Analisis Saham* - Futu Holdings Limited (FUTU)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
Futu Holdings Limited (FUTU) adalah perusahaan yang bergerak di bidang layanan keuangan digital yang berkantor pusat di Hong Kong. Didirikan oleh Leaf Hua Li pada Desember 2007, Futu menawarkan layanan pialang sekuritas dan produk manajemen kekayaan melalui platform digital inovatif seperti Futubull dan Moomoo. Berkat pendekatan teknologi dan digitalisasi penuh, Futu berhasil memposisikan diri sebagai salah satu penyedia layanan keuangan terkemuka di Asia, khususnya di pasar Hong Kong. Artikel ini akan mengulas performa keuangan terkini perusahaan, proyeksi pendapatan, serta target harga sahamnya.
Berdasarkan grafik saham FUTU saat ini:
Analisis Teknikal
Saham FUTU telah meningkat 4% sejak 6 bulan terakhir dan 13% dari awal tahun, menunjukkan konsistensi bullish di hampir semua timeframe.
FUTU baru saja breakout downtrend line yang menahan kenaikan, hingga menciptakan higher high baru di area key level $61.
FUTU berpotensi untuk retrace dan retest ke area demand yang sekaligus fibonacci 50% pada area $58.50
Support selanjutnya berada pada $58.50 dan $56.50.
Setup Trading
Rentang Beli: area $58-$59 yang merupakan area demand dan fibonacci area.
Stop Loss (SL): Di level $56, di bawah support $56.50, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $61, $64 serta $72 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $58.50 dan harga turun ke SL ($56), kerugian potensial $2.50 per saham, atau sekitar -4.27%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($61): keuntungan potensial adalah $2.50 per saham, atau sekitar +4.27%.
Ke target kedua ($64): keuntungan potensial adalah $5.50 per saham, atau sekitar +9.40%
Ke target ketiga ($72): keuntungan potensial adalah $13.50 per saham, atau sekitar +23.07%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
Pada kuartal kedua tahun 2024, Futu mencatatkan pendapatan sebesar US$400,7 juta atau setara dengan HK$3,13 miliar, naik 25,9% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Laba bersih yang disesuaikan secara non-GAAP mencapai US$166 juta, meningkat 8,6% secara tahunan (YoY). Pendapatan ini juga melebihi ekspektasi analis yang memperkirakan HK$2,87 miliar, sementara laba per saham (EPS) tercatat sebesar HK$8,66 per American Depositary Share (ADS), mengalahkan perkiraan analis sebesar HK$7,69. Jumlah aset klien Futu mencapai US$74,2 miliar, meningkat 11,9% secara kuartalan (QoQ), dengan volume perdagangan total mencapai US$207,7 miliar, naik 21,1% QoQ. Selain itu, Futu juga melaporkan peningkatan jumlah pengguna global yang mencapai 23,3 juta, naik 13,3% YoY, dengan dua juta klien berbayar, mencatatkan pertumbuhan 28,8% YoY.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Pada Agustus 2024, Futu mengumumkan bahwa lembaga pemeringkat S&P Global mempertahankan peringkat kredit jangka panjang perusahaan pada level "BBB-" dengan prospek yang stabil. Peringkat ini menunjukkan posisi pasar yang kuat di Hong Kong serta prospek pertumbuhan yang baik di pasar internasional. Futu juga memperkuat posisi pasar di beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, Jepang, dan Kanada, dengan mencatatkan pertumbuhan dua digit secara kuartalan dalam hal pembukaan akun dan jumlah klien berbayar. Selain itu, Futu meluncurkan layanan perdagangan aset kripto di Singapura dan Hong Kong, memungkinkan investor untuk memperdagangkan mata uang digital seperti Bitcoin dan Ethereum. Strategi diversifikasi ini bertujuan untuk memperluas portofolio investasi yang ditawarkan kepada klien global. Perusahaan juga berhasil melampaui angka US$10 miliar dalam aset yang dikelola (AUM) di bisnis manajemen kekayaannya, tumbuh sebesar 83,6% YoY.
Pandangan Analis
Saham Futu Holdings Ltd. mendapatkan peringkat rata-rata "Strong Buy" dari analis Wall Street, dengan skor 4,62 dari 5. Dari 16 analis yang dievaluasi dalam 90 hari terakhir, 12 memberikan rekomendasi "Strong Buy", 2 "Buy", dan 2 "Hold". Target harga rata-rata untuk saham Futu adalah $81,67, mencerminkan potensi kenaikan sebesar 35,28%. Grafik juga menunjukkan tren positif untuk saham Futu sejak awal 2024, meskipun mengalami penurunan pada pertengahan tahun. Target harga terendah yang diproyeksikan adalah $50,68.
Kesimpulan
Futu Holdings Limited (FUTU) menunjukkan kinerja keuangan yang kuat dengan peningkatan pendapatan sebesar 25,9% YoY dan laba bersih non-GAAP yang tumbuh 8,6% pada Q2 2024. Strategi diversifikasi aset dan ekspansi global ke berbagai pasar, seperti Singapura, Malaysia, dan Kanada, memperkuat posisi Futu di industri keuangan digital. Peringkat kredit "BBB-" dari S&P Global menunjukkan keandalan dan stabilitas perusahaan. Dengan target harga rata-rata saham $81,67 dan potensi kenaikan sebesar 35,28%, Futu menjadi pilihan menarik bagi investor. Namun, risiko tetap ada, sehingga penting untuk selalu memperhatikan dinamika pasar yang berlaku.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
