Analisis Saham* - Koninklijke Philips N.V. (PHG)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Koninklijke Philips N.V. (PHG), perusahaan teknologi yang berbasis di Amsterdam, Belanda, didirikan pada tahun 1891 oleh Anton Frederik Philips dan Gerard Leonard Frederik Philips. Philips telah berkembang menjadi perusahaan global dengan berbagai segmen bisnis yang mencakup Diagnosis dan Pengobatan, Perawatan Terhubung, Kesehatan Pribadi, dan lain-lain. Dalam artikel ini, kami akan menganalisis kinerja keuangan Philips menjelang pengumuman pendapatan kuartalannya yang dijadwalkan pada hari ini, 29 Juli 2024.

Berdasarkan grafik saham PHG saat ini:

Analisis Teknikal

Pada akhir April 2024, saham PHG mengalami lonjakan signifikan yang menciptakan gap hingga lebih dari 30%.
Setelah retrace, PHG mengawali kuartal ketiga 2024 dengan bergerak bullish hingga kita dapat menentukan fibonacci retracement untuk area higher lows.
Sejak pertengahan Juli PHG masih bertengger di area 61.8% fibonacci retracement dengan potensi kenaikan hingga ke area $28 sebagai higher high.
Support selanjutnya berada pada $25.70 dan $25.

Setup Trading

Rentang Beli: area $25.60-$25.80 yang merupakan demand area.
Stop Loss (SL): Di level $24.70, di bawah support $25, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $26.70, $27.40 serta $28.20 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $25.70 dan harga turun ke SL ($24.70), kerugian potensial $1 per saham, atau sekitar -3.89%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($26.70): keuntungan potensial adalah $1 per saham, atau sekitar +3.89%.
Ke target kedua ($27.40): keuntungan potensial adalah $1.70 per saham, atau sekitar +6.61%
Ke target ketiga ($28.20): keuntungan potensial adalah $2.50 per saham, atau sekitar +9.73%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal terbaru yang berakhir 29 April 2024, Philips melaporkan pendapatan sebesar $4,44 miliar, yang kurang $120,96 juta dari perkiraan analis. Untuk kuartal yang akan diumumkan hari ini, para analis memperkirakan pendapatan sebesar $4,82 miliar dengan EPS Normalisasi sebesar $0.23. Dalam enam puluh hari terakhir, satu analis telah menaikkan estimasi pendapatan mereka untuk tahun fiskal 2024, dengan konsensus Zacks meningkatkan estimasi EPS sebesar $0.01 menjadi $1.54 per saham. Pada tahun 2024, Philips diharapkan mencatat pertumbuhan penjualan yang sebanding dalam kisaran 3-5%.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Philips baru-baru ini menjalin kemitraan 10 tahun dengan Bon Secours Mercy Health untuk mendukung pemantauan pasien di 49 rumah sakit, memanfaatkan teknologi Philips untuk integrasi data pasien yang lebih baik dan mengurangi beban kerja digital para dokter. Selain itu, Philips mengeluarkan penarikan kritis untuk koil SENSE XL Torso (1.5T dan 3.0T) yang digunakan dalam pemindaian MRI karena risiko pemanasan berlebih, dengan 12 insiden cedera yang dilaporkan. Perusahaan ini juga telah menangani penarikan lebih dari 15 juta perangkat pernapasan dalam tiga tahun terakhir. Dalam inovasi, Philips memperkenalkan platform ultrasonik kardiovaskular yang didukung AI dan sistem CT X-ray Philips 5300, yang meningkatkan kepercayaan diagnostik dan efisiensi alur kerja. Selain itu, mereka meluncurkan HealthSuite Imaging, sistem cloud-based PACS, yang menawarkan pembacaan diagnostik jarak jauh berkecepatan tinggi, pelaporan terintegrasi, dan orkestrasi alur kerja yang didukung AI.

Pandangan Analis

Peringkat saham Koninklijke Philips N.V. (PHG) di Wall Street adalah "Hold" dengan skor 3,33 dari 5. Dari tiga analis dalam 90 hari terakhir, satu memberi rekomendasi "Strong Buy", satu "Hold", dan satu "Sell". Sejarah peringkat rata-rata analis menunjukkan tren stabil dengan beberapa peningkatan di awal Mei 2024. Target harga rata-rata saham Philips adalah $28,33, mencerminkan potensi kenaikan 9,98%. Kisaran target harga berkisar antara $22 (low) hingga $35 (high). Grafik harga saham selama setahun terakhir menunjukkan fluktuasi dengan kenaikan signifikan di pertengahan 2024.

Kesimpulan

Koninklijke Philips N.V. (PHG) telah menunjukkan kinerja yang solid meskipun menghadapi beberapa tantangan, seperti penarikan produk kritis. Dengan kemitraan strategis dan inovasi teknologi, Philips terus memperkuat posisinya di pasar global. Pada kuartal terbaru, perusahaan melaporkan pendapatan sebesar $4,44 miliar dan diperkirakan akan mencapai $4,82 miliar pada pengumuman pendapatan hari ini. Analis memandang saham ini sebagai "Hold" dengan target harga rata-rata $28,33, mencerminkan potensi kenaikan hampir 10%. Saran teknikal menunjukkan potensi keuntungan hingga $2,50 per saham, menjadikannya pilihan menarik bagi investor yang mempertimbangkan risiko dan potensi imbalan.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off