Analisis Saham - NVIDIA Corporation (NVDA)
Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka
NVIDIA Corporation (NVDA), perusahaan terdepan dalam pengembangan prosesor grafis, chip, dan perangkat lunak multimedia, dijadwalkan akan mengumumkan pendapatan kuartal ketiga fiskal 2024 pada hari ini, 20 November 2024, setelah penutupan pasar. Investor dan analis menanti laporan ini dengan antusias, mengingat performa spektakuler NVDA sepanjang tahun 2024. Artikel ini akan membahas proyeksi pendapatan, kinerja saham, serta faktor-faktor utama yang memengaruhi kinerja perusahaan.
Berdasarkan grafik saham NVDA saat ini:
Analisis Teknikal
Tahun ini, saham NVDA melonjak hingga 198%, mencerminkan kepercayaan investor terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan di tengah revolusi AI.
Secara teknikal NVDA juga masih bullish dengan baru-baru ini mencetak all time high di area $150, lalu kemudian retrace ke area fibonacci 61.8%.
Setelah memantapkan support di key level $139, NVDA kembali naik dan berpotensi breakout resistance sebelumnya dan kembali mencetak all time high baru.
Support berikutnya berada pada $145 dan $139.
Setup Trading
Rentang Beli: area $143-$147 yang merupakan area bullish continuation.
Stop Loss (SL): Di level $137, di bawah support $139, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $153, $160 serta $175 sebagai area resistance utama.
Potensi Keuntungan dan Kerugian
Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $145 dan harga turun ke SL ($137), kerugian potensial $8 per saham, atau sekitar -5.52%.
Potensi Keuntungan:
Ke target pertama ($153): potensi keuntungan $8 per saham, sekitar +5.52%.
Ke target kedua ($160): potensi keuntungan $15 per saham, sekitar +10.34%
Ke target ketiga ($175): potensi keuntungan $30 per saham, sekitar +20.70%
Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.
Hasil Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru
NVDA mencatat pertumbuhan signifikan selama tahun 2024, dipicu oleh tingginya permintaan untuk unit pemrosesan grafis (GPU) dalam berbagai sektor, terutama di bidang kecerdasan buatan (AI), pusat data, dan otomasi. Dalam dua kuartal terakhir, pendapatan NVIDIA mencatat lonjakan tajam berkat adopsi AI yang semakin luas. Pada kuartal kedua fiskal 2024, perusahaan mencatatkan pendapatan sebesar $30,04 miliar, melampaui ekspektasi sebesar $1,29 miliar, dengan laba per saham (EPS) sebesar $0,68 (di atas estimasi $0,64). Analis memperkirakan NVDA akan melaporkan pendapatan sebesar $33,13 miliar, meningkat tajam dari $18,12 miliar pada periode yang sama tahun lalu. Guidance internal perusahaan sebelumnya adalah pendapatan sebesar $32,5 miliar, plus atau minus 2%. Selain itu, EPS diproyeksikan mencapai $0,75, naik signifikan dari $0,40 pada kuartal ketiga tahun fiskal 2023. Meskipun proyeksi resmi ini sudah sangat optimis, angka "whisper" dari beberapa investor institusi menunjukkan ekspektasi yang lebih tinggi, yakni di kisaran $39–$40 miliar untuk kuartal keempat fiskal 2024.
Perkembangan Terbaru Perusahaan
Blackwell, arsitektur AI generasi terbaru dari NVDA, diharapkan menjadi pendorong utama pertumbuhan. Namun, isu overheating yang dilaporkan pada sistem NVL72 menjadi perhatian. Meski demikian, analis percaya NVDA dapat segera menyelesaikan masalah ini tanpa berdampak signifikan pada pesanan pelanggan. NVDA tetap menjadi pemain dominan dalam pasar AI, dengan 85% pangsa pasar chip AI. Perusahaan terus menerima pesanan besar dari raksasa teknologi seperti Microsoft, Meta, Amazon, dan Tesla. Bahkan, permintaan dari pelanggan utama diperkirakan akan tetap kuat hingga 2025, menciptakan backlog signifikan untuk perusahaan. Sementara, ketegangan antara Amerika Serikat dan China, terutama terkait tarif ekspor dan ketergantungan NVDA pada Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), dapat menjadi risiko jangka panjang. Namun, dampak langsung pada pendapatan kuartal ini diperkirakan minimal.
Pandangan Analis
Sebagian besar analis tetap optimis terhadap kinerja saham NVIDIA (NVDA) menjelang laporan pendapatan kuartal ketiga fiskal 2024. Berdasarkan data terbaru, rekomendasi dari analis menunjukkan peringkat rata-rata Strong Buy dengan target harga rata-rata $161,03, mencerminkan potensi kenaikan sekitar 9,54% dari harga saat ini. Price target bervariasi dari beberapa lembaga, seperti Truist Securities di $167, KeyBanc Capital Markets di $180, Rosenblatt Securities di $200, dan Morgan Stanley di $160. Dengan total 63 analis yang memberikan evaluasi dalam 90 hari terakhir, sebanyak 49 menyarankan Strong Buy, 10 Buy, 4 Hold, dan tidak ada rekomendasi Sell atau Strong Sell. Optimisme ini didukung oleh pertumbuhan yang konsisten dalam sektor AI dan semikonduktor, dengan para analis menantikan panduan kuartal keempat sebagai indikator kinerja yang akan mengukuhkan posisi NVIDIA sebagai pemimpin pasar. Guidance ini akan menjadi krusial dalam menentukan validitas ekspektasi tinggi pasar terhadap NVDA.
Kesimpulan
NVIDIA Corporation (NVDA) bersiap mengumumkan laporan pendapatan kuartal ketiga fiskal 2024 dengan ekspektasi tinggi dari investor dan analis. Perusahaan diproyeksikan mencatat pendapatan $33,13 miliar dan EPS $0,75, didukung oleh lonjakan permintaan GPU untuk AI dan pusat data. Meskipun ada tantangan seperti isu overheating dan ketegangan AS-China, NVDA tetap dominan di pasar AI dengan pangsa 85% dan backlog pesanan yang kuat hingga 2025. Saham NVDA menunjukkan tren bullish dengan target harga rata-rata $161,03, mencerminkan optimisme pasar terhadap pertumbuhan jangka panjang, terutama dengan peluncuran arsitektur AI Blackwell.
*Disclaimer:
This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an offer to invest, nor is it financial advice or a recommendation to buy or sell any investment.
