Analisis Saham* - Marvell Technology, Inc. (MRVL)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Marvell Technology, Inc. adalah perusahaan yang bergerak dalam desain, pengembangan, dan penjualan sirkuit terpadu. Produk-produknya mencakup unit pemrosesan data, solusi keamanan, kendaraan bermotor, dan banyak lagi. Didirikan pada tahun 1995 oleh Wei Li Dai dan Pantas Sutardja, perusahaan ini berkantor pusat di Wilmington, DE. Saham Marvell Technology, Inc. (MRVL) memiliki kinerja yang menonjol dalam beberapa periode terakhir. Namun, penting untuk mempertimbangkan pandangan analis Wall Street serta indikator-indikator lainnya sebelum membuat keputusan investasi.
Berdasarkan grafik saham MRVL saat ini:
Analisis Teknikal Saham* Marvell Technology
Saham MRVL masih bergerak bullish dengan struktur higher highs dan higher lows berurutan sejak akhir tahun lalu, dimana saat ini telah naik 25% sejak awal tahun.
Uptrendline yang solid masih menopang kenaikan MRVL sejak November 2023 lalu.
Dalam horizon daily, MRVL sempat melonjak dan tertahan di key level $72.50 setelah sebelumnya mencetak higher high di area $85
Support terdekat berada pada level $67.50 dan $65, serta ada support $56 di bawahnya.
Setup Trading
Rentang Beli: area $65-$70 yang merupakan key level support MRVL yang juga ditopang oleh uptrendline.
Stop Loss (SL): Di level $60, di bawah level support $65, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $80, $90 serta $100 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $67.50 dan harga turun ke SL ($60), kerugian potensial adalah $7.50 per saham, atau sekitar -11%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($80): keuntungan potensial adalah $12.50 per saham, atau sekitar +18.52%.
Ke target kedua ($90): keuntungan potensial adalah $22.50 per saham, atau sekitar +33.33%.
Ke target ketiga ($100): keuntungan potensial adalah $32.50 per saham, atau sekitar +48.15%.
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Perkembangan Produk Terbaru
Marvell baru-baru ini memperkenalkan serangkaian produk inovatif di Konferensi dan Pameran Komunikasi Serat Optik 2024 (OFC-2024), termasuk Nova 2, 3D SiPho Engine, Spica Gen2-T, dan COLORZ 800. Kehadiran produk-produk ini menyoroti komitmen Marvell untuk terus memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang, terutama di sektor data center, telekomunikasi, dan komputasi awan. Nova 2, dengan fitur 1.6 Tbps pulse amplitude modulation 4 (PAM4) optical digital signal processor (DSP), ditujukan untuk memenuhi permintaan yang meningkat dalam kecerdasan buatan generatif dan komputasi tingkat tinggi yang diperlukan dalam pusat data, telekomunikasi, dan komputasi awan. Sementara itu, 3D SiPho Engine, Spica Gen2-T, dan COLORZ 800 menawarkan peningkatan kinerja dan efisiensi energi untuk aplikasi-aplikasi kunci di sektor-sektor tersebut. Dengan meluncurkan produk-produk inovatif ini, Marvell menunjukkan kesediaannya untuk terus berinovasi dan memimpin dalam menyediakan solusi-solusi terdepan untuk industri yang terus berkembang.
Kinerja Keuangan
Estimasi laba Marvell Technology, Inc. (MRVL) untuk tahun ini telah mengalami penurunan tajam sebesar 44.2% dalam sebulan terakhir. Penurunan ini mencerminkan perubahan sentimentil dari para analis terhadap prospek pendapatan perusahaan dalam periode tersebut. Sementara itu, harga saham MRVL telah menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 68.8% dalam satu tahun terakhir. Kenaikan ini mencerminkan performa positif saham perusahaan dalam menghadapi dinamika pasar dan mungkin mencerminkan optimisme investor terhadap pertumbuhan dan prospek jangka panjang perusahaan. Namun, penurunan estimasi laba yang signifikan menunjukkan bahwa ada faktor-faktor yang perlu diperhatikan dengan cermat oleh para investor dalam mengevaluasi investasi potensial mereka dalam MRVL.
Kolaborasi dan Kemitraan
Kemitraan Marvell dengan perusahaan-perusahaan terkemuka seperti Juniper Networks Inc dan Coherent Corp menegaskan komitmennya untuk menghadirkan solusi-solusi inovatif dalam industri. Meskipun Marvell menonjol sebagai pesaing utama di pasar pengontrol solid-state drive, perusahaan juga dihadapkan pada tantangan, termasuk penundaan pengeluaran IT oleh perusahaan-perusahaan akibat ketidakpastian ekonomi global. Hal ini menunjukkan perlunya Marvell untuk tetap adaptif dalam menghadapi perubahan dinamika pasar dan menyesuaikan strategi bisnisnya untuk mengatasi tantangan yang ada.
Pandangan Analis
Meskipun rata-rata rekomendasi perusahaan broker untuk MRVL menunjukkan konsensus antara Strong Buy dan Buy dengan nilai 1.14, namun Zacks memberikan opini Rank #4 (Sell). Hal ini menunjukkan adanya pesimisme dari para analis terhadap prospek laba perusahaan. Perbedaan antara dua indikator ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di antara para analis tentang kinerja dan prospek jangka pendek MRVL.
Sementara itu, secara rata-rata analis Wall Street secara mayoritas memberikan rating BUY to STRONG BUY serta memberikan target harga pada $87.72, yang mana harga tersebut masih 20% di atas harga saat ini.
Kesimpulan
Marvell Technology, Inc. (MRVL) menunjukkan performa yang positif dalam beberapa aspek, termasuk inovasi produk terbaru dan kinerja saham yang menggembirakan. Melalui pengenalan produk-produk seperti Nova 2, 3D SiPho Engine, Spica Gen2-T, dan COLORZ 800, Marvell menegaskan komitmennya untuk terus memenuhi kebutuhan pasar yang berkembang. Namun, penurunan tajam dalam estimasi laba perusahaan menunjukkan adanya tantangan dan ketidakpastian yang perlu diperhatikan oleh investor. Meskipun ada perbedaan pendapat di antara analis Wall Street tentang prospek jangka pendek perusahaan, mayoritas masih memberikan rekomendasi beli dengan target harga yang cukup optimis. Dengan demikian, investor harus melakukan penelitian dan pertimbangan yang cermat sebelum membuat keputusan investasi dalam MRVL, memperhatikan baik faktor-faktor positif maupun risiko yang terkait dengan investasi di perusahaan ini.
*Disclaimer:
This analysis is based on historical price movements and technical indicators. Investors are advised to conduct their own research and consult with financial advisors. The stock market is inherently volatile, and past performance does not guarantee future results. This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
