Analisis Saham* - Freeport McMoRan, Inc. (FCX)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Freeport McMoRan, Inc. (FCX) adalah perusahaan pertambangan logam terkemuka yang secara khusus berfokus pada industri tembaga. Dalam analisis ini, kita akan mengeksplorasi beberapa aspek penting terkait saham FCX. Pertama, kita akan melakukan analisis teknikal saham dan kemudian fundamental perusahaan, menggali faktor-faktor yang memengaruhi kinerja keuangan dan prospek jangka panjangnya. Selanjutnya, kita akan mempertimbangkan dampak akuisisi oleh pemerintah Indonesia terhadap kepemilikan saham FCX, serta implikasinya terhadap nilai saham dan strategi investasi. Terakhir, kita akan membahas keputusan terbaru perihal cash dividend FCX, mengevaluasi stabilitas kebijakan dividen perusahaan dan dampaknya bagi investor. Dengan memperhatikan semua aspek ini, kita dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang potensi dan risiko yang terkait dengan investasi dalam saham FCX.

Berdasarkan grafik saham FCX saat ini:

Analisis Teknikal Saham* Freeport McMoRan

  • Saham Freeport telah melewati downtrendline pada awal bulan Maret dan berhasil rally hingga lebih dari 24% pada bulan lalu.

  • Kenaikan signifikan ini tertahan di area key level $48 yang memungkinkan retracement dari saham FCX

  • Dalam horizon H4, kita dapat menarik garis fibonacci yang menunjukkan potensi retracement hingga ke level 38.2% atau 50%

  • Support terdekat berada pada level $45 dan $43.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $43-$44 yang merupakan key level support H4 dan juga Fibonacci area 38.2% bagi FCX.

  • Stop Loss (SL): Di level $41, di bawah level support $43, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $48, $52 serta $56 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $43.50 dan harga turun ke SL ($41), kerugian potensial adalah $2.50 per saham, atau sekitar -5.74%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($48): keuntungan potensial adalah $4.50 per saham, atau sekitar +10.34%.

    • Ke target kedua ($52): keuntungan potensial adalah $8.50 per saham, atau sekitar +19.54%.

    • Ke target ketiga ($56): keuntungan potensial adalah $12.50 per saham, atau sekitar +28.73%.

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Analisis Fundamental

Freeport-McMoRan (FCX) merupakan saham yang patut dipertimbangkan karena kecenderungan positif dalam melampaui perkiraan pendapatan. Dalam dua laporan terakhir, FCX telah melampaui perkiraan pendapatan secara konsisten dengan rata-rata kejutan sebesar 25,22%. Perusahaan ini juga mengalami peningkatan perkiraan pendapatan, yang didukung oleh sejarah kejutan pendapatan yang baik. Dengan Earnings ESP positif, kemungkinan melampaui perkiraan pendapatan menjadi lebih tinggi. Saat ini, FCX memiliki Earnings ESP sebesar +9,29%, menunjukkan optimisme analis terhadap prospek pendapatan perusahaan. Ini menandakan kemungkinan adanya kejutan pendapatan yang positif di masa mendatang. Penting untuk mencatat bahwa meskipun Earnings ESP negatif dapat mengurangi kekuatan prediksi, hal ini tidak selalu mengindikasikan kegagalan pendapatan. Oleh karena itu, penting untuk memeriksa Earnings ESP sebuah perusahaan sebelum laporan keuangan untuk meningkatkan peluang kesuksesan investasi.

Dampak Akuisisi Pemerintah Indonesia

Keputusan Presiden Joko Widodo untuk meningkatkan saham pemerintah dalam Freeport Indonesia menjadi 61% memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan tambang tersebut. Dengan meningkatnya kepemilikan pemerintah, Freeport akan mengalami pengaruh yang lebih besar dari pemerintah Indonesia dalam pengambilan keputusan perusahaan, terutama terkait dengan kebijakan operasional dan investasi. Perubahan ini juga akan memengaruhi struktur dividen, dengan pemerintah berencana untuk meningkatkan porsi dividen yang diterima dari Freeport, yang pada gilirannya akan meningkatkan pendapatan pemerintah dari perusahaan tambang tersebut. Namun, proses peningkatan kepemilikan saham ini juga mungkin melibatkan negosiasi tambahan dan regulasi baru yang dapat membutuhkan waktu dan sumber daya tambahan. Selain itu, perubahan ini dapat memiliki dampak finansial bagi Freeport, terutama terkait dengan pembagian dividen, struktur kepemilikan, dan ketersediaan dana untuk investasi. Langkah ini juga dapat menciptakan preceden untuk negosiasi kepemilikan pemerintah dalam perusahaan tambang lainnya di Indonesia dan mempengaruhi persepsi investor serta regulasi industri pertambangan secara keseluruhan. Secara umum, keputusan ini cenderung berdampak baik bagi kedua belah pihak dan berpotensi mengapresiasi nilai saham FCX.

Dividen Freeport

Freeport-McMoRan Inc. (FCX) mengumumkan bahwa Dewan Direktur telah menetapkan dividen tunai sebesar $0,15 per saham pada saham biasa FCX yang akan dibayarkan pada 1 Mei 2024, kepada para pemegang saham yang tercatat pada 15 April 2024. Penetapan ini mencakup dividen dasar sebesar $0,075 per saham dan dividen variabel sebesar $0,075 per saham sesuai dengan kerangka pembayaran kinerja FCX. Pembayaran dividen berada di bawah kebijakan penuh Dewan Direktur, yang akan mempertimbangkan hasil keuangan FCX, kebutuhan kas, kondisi ekonomi global, dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Seperti yang kita tahu, harga saham akan cenderung naik menjelang pembagian dividen.

Kesimpulan

Analisis saham Freeport McMoRan, Inc. (FCX) mengungkapkan beberapa temuan kunci. Secara teknikal, saham FCX mengalami kenaikan signifikan namun berpotensi untuk retracement. Rentang beli dan target profit dapat digunakan sebagai panduan bagi investor. Dari segi fundamental, FCX menunjukkan kecenderungan positif dalam melampaui perkiraan pendapatan dengan rata-rata kejutan yang tinggi dan Earnings ESP positif, menjanjikan potensi kejutan pendapatan di masa mendatang. Dampak akuisisi pemerintah Indonesia terhadap saham FCX harus dipertimbangkan, sementara keputusan terbaru tentang cash dividend menunjukkan stabilitas kebijakan dividen perusahaan, penting bagi investor pendapatan pasif. Secara keseluruhan, saham FCX menawarkan potensi pertumbuhan dengan risiko pasar dan regulasi. Investor harus tetap melakukan penelitian mendalam sebelum membuat keputusan investasi.

*Disclaimer:

This analysis is based on historical price movements and technical indicators. Investors are advised to conduct their own research and consult with financial advisors. The stock market is inherently volatile, and past performance does not guarantee future results. This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.

Guest User
Previous

Analisis Saham* - Levi Strauss & Co. (LEVI)
Next

Analisis Saham* - Marvell Technology, Inc. (MRVL)