Analisis Saham* - Verizon Communications Inc. (VZ)

Aries Yuangga, Wakil Penasihat Berjangka

Verizon Communications Inc. adalah perusahaan induk yang menyediakan produk dan layanan komunikasi, informasi, dan hiburan melalui anak perusahaannya. Perusahaan ini beroperasi dalam dua segmen utama: Wireless dan Wireline. Segmen Wireless menawarkan layanan suara dan data nirkabel serta penjualan peralatan kepada konsumen, bisnis, dan pelanggan pemerintah di seluruh Amerika Serikat. Segmen Wireline menawarkan produk dan layanan komunikasi suara, data, dan video, termasuk layanan video broadband, pusat data, layanan cloud, keamanan, dan layanan jaringan terkelola. Sebagai tambahan, Verizon memiliki Oath Inc., anak perusahaan yang menggabungkan aset operasional Yahoo! Inc. dengan bisnis AOL Inc., menciptakan portofolio lebih dari 50 merek media dan teknologi seperti HuffPost, Yahoo Sports, AOL.com, MAKERS, Tumblr, Yahoo Finance, dan Yahoo Mail. Pada tanggal 22 Juli 2024, Verizon akan mengumumkan pendapatan kuartal kedua mereka sebelum pembukaan pasar. Artikel ini akan menganalisis kinerja saham Verizon menjelang pengumuman pendapatan tersebut.

Berdasarkan grafik saham VZ saat ini:

Analisis Teknikal

Verizon Communications Inc. menunjukkan kinerja yang solid dengan peningkatan harga saham sebesar 30,37% selama setahun terakhir dan 11,59% sejak awal 2024
VZ baru saja membentuk struktur higher high melewati resistance $41.80, menegaskan trend bullish di area resistance $42.50.
Sejak Kamis (18/07) lalu, VZ mengalami retracement ke area fibonacci 50%-61.8% yang kemungkinan akan menjadi struktur higher lows di area support key level sebelum VZ naik menciptakan higher high lagi.
Support selanjutnya berada pada $41.50 dan $40.50.

Setup Trading

Rentang Beli: area $41-$42 yang merupakan fibonacci retracement level.
Stop Loss (SL): Di level $40, di bawah support $40.50, untuk mengurangi risiko jika harga terus menurun.
Target Profit (TP): Ada tiga target harga yaitu $43, $45 serta $50 sebagai area resistance utama.

Potensi Keuntungan dan Kerugian

Potensi Kerugian: Jika membeli di median rentang beli, atau sekitar level $41.50 dan harga turun ke SL ($40), kerugian potensial $1.50 per saham, atau sekitar -3.61%.
Potensi Keuntungan:

Ke target pertama ($43): keuntungan potensial adalah $1.50 per saham, atau sekitar +3.61%.
Ke target kedua ($45): keuntungan potensial adalah $3.50 per saham, atau sekitar +8.43%
Ke target ketiga ($50): keuntungan potensial adalah $8.50 per saham, atau sekitar +20.41%

Perlu diingat bahwa ini adalah analisis teknikal berdasarkan data saat ini dan dapat berubah dengan dinamika pasar. Selalu lakukan penelitian dan pertimbangan sendiri sebelum membuat keputusan investasi atau trading.

Proyeksi Pendapatan dan Kinerja Keuangan Terbaru

Pada kuartal pertama 2024, Verizon melaporkan hasil keuangan yang kuat dengan EPS Normalized Actual sebesar $1,15, melampaui estimasi sebesar $0,03, dan EPS GAAP Actual sebesar $1,09, sesuai dengan perkiraan. Pendapatan actual mencapai $32,98 miliar, melebihi estimasi sebesar $253,49 juta. Untuk kuartal kedua 2024, Verizon diproyeksikan akan mengumumkan EPS Normalized sebesar $1,15 dan EPS GAAP sebesar $1,13, dengan pendapatan mencapai $33,04 miliar. Meskipun ada ekspektasi penurunan EPS sebesar 5% dibandingkan tahun sebelumnya, pendapatan diproyeksikan meningkat sebesar 1,5% menjadi $33,07 miliar. Analis juga memperkirakan pendapatan tahunan sebesar $135 miliar dan EPS sebesar $4,58 untuk tahun fiskal 2024. Pengumuman hasil keuangan untuk kuartal kedua dijadwalkan pada 22 Juli 2024 sebelum pembukaan pasar.

Perkembangan Terbaru Perusahaan

Perusahaan terus berinvestasi besar dalam pengembangan jaringan 5G dan infrastruktur serat optik, mencatat tambahan bersih layanan nirkabel tetap sebanyak 151.000 dalam kuartal terakhir, yang merupakan hasil terbaik hingga saat ini. Verizon juga meluncurkan solusi manajemen smartphone untuk mendukung organisasi yang beroperasi di luar kantor tradisional, serta berbagai inisiatif strategis seperti penggunaan Generative AI (GenAI) untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan mengurangi churn rate. Selain itu, mereka memperkenalkan Verizon Business Complete, sistem manajemen smartphone yang menawarkan fleksibilitas dan efisiensi. Tantangan perusahaan meliputi investasi modal yang tinggi untuk pengembangan jaringan 5G dan infrastruktur serat optik, serta tekanan kompetitif dari penyedia layanan VoIP dan penawaran triple-play dari perusahaan kabel yang menyebabkan penurunan di divisi wireline, terus menekan margin keuntungan perusahaan. Namun, Verizon tetap menarik bagi investor dengan yield dividen sebesar 6,32% dan pembayaran dividen kuartalan sebesar $0,665 per saham.

Pandangan Analis

Analis memberikan peringkat konsensus "Buy" untuk saham Verizon dengan target harga rata-rata $46,21, yang menunjukkan potensi kenaikan sebesar 11,03%. Rincian dari 27 analis menunjukkan 7 peringkat "Strong Buy" dan 7 "Buy", sementara 13 mempertahankan peringkat "Hold". Saham Verizon ditutup pada harga $42,07, naik 0,10%, dan sedikit turun menjadi $42,03 dalam perdagangan pre-market. Dalam sebulan terakhir, saham Verizon menguat 3,42%, mengungguli sektor teknologi yang naik 1,25% dan S&P 500 yang naik 4,43%. Target harga rata-rata analis Wall Street berkisar pada $46 yang masih 11% di atas harga sekarang.

Kesimpulan

Verizon Communications Inc. (VZ) menunjukkan kinerja yang kuat dengan peningkatan harga saham signifikan dan berbagai inisiatif strategis untuk meningkatkan layanan 5G dan manajemen smartphone. Meskipun menghadapi tantangan seperti investasi modal yang tinggi dan tekanan kompetitif, perusahaan tetap menarik bagi investor dengan yield dividen yang tinggi. Proyeksi pendapatan untuk kuartal kedua 2024 menunjukkan potensi pertumbuhan, meskipun ada penurunan EPS. Analis memberikan peringkat konsensus "Buy" dengan target harga rata-rata $46,21, menunjukkan potensi kenaikan 11,03%. Dengan kinerja keuangan yang kuat dan strategi bisnis yang solid, Verizon diharapkan terus memberikan nilai tambah bagi pemegang saham.

*Disclaimer:

This information is provided for general information purposes only. Consider your investment objectives, financial resources and other relevant circumstances carefully before investing. This is not an invitation or an off