oleh Collett Everman Woolman pada tahun 1928, adalah perusahaan penerbangan yang berbasis di Atlanta, Georgia. DAL beroperasi melalui dua segmen utama: segmen Maskapai Penerbangan dan segmen Kilang. Segmen Maskapai Penerbangan menyediakan layanan transportasi udara terjadwal untuk penumpang dan kargo, sementara segmen Kilang menyediakan bahan bakar jet untuk segmen maskapai penerbangan. Dengan pendekatan bisnis yang kuat dan jaringan global, Delta terus menunjukkan kinerja yang solid di tengah tantangan industri penerbangan. Delta Air Lines, Inc. (DAL) akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua tahun fiskal 2024 pada hari ini, 11 Juli 2024. Saham DAL sedang menjadi sorotan karena perkembangan terbaru dan proyeksi pendapatan yang tinggi. Artikel ini akan mengulas secara komprehensif mengenai kinerja keuangan terbaru, proyeksi pendapatan, perkembangan terbaru, serta pandangan analis dan target harga untuk saham DAL.
Berdasarkan grafik saham DAL saat ini:
Analisis Teknikal
DAL berada dalam bearish trend jangka menengah sejak pertengahan Mei lalu dimana harga yang sempat hampir menyentuh level $54, harus terdepresiasi cukup dalam hingga ke level support utama $46 di awal Juli.
Bukan mustahil di kuartal ketiga 2024, DAL dapat membalikan keadaan, dimana level demand $46 ini menjadi salah satu support terkuat pada tahun 2024 ini.
Dalam jangka pendek, DAL mulai membentuk ascending triangle dengan rentetan higher lows dan bila berhasil breakout resistance $47.50, ada kemungkinan besar akan menjadi sinyal awal bullish reversal yang baik pada jangka menengah.
Support selanjutnya berada pada $46.
Setup Trading
Rentang Beli: area $46-$47 yang merupakan level support utama bagi DAL
Stop Loss (SL): Di level $45, di bawah support $46, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $48, $51.50 serta $53.50 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $46.50 dan harga turun ke SL ($45), kerugian potensial $1.50 per saham, atau sekitar -3.23%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($48): keuntungan potensial adalah $1.50 per saham, atau sekitar +3.23%.
Ke target kedua ($51.50): keuntungan potensial adalah $5 per saham, atau sekitar +10.75%
Ke target ketiga ($53.50): keuntungan potensial adalah $7 per saham, atau sekitar +15.05%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal pertama 2024, Delta melaporkan pendapatan sebesar $13,75 miliar, mengalahkan estimasi analis sebesar $12,56 miliar dengan kejutan positif sebesar $953,36 juta. EPS (Earnings Per Share) normal sebesar $0,45 juga melampaui ekspektasi sebesar $0,36, sedangkan EPS GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) hanya $0,06, lebih rendah dari perkiraan sebesar $0,36. Untuk kuartal kedua 2024, Delta diharapkan melaporkan pendapatan sebesar $15,70 miliar dengan EPS normal sebesar $2,38 dan EPS GAAP sebesar $2,40. Konsensus analis menunjukkan proyeksi laba sebesar $1,57 miliar, turun dari $1,83 miliar pada kuartal yang sama tahun lalu. Pendapatan diproyeksikan naik menjadi $15,45 miliar dari $14,61 miliar pada kuartal kedua tahun sebelumnya.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Salah satu perkembangan signifikan terbaru adalah penandatanganan perjanjian strategis antara Delta dan Riyadh Air, maskapai penerbangan baru dari Arab Saudi yang akan memulai operasinya pada tahun 2025. Dalam perjanjian ini, Delta akan menjadi mitra eksklusif Riyadh Air di Amerika Utara, menyediakan akses ke berbagai destinasi di AS dan Arab Saudi. Kesepakatan ini mencakup konektivitas interline dan codeshare, program loyalitas, transformasi digital, serta layanan aviasi lainnya. Delta baru-baru ini menaikkan dividen kuartalan sebesar 50% menjadi $0,15 per saham, memberikan imbal hasil dividen sebesar 1,30% per tahun. Ini menunjukkan komitmen perusahaan untuk memberikan nilai kepada pemegang saham di tengah tantangan industri.
Pandangan Analis
Analis secara umum memberikan rating beli (buy) untuk saham DAL dengan target harga rata-rata sebesar $60.58. Berikut adalah beberapa target harga terbaru dari analis terkemuka:
Jefferies: $56 (Beli)
Citigroup: $65 (Beli)
Morgan Stanley: $85 (Overweight)
Susquehanna: $55 (Positif)
Deutsche Bank: $60 (Beli)
TD Cowen: $61 (Beli)
Kesimpulan
Delta Air Lines, Inc. (DAL) akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua 2024 pada hari ini, 11 Juli 2024. Meskipun mengalami tren bearish dalam jangka menengah, proyeksi pendapatan tetap positif dengan estimasi EPS normal sebesar $2,38 dan pendapatan sebesar $15,70 miliar. Perjanjian strategis dengan Riyadh Air dan peningkatan dividen kuartalan menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai pemegang saham. Analis memberikan rating beli dengan target harga rata-rata $60,58. Dengan potensi bullish reversal jangka menengah dan dukungan analis, saham DAL memiliki prospek yang menarik meskipun tantangan biaya operasional tetap ada.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
