Analisis Saham* - FedEx Corporation (FDX)

Written By Guest User

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

FedEx Corporation (FDX), salah satu perusahaan terbesar di sektor logistik dan pengiriman global, dijadwalkan untuk merilis laporan keuangan mereka setelah pasar tutup pada 19 September 2024. Para analis memperkirakan pendapatan perusahaan akan tetap stabil, meskipun ada penurunan volume pengiriman yang memengaruhi beberapa segmen bisnis. Meski demikian, berbagai inisiatif efisiensi operasional yang diterapkan FedEx diharapkan mampu mengompensasi dampak dari penurunan tersebut, memberikan kinerja yang lebih baik daripada kuartal yang sama tahun sebelumnya.

Berdasarkan grafik saham FDX saat ini:

Analisis Teknikal

  • Saham FDX terus menunjukkan hasil yang baik dimana meningkat 4% dalam 6 bulan terakhir dan 18% sejak awal tahun.

  • Secara teknikal, FDX juga berada dalam koridor bullish dimana harga telah breakout downtrend line dan sukses membentuk higher high di key level.

  • Kini ada potensi bagi FDX untuk retrace dan retest ke area demand sebelum kembali melanjutkan kenaikan.

  • Support selanjutnya berada pada $290 dan $286.

Setup Trading

  • Rentang Beli: area $288-$292 yang merupakan area demand dan fibonacci.

  • Stop Loss (SL): Di level $280, di bawah support $286 dan fibonacci 78.6%, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.

  • Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $300, $312 serta $320 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

  • Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $290 dan harga turun ke SL ($280), kerugian potensial $10 per saham, atau sekitar -3.45%.

  • Potensi Keuntungan:

    • Ke target pertama ($300): keuntungan potensial adalah $10 per saham, atau sekitar +3.45%.

    • Ke target kedua ($312): keuntungan potensial adalah $22 per saham, atau sekitar +7.52%

    • Ke target ketiga ($320): keuntungan potensial adalah $6 per saham, atau sekitar +10.34%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Analis memperkirakan bahwa pendapatan FedEx akan mencapai $21,96 miliar, sedikit naik dibandingkan pendapatan $21,68 miliar pada periode sebelumnya. Laba per saham (EPS) diproyeksikan berada di angka $4,73, meningkat dari $4,23 pada periode yang sama tahun lalu. Selain itu, laba bersih diperkirakan mencapai $1,16 miliar, sedikit lebih tinggi dibandingkan $1,08 miliar yang tercatat pada tahun lalu. Meski pertumbuhan pendapatan diprediksi tetap moderat, FedEx diharapkan mampu mempertahankan profitabilitasnya melalui inisiatif efisiensi dan pengurangan biaya yang terus dijalankan. Pada kuartal sebelumnya, yang diumumkan pada 25 Juni 2024, FedEx mencatat EPS normal sebesar $5,41, melebihi estimasi sebesar $0,04, dengan pendapatan aktual mencapai $22,10 miliar, yang juga melampaui ekspektasi sebesar $41,14 juta. Untuk kuartal yang akan datang, yang akan diumumkan pada 19 September 2024, estimasi EPS normal adalah $4,77 dengan pendapatan diperkirakan sebesar $21,91 miliar​.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Salah satu tantangan terbaru yang dihadapi FedEx adalah berakhirnya kontrak pengangkutan udara dengan United States Postal Service (USPS), yang akan memberikan dampak pada volume pengiriman perusahaan. UPS, salah satu pesaing utama FedEx, akan mengambil alih kontrak ini, dan diperkirakan FedEx harus melakukan penyesuaian signifikan dalam jaringan pengirimannya untuk mengurangi dampak dari kehilangan bisnis tersebut. Selain itu, FedEx terus mendorong program restrukturisasi yang diumumkan pada tahun 2023, yang diharapkan dapat menghemat $4 miliar hingga 2025​.

Pandangan Analis

Saham FedEx (FDX) memiliki rating beli (buy) dengan rata-rata rating analis 4,22 dari 5. Dalam 90 hari terakhir, 17 analis merekomendasikan strong buy, 5 merekomendasikan buy, 8 hold, dan hanya 1 yang memberikan rating sell. Rata-rata target harga saham FedEx adalah $322,37, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 8,12%. Target tertinggi yang diproyeksikan oleh analis adalah $360, sementara target terendah berada di $215. Tren rating dari analis sepanjang tahun 2024 cenderung stabil dengan momentum positif sejak pertengahan tahun.

Kesimpulan

FedEx Corporation (FDX) diprediksi akan mencatat pendapatan yang stabil meskipun menghadapi beberapa tantangan, termasuk penurunan volume pengiriman dan berakhirnya kontrak dengan USPS. Proyeksi pendapatan kuartal ini diperkirakan mencapai $21,96 miliar dengan EPS sebesar $4,73. Inisiatif efisiensi dan restrukturisasi yang sedang berlangsung diharapkan mampu mempertahankan profitabilitas perusahaan. Sebagian besar analis memberikan rating positif terhadap saham FedEx, dengan target harga rata-rata sebesar $322,37, memberikan potensi kenaikan 8,12%. Meski ada risiko pasar, pandangan analis secara keseluruhan tetap optimis terhadap prospek saham FDX.




*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.

Guest User
Previous

Analisis Saham* - Lennar Corporation (LEN)
Next

Analisis Saham* - Futu Holdings Limited (FUTU)